Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
GENIL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
GENIL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri (GENIL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 4,44 TL, günlük değişim +%3,26. Önceki kapanış 4,30 TL, açılış 4,31 TL, gün içi en düşük 4,31 TL, en yüksek 4,53 TL.
GENIL
4,44G
(+0,14)
+%3,26
9 Kas, 16:01:19
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9 Kas, 16:01:19
4,44G
(+0,14)
+%3,26
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 494.065.828%-3 | 164.958.869%-52 | 160.145.984%-6 | 684.292.011%14 | 511.604.046%14 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.548.902.080%37 | 1.563.782.335%110 | 1.369.191.612%43 | 2.030.693.433 | 1.132.313.766 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -23.715.731%-67 | -18.999.139%-100 | -9.758.948%-121 | -39.215.292%-75 | -14.185.176%-9 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%-100 | 15.132.772%23 | 18.062.924%25 | 3.317.662%-79 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 | 3.286.207%-100 | 2.551.405%-100 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 116.819.985%-87 | 116.822.289%-87 | 116.819.237%-87 | 883.531.548%458 | 883.537.201%458 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.058.815.757%24 | 938.947.379%63 | 423.004.642%-10 | 1.012.480.292%319 | 853.111.520%370 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.474.698.644%40 | 1.509.355.193%34 | 945.335.677%32 | 1.962.412.882%21 | 1.768.594.671%2 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 458.936.661%-15 | 83.859.604%-86 | 311.174.914%-33 | 116.819.241%-87 | 540.634.586%-44 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -27.117.386%-294 | -26.791.224%-160 | -296.577%-101 | -15.738.530%19 | -6.882.757%23 |
ENFLASYON ETKİSİ | -22.850.811%86 | -17.618.500%86 | -10.660.661 | -168.722.385 | |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.372.365.724%-363 | -1.455.882.526%-832 | -946.939.355%-439 | 642.027.020%967 | 520.856.147%170 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.563.090.788%415 | 65.931.134%62 | -539.430.823%33 | 1.886.498.409%-42 | 303.501.280%-85 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.465.286.289%-97 | -248.728.852 | -771.262.435%25 | -248.914.418%52 | -1.249.703.858%-133 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.317.420.228%83 | 739.643.077%67 | 176.330.758%-13 | 432.381.579%-19 | 720.575.213%24 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 193.745.528%-54 | 918.077.316%193 | 1.303.518.997%56 | 963.075.309%134 | 418.949.865%127 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 591.606 | ||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.241.113.465%319 | -137.117.243%-297 | -663.561.145%13 | 1.847.283.117%-43 | 296.265.202%-85 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.970.423.613%15 | -2.382.371.437%-43 | -1.907.771.142%4 | -1.088.394.765%-177 | -2.318.204.911%-2871 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39.522.891%308 | 74.926.464%337 | 37.879.065%190 | 99.306.191%147 | 9.680.999%863 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 37.430.695%-6 | 69.258.615%6 | 23.377.696%-46 | 56.840.515%170 | 39.699.142%56 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -632.652.529%1 | -361.989.355%14 | -286.499.912%-3 | -1.223.795.731%-27 | -641.020.328%36 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 27.280.770 | 786.109 | 0 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 364.967.487%310 | -15.344.186%90 | 205.016.337%159 | -616.165.813%-170 | -174.180.230%-118 |
Ödenen Faiz | -1.285.403.058%-80 | -669.384.093%-55 | -75.807.845%50 | -1.070.904.331%-2 | -712.173.973%15 |
Ödenen Temettüler | -73.936.705%-1174 | 6.882.757 | |||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -647.396.651%-279 | 1.463.486.495%340 | 1.033.580.526%67 | -5.489.504%100 | 360.784.771%148 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 446.765.887%173 | 557.508.820%315 | -22.976.895%93 | -1.168.014.308%-193 | -612.146.599%-147 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.803.627.739%-105 | -2.847.539.238%-132 | -2.335.261.347%-363 | -16.723.667%-103 | -879.208.923%-406 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.529.297.628%366 | -506.992.548%-164 | 31.840.438%106 | -403.409.660%-118 | -574.626.843%-216 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -97.674.577%-129 | -27.896.023%-114 | 162.995.349%-21 | 660.080.751%65 | 339.024.605%-44 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -298.261.592%-4392 | -184.049.238%-581 | -114.371.374%-367 | 6.949.098 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.069.891.506%-20 | -796.304.259%-49 | -434.941.515%-4 | -3.426.524.239%-890 | -889.395.297%-269 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -1.698.336.151%-147 | ||||
Alınan Faiz | 677.825.691%33 | ||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.823.582%1922 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -616.165.813%-170 | ||||
