Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
THYAO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
THYAO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 307,75 TL, günlük değişim +%2,84. Önceki kapanış 299,25 TL, açılış 301,50 TL, gün içi en düşük 298,25 TL, en yüksek 308,75 TL.
THYAO
307,75G
(+8,50)
+%2,84
9 Kas, 15:50:28
9 Kas, 15:50:28
307,75G
(+8,50)
+%2,84
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
307,75G
(+8,50)
+%2,84
THYAO
307,75G
(+8,50)
+%2,84
9 Kas, 15:50:28
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
307,75G
(+8,50)
+%2,84
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
THYAO
307,75G
(+8,50)
+%2,84
9 Kas, 15:50:28
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 9.043.000.000%-31 | 8.811.000.000%12 | 5.324.000.000%44 | 17.985.000.000%-52 | 13.073.000.000%-53 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 92.559.000.000%37 | 58.665.000.000%37 | 28.358.000.000%39 | 94.682.000.000%31 | 67.762.000.000%29 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 239.905.000.000%178 | 145.178.000.000%254 | 79.870.000.000%104 | 183.574.000.000%102 | 86.276.000.000%51 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -737.000.000%-114 | -408.000.000%-116 | -214.000.000%-104 | -562.000.000%38 | -344.000.000%24 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | -14.766.000.000 | 0%-100 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 83.183.000.000%-8 | 83.183.000.000%-8 | 83.183.000.000%-8 | 90.164.000.000%352 | 90.164.000.000%352 |
Dönem Karı (Zararı) | 80.228.000.000%-1 | 18.766.000.000%-25 | 9.856.000.000%632 | 118.117.000.000%4 | 80.951.000.000%-9 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 58.423.000.000%2 | 35.846.000.000%-40 | 1.531.000.000%-95 | 81.893.000.000%130 | 57.369.000.000%-21 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 81.307.000.000%-16 | 78.118.000.000%-16 | 69.791.000.000%-15 | 83.183.000.000%-8 | 97.114.000.000%64 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.735.000.000%-776 | 334.000.000%357 | 804.000.000%328 | -1.945.000.000%-155 | -198.000.000%-108 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 37.115.000.000%58 | 59.356.000.000%39 | 43.603.000.000%48 | 20.013.000.000%140 | 23.467.000.000%-12 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 152.847.000.000%6 | 87.004.000.000%-20 | 32.271.000.000%-9 | 192.487.000.000%22 | 143.611.000.000%-10 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 14.808.000.000%63 | 7.169.000.000%286 | 4.942.000.000%360 | 3.348.000.000%-80 | 9.061.000.000%304 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -39.336.000.000%-70 | -26.100.000.000%-72 | -11.512.000.000%-26 | -30.388.000.000%6 | -23.106.000.000%-10 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -16.798.000.000%78 | -13.437.000.000%78 | -8.798.000.000%51 | -49.234.000.000%35 | -75.700.000.000%31 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 13.289.000.000%96 | 8.036.000.000%-60 | -15.875.000.000%-387 | 11.038.000.000%173 | 6.777.000.000%-75 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 138.336.000.000%0 | 74.326.000.000%-30 | 43.336.000.000%26 | 185.813.000.000%19 | 137.929.000.000%-13 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 14.196.000.000%168 | 32.392.000.000%33 | 20.884.000.000%141 | -7.523.000.000%-181 | 5.291.000.000%357 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -258.000.000%-143 | 391.000.000%-76 | 1.146.000.000%125 | -2.243.000.000%43 | 604.000.000%162 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.214.000.000%153 | 5.446.000.000%153 | 4.066.000.000%194 | 7.605.000.000%106 | 3.248.000.000%-5 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84.816.000.000%-62 | -44.112.000.000%-21 | -21.013.000.000%-60 | -80.117.000.000%-82 | -52.218.000.000%-72 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.778.000.000%401 | 499.000.000%-45 | 888.000.000%-58 | 3.301.000.000%611 | 555.000.000%-16 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.876.000.000%-127 | -5.065.000.000%-293 | -13.392.000.000%-58 | -6.981.000.000%-110 | 6.950.000.000%-82 |
Ödenen Faiz | -13.828.000.000%-57 | -8.609.000.000%-42 | -9.083.000.000%-173 | -12.129.000.000%3 | -8.783.000.000%19 |
Ödenen Temettüler | 0%100 | 0%100 | -8.951.000.000 | -8.951.000.000 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -31.592.000.000%-170 | -18.409.000.000%-120 | -7.451.000.000%-54 | -17.932.000.000%-17 | -11.682.000.000%46 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -7.579.000.000%13 | -6.157.000.000%-24 | -4.606.000.000%-106 | -11.724.000.000%-42 | -8.740.000.000%-786 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -23.202.000.000%-126 | -20.000.000.000%-341 | -15.247.000.000%-140 | -7.839.000.000%-391 | -10.272.000.000%-5 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14.394.000.000%53 | -124.000.000%-102 | -6.648.000.000%-725 | 13.348.000.000%103 | 9.402.000.000%161 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1.056.000.000%-108 | -4.760.000.000%-218 | -5.448.000.000%-7164 | 19.461.000.000%141 | 13.109.000.000%347 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -13.774.000.000%-158 | -12.270.000.000%-282 | 11.279.000.000%1421 | -6.112.000.000%-542 | -5.338.000.000%-1066 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -16.209.000.000%-538 | -11.078.000.000%-840 | -6.298.000.000%-1240 | 7.089.000.000%129 | 3.700.000.000%137 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -9.392.000.000%-523 | -5.515.000.000%-348 | -1.673.000.000%23 | 1.109.000.000%105 | 2.220.000.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -114.022.000.000%-98 | -60.439.000.000%-37 | -46.257.000.000%-103 | -144.669.000.000%-1546 | -57.499.000.000%-475 |
Alınan Temettüler | 0%-100 | 1.182.000.000%-11 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -59.716.000.000%-51 | -147.173.000.000%-44 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.258.000.000%244 | -2.701.000.000%-170 | |||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35.060.000.000%-78 | -98.198.000.000%-349 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -113.000.000%97 | -1.793.000.000%-167 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1.006.000.000%-89 | -592.000.000%-106 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -309.000.000%-348 | -273.000.000%-38 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -24.890.000.000%-38 | -82.311.000.000%-34 | |||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -2.560.000.000 | -13.372.000.000%-52 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2.692.000.000%72 | -4.596.000.000%22 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -11.719.000.000%-85 | -8.090.000.000%-109 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43.000.000 | ||||
