Nakit Akım Tablosu
THYAO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
THYAO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
29 Tem, 11:04:18
316,00G
(-3,00)
-0,94%
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
29 Tem, 11:04:18
316,00G
(-3,00)
-0,94%
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
316,00G
(-3,00)
-0,94%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 5.324.000.000%44 | 17.985.000.000%-52 | 27.993.000.000%0 | 16.757.000.000%697 | 8.375.000.000%329 |
Alınan Temettüler | 0%-100 | 1.182.000.000%-11 | 835.000.000%-33 | 85.000.000%-92 | 43.000.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28.358.000.000%39 | 94.682.000.000%31 | 67.762.000.000%29 | 42.953.000.000%26 | 20.413.000.000%24 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -59.716.000.000%-51 | -147.173.000.000%-44 | -95.834.000.000%15 | -62.461.000.000%9 | -39.452.000.000%23 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 79.870.000.000%104 | 183.574.000.000%102 | 86.276.000.000%51 | 41.005.000.000%5 | 39.140.000.000%22 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.258.000.000%244 | -2.701.000.000%-170 | -2.532.000.000%-3305 | -3.682.000.000%-102 | -3.664.000.000%-2940 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -214.000.000%-104 | -562.000.000%38 | -344.000.000%24 | -189.000.000%21 | -105.000.000%26 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 6.000.000 | -14.766.000.000 | 0%-100 | 0 | |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35.060.000.000%-78 | -98.198.000.000%-349 | -26.892.000.000%-552 | -19.742.000.000%-218 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 83.183.000.000%-8 | 90.164.000.000%352 | 90.164.000.000%352 | 90.164.000.000%353 | 90.164.000.000%352 |
Dönem Karı (Zararı) | 9.856.000.000%632 | 118.117.000.000%4 | 80.951.000.000%-9 | 24.935.000.000%-33 | -1.854.000.000%-127 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.531.000.000%-95 | 81.893.000.000%130 | 67.336.000.000%-7 | 61.921.000.000%304 | 28.666.000.000%21178 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 69.791.000.000%-15 | 83.183.000.000%-8 | 97.114.000.000%64 | 92.790.000.000%195 | 81.671.000.000%215 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 804.000.000%328 | -1.945.000.000%-155 | -198.000.000%-108 | -130.000.000%-112 | -352.000.000%-268 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 43.603.000.000%48 | 20.013.000.000%140 | 23.467.000.000%-12 | 42.589.000.000%-19 | 29.403.000.000%4 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -113.000.000%97 | -1.793.000.000%-167 | -4.154.000.000%-181 | -161.000.000%-150 | -3.302.000.000%-205 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 32.271.000.000%-9 | 192.487.000.000%22 | 145.831.000.000%-8 | 111.284.000.000%32 | 35.469.000.000%0 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.942.000.000%360 | 3.348.000.000%-80 | 1.451.000.000%133 | -3.812.000.000%-153 | -1.903.000.000%-116 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -11.512.000.000%-26 | -30.388.000.000%6 | -23.106.000.000%-10 | -15.217.000.000%-33 | -9.112.000.000%-90 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -8.798.000.000%51 | -49.234.000.000%35 | -75.700.000.000%31 | -61.292.000.000%4 | -18.040.000.000%49 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1.006.000.000%-89 | -592.000.000%-106 | 1.763.000.000%-90 | 9.426.000.000%-41 | 9.302.000.000%403 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -15.875.000.000%-387 | 11.038.000.000%173 | 8.997.000.000%-67 | 17.714.000.000%189 | 5.539.000.000%165 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 43.336.000.000%26 | 185.813.000.000%19 | 140.149.000.000%-12 | 107.879.000.000%29 | 34.510.000.000%-2 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 20.884.000.000%141 | -7.523.000.000%-181 | -2.456.000.000%-19 | 24.428.000.000%-22 | 8.657.000.000%-70 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.146.000.000%125 | -2.243.000.000%43 | 604.000.000%162 | 1.627.000.000%105 | 509.000.000%34 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -309.000.000%-348 | -273.000.000%-38 | -219.000.000 | -197.000.000 | -69.000.000 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.066.000.000%194 | 7.605.000.000%106 | 3.248.000.000%-5 | 2.155.000.000%10 | 1.382.000.000%-11 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -24.890.000.000%-38 | -82.311.000.000%-34 | -61.307.000.000%-29 | -36.963.000.000%-24 | -18.026.000.000%-32 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21.013.000.000%-60 | -80.117.000.000%-82 | -52.218.000.000%-72 | -36.310.000.000%-103 | -13.122.000.000%-78 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 888.000.000%-58 | 3.301.000.000%611 | 555.000.000%-16 | 902.000.000%-6 | 2.124.000.000%2978 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -2.560.000.000 | -13.372.000.000%-52 | 0 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -13.392.000.000%-58 | -6.981.000.000%-110 | 6.950.000.000%-82 | 2.626.000.000%-77 | -8.493.000.000%-241 |
Ödenen Faiz | -9.083.000.000%-173 | -12.129.000.000%3 | -8.783.000.000%19 | -6.057.000.000%9 | -3.333.000.000%21 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2.692.000.000%72 | -4.596.000.000%22 | -4.239.000.000%4 | 970.000.000%255 | 1.569.000.000%2220 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7.451.000.000%-54 | -17.932.000.000%-17 | -11.682.000.000%46 | -8.373.000.000%63 | -4.849.000.000%40 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4.606.000.000%-106 | -11.724.000.000%-42 | -8.740.000.000%-786 | -4.977.000.000%-117 | -2.236.000.000%-167 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15.247.000.000%-140 | -7.839.000.000%-391 | -10.272.000.000%-5 | -4.539.000.000%54 | -6.364.000.000%-53 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.648.000.000%-725 | 13.348.000.000%103 | 9.402.000.000%161 | 5.756.000.000%-16 | 1.063.000.000%-47 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -5.448.000.000%-7164 | 19.461.000.000%141 | 13.109.000.000%347 | 4.050.000.000%171 | -75.000.000%96 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 11.279.000.000%1421 | -6.112.000.000%-542 | -5.338.000.000%-1066 | -3.216.000.000%-7209 | -854.000.000%-10775 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -6.298.000.000%-1240 | 7.089.000.000%129 | 3.700.000.000%137 | 1.497.000.000%109 | -470.000.000%95 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -11.719.000.000%-85 | -8.090.000.000%-109 | 6.950.000.000%-82 | 2.626.000.000%-77 | -6.322.000.000%-205 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -1.673.000.000%23 | 1.109.000.000%105 | -2.171.000.000 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -46.257.000.000%-103 | -144.669.000.000%-1546 | -57.499.000.000%-475 | -43.961.000.000%-415 | -22.792.000.000%-477 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43.000.000 | 45.000.000 | 0 | ||
Ödenen Temettüler | -8.951.000.000 | -8.951.000.000 | -4.461.000.000 | ||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -38.364.000.000%-6358 | ||||