Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TKFEN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TKFEN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Tekfen Holding (TKFEN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 193,50 TL, günlük değişim +%2,38. Önceki kapanış 189,00 TL, açılış 192,10 TL, gün içi en düşük 188,40 TL, en yüksek 194,40 TL.
TKFEN
193,50G
(+4,50)
+%2,38
9 Kas, 16:02:07
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
9 Kas, 16:02:07
193,50G
(+4,50)
+%2,38
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.615.401.000%-1 | 818.653.610%-3 | 3.276.900.557%-4 | 2.616.988.465%3 | 1.635.105.000%-8 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.315.284.000%12 | 3.853.951.672%7 | 7.611.107.896%-62 | 4.184.676.894%-75 | 3.869.232.000%-60 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -363.799.000%-108 | -194.827.790%-118 | -459.531.898%14 | -909.069.357%-191 | -175.311.000%16 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65.737.000%-55 | -36.604.048%48 | 883.470.616%836 | 310.240.179%1095 | 146.267.000%512 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.720.873.000%-33 | 9.720.581.300%-33 | 14.550.894.702%-1 | 14.550.978.719%-1 | 14.551.139.000%-1 |
Dönem Karı (Zararı) | 378.023.000%112 | -577.213.070%44 | -6.750.060.535%-1159 | -4.131.528.956%-5261 | -3.175.758.000%-7480 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.950.945.000%-33 | 477.289.776%-63 | 9.416.745.200%92 | 5.835.790.995%-15 | 2.917.696.000%-41 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.497.608.000%-34 | 9.588.169.586%-17 | 9.720.776.849%-33 | 7.044.929.306%-44 | 9.881.399.000%-16 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -1.233.832%96 | -101.402.761%82 | 13.223.698%111 | -9.710.000%88 |
ENFLASYON ETKİSİ | -1.451.761.000%28 | -2.027.449.000 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.174.151.000%-132 | 699.096.011%167 | -2.017.485.374%-25 | -1.077.659.530%38 | -506.069.000%75 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 557.145.000%-74 | 762.432.378%204 | 7.726.645.009%-26 | 4.519.476.950%-55 | 2.168.614.000%-70 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 115.855.000%72 | 63.933.487%-46 | 234.569.250%844 | 371.937.254%2 | 67.236.000%-55 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 581.460.000%-28 | 265.938.478%-11 | 1.305.628.851%27 | 996.580.969%39 | 811.774.000%61 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -763.423.000%-3 | 419.695.598%259 | -2.292.632.450%-250 | -2.057.121.333%-1938 | -744.318.000%32 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -659.110.000%-188 | 148.586.367%110 | 5.403.699.596%-33 | 2.207.899.267%-74 | 746.719.000%-88 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.771.823.000%-173 | 862.355.672%188 | 5.059.960.344%3 | 2.815.214.911%-11 | 2.426.676.000%14 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -53.317.000%88 | -106.398.506%61 | -280.900.675%84 | 420.608.476%132 | -429.000.000%45 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -378.072.000%81 | -196.575.273%78 | -3.333.555.723%7 | -3.019.076.882%-27 | -1.954.806.000%-34 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 62.090.000%43 | 415.201%-99 | 302.128.698%-29 | 89.375.784%-67 | 43.403.000%-79 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -263.517.000%-204 | 119.149.889%-18 | -1.094.926.556%-11 | -597.255.016%51 | 254.034.000%141 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.771.504.000%33 | 16.052%100 | -1.474.859.547%-132 | -4.665.732.700%-356 | -2.642.291.000%-2239 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 542.948.000%17 | -49.253.772%63 | 1.103.937.308%405 | 813.195.393%364 | 465.664.000%207 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -370.582.000%-114 | -722.991.479%-19 | 983.760.575%-89 | 2.527.497.169%-71 | 2.706.421.000%-52 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.736.566.000%39 | 451.728.153%200 | 3.022.144.254%-31 | 2.519.402.708%-45 | 1.253.166.000%-63 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.035.659.000%4 | 318.438.952%44 | 746.367.517%110 | -2.150.702.255%75 | -2.120.069.000%63 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -52.349.000%77 | 303.239.165%-7 | 2.125.109.229%2143 | -137.088.500%-128 | -226.938.000%-582 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -146.215.000%51 | -74.476.172%68 | -555.555.527%35 | -403.801.439%1 | -299.730.000%21 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -266.053.000%-15 | -255.364.760%-956 | -327.700.772%-660 | -389.862.548%-783 | -230.945.000%-495 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 138.911.000%121 | -155.178.220%-125 | -1.436.767.567%-21 | -1.719.533.008%54 | -670.699.000%74 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -487.882.000%75 | -413.087.693%53 | -3.149.159.126%17 | -3.096.977.626%4 | -1.973.993.000%13 |
Alınan Faiz | 113.540.393%-42 | 544.108.386%-48 | 449.525.869%-36 | ||
Alınan Temettüler | 37.806.847%2425 | 154.148.401%72 | 144.779.897%62 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0%-100 | -9.288.659%99 | 7.677.880%101 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.335.232.740%-6 | -9.191.623.580%45 | -5.811.733.719%63 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.329.072%-102 | -135.846.634%-403 | -185.075.250%-2 | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0%100 | -2.229.137%42 | -2.125.917%-97 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.511.708%-109 | -63.848.931%57 | 47.011.040%129 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0%-100 | 3.801.190%-100 | 3.800.846%-100 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 192.644.774%249 | 358.589.566%155 | 339.710.557%-34 | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0%100 | -288.027.318%75 | -288.020.040%-205 | ||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -37.806.847%46 | -154.148.401%-72 | -144.779.897%-62 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -99.023.335%-94 | -256.613.329%49 | -142.044.468%64 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -1.904.789%-100 | 2.277.487.744%425 | 543.062.553%169 | ||
Ödenen Faiz | -458.082.443%29 | -1.849.737.237%11 | -1.446.106.838%-2 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -26.686.305%-165 | -2.338.651%-101 | 92.780.938%-46 | ||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.001.648 | 98.601.326%29 | 99.343.019%24 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 155.194.272%107 | -38.091.979%-101 | -2.946.199.693%-153 | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.371.355%83 | -33.492.398%50 | -29.214.776%56 | ||
Ödenen Temettüler | -167.476.119 | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -35.607.310 | -35.913.259 | |||
