Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TOASO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TOASO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 245,60 TL, günlük değişim +%1,07. Önceki kapanış 243,00 TL, açılış 242,90 TL, gün içi en düşük 237,40 TL, en yüksek 246,40 TL.
TOASO
245,60G
(+2,60)
+%1,07
9 Kas, 15:49:55
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
9 Kas, 15:49:55
245,60G
(+2,60)
+%1,07
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 3.562.536.000%-14 | 2.547.395.607%-30 | 1.560.451.118%-41 | 6.398.669.241%-37 | 4.150.945.000%-47 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.016.212.000%-46 | 3.148.786.786%-36 | 1.531.694.549%-39 | 9.300.302.075%-8 | 7.463.981.000%-7 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.292.445.000 | 13.762.911.747 | 14.242.529.412 | 39.957.749.980%-7 | 0%-100 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -71.350.000%-32 | -44.899.162%-74 | -25.929.943%-96 | -78.281.692%93 | -53.946.000%90 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 230.949.339%-57 | 280.842.564%8 | 640.050.544%38 | 8.238.000%-98 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -23.659.000%-189 | -5.034.660%-132 | 25.995.919%105 | 1.006.699.283%445 | 26.670.000%102 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 24.481.816.000%-20 | 24.481.971.740%-20 | 24.481.877.635%-20 | 30.722.940.819%-46 | 30.722.419.000%-46 |
Dönem Karı (Zararı) | 10.972.737.000%189 | 6.640.950.287%197 | 3.376.323.242%1726 | 10.385.592.794%22 | 3.802.128.000%-56 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.474.015.000%-51 | 6.684.075.863%22 | 2.120.901.432%-16 | 10.589.907.412%-35 | 13.114.921.000%-29 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 17.735.545.000%-18 | 11.287.815.087%-45 | 23.338.740.205%-38 | 24.482.367.824%-20 | 21.711.829.000%-37 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -208.114.000%62 | -152.611.756%62 | -80.381.467%74 | -1.270.508.573%-108 | -550.195.000%-44 |
ENFLASYON ETKİSİ | -4.855.451.000%25 | -3.743.315.879%18 | -6.504.311.000 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -345.090.000%-136 | -102.125.799%-137 | -14.938.639%-106 | 457.940.686%453 | 950.799.000%1107 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.176.789.000%-68 | -4.362.376.404%-120 | 614.957.196%-93 | 11.543.774.698%362 | 31.967.547.000%183 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -225.753.000%-548 | -23.299.424%20 | -150.947.695%-386 | -36.860.821%-327 | -34.846.000%-40 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -3.462.477.000%15 | -2.670.122.447%19 | -1.590.575.809%40 | -6.181.672.760%37 | -4.065.653.000%61 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -2.072.465.000%58 | -1.674.157.051%59 | -484.269.246%62 | -29.138.780.850%-140 | -4.975.175.000%51 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 4.314.199.000%151 | 2.810.100.573%143 | 4.316.612.421%66 | 20.132.941.410%63 | -8.391.959.000%-40 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -588.669.000%-124 | 110.497.545%112 | 169.381.770%2574 | -1.126.139.719%-116 | 2.474.552.000%-72 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 4.616.277.000%-83 | -7.603.426.587%-142 | -1.238.312.928%-115 | 3.301.155.645%128 | 27.217.627.000%532 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7.269.963.000%-148 | -17.687.402.554%-229 | -4.882.267.478%-175 | -9.431.725.508%68 | 15.050.498.000%195 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 714.361.000%-26 | 2.036.456%-100 | 1.192.959.253%270 | 1.305.857.665%160 | 960.727.000%241 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.548.289.000%47 | 5.546.532.948%125 | 1.755.414.868%116 | 7.128.317.066%100 | 3.766.671.000%83 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8.886.636.000%-40 | -4.674.152.681%12 | -2.259.939.339%-3 | -10.845.148.394%3 | -6.342.520.000%-7 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 379.757.000%-73 | 325.232.301%-79 | 319.185.032%-54 | 2.276.597.634%33 | 1.391.735.000%69 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -125.804.000%80 | -98.423.439%-1214 | -63.739.170%-1822 | 24.931.093%120 | -618.666.000 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.890.820.000%25 | -9.450.840.774%-64 | 1.114.304.039%-89 | 1.331.343.224%116 | -2.506.279.000%65 |
Ödenen Faiz | -613.988.000%83 | -304.317.716%76 | -141.808.046%-1 | 4.249.378.812%1893 | -3.705.837.000%-2004 |
Ödenen Temettüler | -11.296.953.000%-27 | -11.297.064.125%-27 | -11.297.465.448 | -8.870.856.730%57 | -8.870.705.000%57 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 78.563.000%128 | -664.914.045%-205 | -451.822.925%-45 | -62.759.121%-162 | -276.441.000%-454 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -12.547.635.000%-230 | -24.829.990.392%-77 | -16.743.309.250%-541 | 3.995.637.127%-55 | -3.796.870.000%5 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 193.446.000%104 | -7.645.090.012%-74 | -761.841.193%-476 | -15.280.391.522%-312 | -5.104.623.000%-141 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.060.414.000%-75 | 17.348.561.152%-48 | 12.595.641.386%26 | 29.302.700.236%247 | 27.945.593.000%306 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -525.817.000%27 | -438.932.857%-14 | -722.624.000 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.148.747.000%403 | 659.331.474%240 | 360.463.711%608 | 602.028.577%212 | 228.431.000%186 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -682.915.000%76 | -234.643.253%90 | -57.174.213%67 | -3.973.590.254%17 | -2.807.107.000%47 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -3.500.335.000%-412 | -1.208.778.767%-220 | -371.249.401%-191 | 501.162.950%135 | 1.122.282.000%138 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.209.577.000%201 | 921.436.798%-49 | 322.011.658%-26 | 2.376.544.537%2 | -1.199.310.000%-145 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -12.030.873.000%40 | -5.578.951.557%71 | -2.286.007.111%-110 | -24.479.298.368%-124 | -20.132.637.000%-148 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | 0%100 | -29.032.403%11 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -10.372.277.572%-37 | 792.292.382%-92 | -1.045.201.313%90 | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -16.331.084.041 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -22.579.693.068%-14 | ||||
