Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
EGEPO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
EGEPO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri (EGEPO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 4,54 TL, günlük değişim +%3,18. Önceki kapanış 4,40 TL, açılış 4,42 TL, gün içi en düşük 4,37 TL, en yüksek 4,65 TL.
EGEPO
4,54G
(+0,14)
+%3,18
9 Kas, 16:04:11
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
9 Kas, 16:04:11
4,54G
(+0,14)
+%3,18
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 29.564.672%14 | 17.638.426%631 | 8.335.821%-58 | 35.633.671%14 | 25.958.629%82 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 145.285.195%-9 | 106.060.562%1 | 63.812.926%56 | 214.390.435%-2 | 159.898.650%2 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.812.626%-73 | 0%-100 | 17.170.177%-51 | 10.428.493%-69 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5.902.550%51 | -5.012.060 | -3.442.255%55 | -11.929.062%-147 | -11.995.518%32 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 691.258%-58 | 2.502.451%-9 | -491.675%42 | -1.801.419%-316 | 1.654.249 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 152.696.005%-24 | 152.697.318%-29 | 152.696.352%-39 | 191.826.891%134 | 200.177.224%130 |
Dönem Karı (Zararı) | -123.574.296%-843 | -65.064.496%-2277 | 41.169.843%13265 | 3.310.345%109 | -13.107.917%-117 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 109.912.020%-31 | 109.919.667%6 | 57.999.199%19 | 75.159.605%-76 | 158.217.360%107 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 257.181.043%54 | 269.632.614%75 | 218.675.993%-1 | 152.699.178%-39 | 167.326.596%99 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 14.297.186 | -2.241.575 | -373.128%-100 | 0 | |
ENFLASYON ETKİSİ | 29.868.283%-41 | 0 | 50.905.067 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 16.536.100 | -2.078.054 | 1.472.756%-80 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 73.946.399%1 | 140.064.834%274 | -5.583.752%-115 | 24.439.470%-90 | 73.149.224%-65 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.294.747%237 | -2.469.247%-62 | 748.737%-6 | 1.576.477%-86 | -1.668.958%-115 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -8.498.401%61 | 3.578.569%121 | -4.162.212%66 | -31.081.293%-743 | -21.720.966%-216 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 19.136.600%1155 | 4.205.461%-50 | -4.173.609%61 | 2.940.623%104 | -1.813.083%98 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -2.416.905%62 | 0%100 | -6.322.046%-102 | -6.346.715%-87 | |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 107.148.069%439 | 132.340.494%280 | 25.948.150%119 | 8.808.882%-97 | 19.897.335%-92 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 87.608.675%222 | 95.209.663%152 | -104.752.794%-764 | -54.030.480%-62 | -71.960.219%-232 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 91.512.235 | 88.110.297%155 | -24.220.522%-3568 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 50.496.003%369 | 52.889.397%230 | 68.516.075%500 | 12.899.853%-34 | 10.768.377%2 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -77.535.801%24 | -46.113.087%-44 | -195.676.736%-23 | -101.839.947%7 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25.867.887 | 3.475.032 | -22.295.150%-5 | 0 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 74.616.755%189 | 116.935.295%291 | 52.047.482%149 | -179.123.753%-265 | -83.755.695%-369 |
Ödenen Faiz | -12.027.512%-184 | -12.697.513%-161 | -4.173.609%45 | -4.552.377%87 | -4.237.664%87 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -70.588.200 | 10.591.485 | 17.297.808%125 | 0 | |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4.543.529%-295 | -2.764.250%-199 | -590.252%-172 | 3.122.376%-52 | 2.329.617%149 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -34.275.834%-43 | -65.215.104%-810 | -65.080.402%-1941 | -33.860.842%20 | -24.041.038%-233 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -48.832.430%-1 | -42.754.477%-24 | -4.865.427%75 | -24.868.491%-179 | -48.579.840%-263 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 60.262.673%90 | 98.389.265%396 | -59.882.009%-444 | 21.629.089%193 | 31.730.120%157 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 2.569.163%127 | -2.712.280%-137 | -6.179.994%-61 | -10.388.386%-189 | -9.582.046%-194 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -51.667.914%49 | -42.638.056%-33 | -13.959.329%-765 | -250.132.422%-108 | -101.839.947%-45 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -38.612.023%59 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.243.382%81 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 41.154.151%126 | 6.686.685%-46 | -74.829.452%-280 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.695.805%2037 | ||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -54.454.678%-200 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 7.815.212%105 | -179.123.753%-265 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 44.232.271%11 | ||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6.698.824%38 | ||||
