Nakit Akım Tablosu
KCAER nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
KCAER nakit akım tablosu ve likidite analizi.
KCAER
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 12:17:07
15,28G
(-0,23)
-1,48%
KCAER
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 12:17:07
15,28G
(-0,23)
-1,48%
KCAER
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15,28G
(-0,23)
-1,48%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 249.385.137%67 | 879.426.059%-14 | 671.387.081%210 | 384.215.903%-3 | 149.157.184%-45 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 150.130.006%6 | 567.055.869%12 | 417.436.438%8 | 289.092.082%11 | 142.189.800%7 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27.413.500%91 | 108.448.852%-94 | -52.692.273 | -302.458.168%61 | |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 437.636.494 | 1.179.431.277%165 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -9.943.831%-135 | 17.902.157%9 | 5.362.387%-85 | -3.343.913%-180 | 28.393.433%17 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9.928.579%-455 | -37.990.128%-20 | -33.281.250%3 | -13.534.391%-19 | -1.788.003%80 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.725.814.003%27 | 3.709.650.661%165 | 3.709.650.661%165 | 3.709.650.661%165 | 3.709.582.045%165 |
Dönem Karı (Zararı) | 123.979.435%-65 | 527.338.000%340 | 517.331.167%5393 | 485.546.258%101 | 357.176.362%106 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -370.553.944%-122 | -340.635.279%-583 | -654.590.639%-182 | -310.167.310%47 | 1.649.263.319%647 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.420.436.202%336 | 4.725.822.770%27 | 2.253.952.151%37 | 2.210.123.351%206 | 1.014.262.582%-40 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -139.288.375%-123 | -137.509.798%75 | 136.808.824%267 | -191.453.560%53 | -62.496.567%87 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 71.848.165%-60 | 140.563.583%179 | 182.550.924%196 | 223.884.069%432 | 180.604.076%512 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.075.265.588%-200 | 138.527.579%-95 | -1.315.395.305%-1710 | -1.181.069.935%-629 | 1.079.603.499%-21 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -127.028.210%-355 | 645.216.520%689 | 405.769.295%263 | -156.086.782%-224 | -27.937.098%67 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -249.385.137%-67 | -879.426.059%14 | -671.387.081%-10 | -384.215.903%3 | -149.157.184%45 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 659.608.131%530 | 1.908.047.864%68 | 599.100.465%-50 | 277.200.204%-69 | -153.300.984%71 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -241.382.900%-63 | -561.472.779%-21 | -710.779.686%-21 | -267.402.278%56 | -147.837.248%42 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 33.721.813 | 10.866.387 | 0%-100 | 67.421.311%819 | 0%-100 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.019.381.907%-194 | 172.958.713%-94 | -1.392.461.764%-2859 | -1.196.283.450%-341 | 1.079.386.902%-18 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -828.691.079%11 | -48.175.142%-102 | -1.178.135.833%-62 | -1.356.448.882%-849 | -926.836.182%-162 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 | 1.460%100 | |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%-100 | 1.750.391.566 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 44.609.572%438 | 15.638.260%-65 | 17.789.039%-46 | 37.207.632%0 | 8.287.487%-19 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0%100 | 0%100 | -3.344.675.851%-3327 | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 257.867.330 | 262.344.952%-37 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -128.463.862%55 | -1.406.119.467%27 | -1.047.972.150%25 | -602.474.415%6 | -284.368.685%67 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -305.377.801%89 | 1.016.172.109%-56 | -1.455.698.510%-697 | -1.499.527.310%-121 | -2.695.319.463%-1032 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -86.632.261%-302 | 275.661.254%230 | 144.704.905%217 | -49.082.088%27 | 42.916.648%11779 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -598.261.976%-11 | 557.970.712%-66 | 204.546.516%-60 | -596.851.107%-160 | -536.898.466%-311 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 677.245.720%3358 | 270.676.904%114 | 143.826.906%106 | -8.808.314%99 | -20.786.701%2 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -666.377.967%-583 | -1.327.359.492%-136 | -1.928.334.205%-245 | -34.614.863%-105 | -97.619.464%-106 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 49.747.656%111 | -491.296.981%-210 | -473.371.386%-273 | -540.092.326%-285 | -433.013.503%-669 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -56.709.669%-179 | 523.982.234%104 | -310.292.720%-198 | -91.272.570%-160 | 71.692.735%16 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 65.812.260%4088 | 72.421.262%1844 | -43.785.209%54 | -1.679.125%98 | 1.571.406%104 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -230.370.308%91 | 1.029.856.080%-56 | -1.448.250.159%-667 | -1.521.557.662%-132 | -2.702.958.618%-1059 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -75.007.493%-1082 | -13.683.970%75 | -7.448.351%35 | 22.030.352%199 | 7.639.155%7 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 129.403.468%104 | -1.051.150.497%31 | -654.888.860%28 | -602.474.415%53 | -3.629.044.536%-609 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10.576.634%2 | 0%-100 | 0%-100 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 119.881.117%234 | 16.554.003%-7 | 0%-100 | ||
Ödenen Temettüler | -150.809.472%54 | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -27.257.100%49 | -4.513.684%-1104 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 381.042.970 | ||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 104.265.054%482 | -54.323.426 | |||