Nakit Akım Tablosu
SUNTK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
SUNTK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
SUNTK
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 16:38:31
42,50G
(+0,92)
+2,21%
SUNTK
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 16:38:31
42,50G
(+0,92)
+2,21%
SUNTK
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
42,50G
(+0,92)
+2,21%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 4.744.277%-54 | 70.419.288%-6 | 53.469.515%-16 | 27.306.946%-42 | 10.289.174%-71 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 145.423.471%14 | 533.647.390%6 | 395.863.576%6 | 261.981.532%6 | 127.669.806%3 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0%100 | -11.927.216 | -11.926.971 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -405.627.530%-32 | -1.566.278.611%-109 | -1.363.857.363%-228 | -981.037.802%-136 | -307.669.696%21 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 307.417.801%-43 | 2.227.564.983%31 | 2.211.781.102%97 | 1.737.309.458%94 | 540.215.285%61 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12.774.030%-52 | -5.502.241%68 | -13.051.712%12 | 6.620.291%28 | 26.666.793%-57 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -10.010.435%2 | -75.035.447%51 | -39.358.154%71 | -24.654.626%79 | -10.203.382%65 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -352.904%-113 | 26.628.011%1576 | 15.784.081%729 | 16.890.978%715 | 2.707.936%253 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 166.733.826%20 | 679.965.894%99 | 454.795.398%165 | 281.577.469%173 | 139.517.171%276 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 921.222.269%-24 | 1.219.399.237%-4 | 1.219.406.301%-4 | 1.219.403.022%-4 | 1.219.378.090%-4 |
Dönem Karı (Zararı) | -76.940.951%-521 | 766.415.347%-41 | 559.247.717%-15 | 249.948.614%42 | 18.286.329%123 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -38.433.920%-121 | 935.577.476%89 | 735.988.419%10 | 600.478.525%66 | 179.665.470%-27 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 927.141.840%-8 | 921.240.721%-24 | 1.275.737.898%42 | 1.267.301.508%135 | 1.006.284.417%76 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3.814.596%-102 | -1.463.920%-108 | -1.540.199%-113 | -1.744.453%-183 | -1.892.000%-411 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 50.935.361%308 | 16.324.070%-43 | 71.176.295%2340 | -15.976.852%-449 | -24.545.267%-468 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19.345.917%7 | -3.921.570%-113 | -19.712.757%-348 | -17.202.107%-251 | -20.693.417%-229 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 376.417.805%595 | 1.007.384.207%-9 | 364.305.066%-12 | 120.172.354%140 | -76.091.358%70 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 162.045%-99 | 92.802.571%28 | -5.352.809%91 | -60.071.512%-1412 | 20.657.808%129 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 70.246.176%84 | 220.560.118%114 | 150.041.532%145 | 81.944.941%155 | 38.170.158%-21 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 300.665.895%-43 | -670.744.085%44 | -861.219.749%-100 | 16.085.112%129 | 528.809.230%226 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -164.546.975%-186 | -240.607.629%-153 | 682.288.260%9 | 664.024.685%55 | 190.759.258%280 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -82.704.168 | -56.808.450%82 | -14.295.768%74 | 18.041.969%151 | 0 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 75.313.873%-61 | 625.035.501%860 | 585.446.106%412 | 510.350.854%1065 | 194.728.353%407 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 302.843.291%450 | 665.353.094%-16 | 151.437.067%-22 | -12.473.202%97 | -86.441.779%69 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 491.792.676%279 | -694.608.616%-1 | -930.931.070%-2 | -730.254.786%13 | -274.043.157%34 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0%100 | -1.845.370 | -1.845.376 | -1.845.382 | -1.845.337 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 27.423.461%-16 | 87.260.427%-49 | 71.263.527%-55 | 65.326.820%-51 | 32.608.846%-60 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -12.038.919%-12 | -66.800.745%-13 | -32.266.146%-4 | -22.105.308%21 | -10.750.108%-6 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -92.003.417%71 | -669.740.517%37 | -892.874.693%-6 | -661.294.472%-50 | -320.750.152%-77 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.544.510%33 | 12.008.363%-69 | 10.588.980%-28 | 10.245.349%134 | 8.704.616%126 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 89.971.476%189 | -10.366.433%-103 | 303.557.159%1107 | 222.164.613%147 | -101.606.601%81 |
Ödenen Faiz | -59.042.604%-50 | -276.772.610%-61 | -184.993.473%-61 | -95.603.227%-32 | -39.480.060%49 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 23.997.531%-55 | -42.741.149%-19 | -152.861.040%-31 | -123.578.319%63 | 52.986.078%197 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -105.351.393%-404 | 465.444.708%996 | 358.851.747%9998 | 156.887.335%284 | 34.598.938%123 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 376.182.205%541 | -97.440.600%-114 | 38.722.691%-69 | -443.263.714%-464 | -85.250.222%-128 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -148.227.081%82 | -448.830.319%-132 | -347.483.735%19 | -249.755.020%50 | -807.273.098%-682 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 95.156.884%232 | 437.855.282%-2 | 176.689.322%-49 | 59.811.083%-63 | 28.686.887%-55 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -63.564.079%-43129 | -266.995.666%-66 | -173.509.845%-107 | -107.990.930%-64 | -147.039%67 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -45.775.674%-143 | 88.391.834%160 | -50.597.622%73 | -15.781.337%82 | -18.865.733 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 89.971.476%189 | -10.366.433%-103 | 303.557.159%1107 | 222.164.613%147 | -101.606.601%81 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -88.824.085%-3312 | -533.810.256%-596 | -38.705.320%-8444 | -32.206.618%-7062 | -2.603.011 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -48.324.840%77 | -435.111.898%52 | -530.168.168%37 | -429.386.871%-2 | -205.924.080%-46 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -166.733.826%-20 | -679.965.894%-99 | -454.795.398%-165 | -281.577.469%-173 | -139.517.171%-276 |
Ödenen Temettüler | -626.894.564%-84 | ||||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13.374.911 | -11.927.263 | |||