Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
BOSSA nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
BOSSA nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
BOSSA
5,24G
(+0,04)
+%0,77
9 Kas, 16:38:33
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
9 Kas, 16:38:33
5,24G
(+0,04)
+%0,77
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 386.834.569%1 | 256.088.633%3 | 127.906.537%3 | 510.052.855%49 | 382.329.489%48 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.929.417.867%11 | 1.698.410.126%-14 | 960.267.723%-23 | 3.537.032.754%15 | 2.633.805.540%10 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -31.216.678%11 | -13.401.343%24 | -8.563.656%-1 | -41.755.686%49 | -35.110.533%49 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -466.421%-284 | -333.418%-288 | 3.755.951%-78 | 59.898.143%134 | 254.090%-99 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 576.041.690%241 | 576.053.051%241 | 576.038.005%241 | 169.087.147%-63 | 169.088.228%-63 |
Dönem Karı (Zararı) | -143.951.559%-154 | -59.440.493%-124 | 15.066.119%-53 | 354.345.380%-60 | 266.538.742%-65 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 662.443.074%-54 | 416.513.284%-62 | 232.037.531%-74 | 1.718.545.852%346 | 1.434.619.882%148 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 464.266.035%-19 | 295.964.595%-48 | 407.163.380%63 | 576.038.005%241 | 572.537.180%148 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -21.165.953 | -20.883.418 | -20.945.948 | 1.976.031%109 | 0%100 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -2.319.335%85 | 15.398.736%127 | 10.768.648%122 | -58.960.967%-174 | -15.813.624%-135 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.024.092.254%-40 | 778.797.111%8 | 485.899.972%-21 | 1.911.878.570%42 | 1.698.870.549%44 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -37.108.723%-1013 | -52.467.671%-689 | -107.529.968%-887 | -20.032.388%-1840 | -3.333.425%-376 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 342.157.490%-30 | 223.664.486%-29 | 118.645.632%-81 | 637.369.953%-7 | 487.787.319%-11 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -786.027.808%15 | -827.334.656%-567 | -557.439.384%-37 | -1.026.254.605%-62 | -928.594.964%-112 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 346.425.305%-56 | 230.690.666%-65 | 113.432.833%-60 | 910.197.849%25 | 794.679.590%29 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 992.875.576%-40 | 765.395.768%9 | 477.336.316%-22 | 1.870.122.884%48 | 1.663.760.016%49 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 505.600.739%22197 | 421.724.319%168 | 238.796.322%175 | -161.012.662%-297 | -2.288.075%99 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45.025.377%-69 | 18.756.875%203 | 45.884.265%98 | 122.346.854%205 | 144.154.119%405 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 86.453.728%-26 | 76.403.105%-17 | 48.630.506%-11 | 155.184.589%33 | 117.205.402%28 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -169.123.932%28 | -112.526.787%9 | -44.171.467%55 | -310.486.611%66 | -234.411.770%69 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21.229.457%1009 | 20.946.928 | 21.000.398 | 1.913.965%-63 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -111.775.655%-128 | -280.088.457%-170 | -168.874.625%-308 | 406.950.858%239 | 403.448.952%275 |
Ödenen Faiz | -330.360.246%24 | -218.441.011%19 | -108.505.078%82 | -417.918.972%39 | -436.123.073%17 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 9.540.829%-50 | 10.348.461%-58 | -3.800.606%93 | 11.061.861%47 | 19.163.679%-50 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 281.908.660%492 | 175.535.671%196 | 18.344.876%107 | -79.777.873%83 | 47.618.794%114 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 288.639.063%1571 | 313.001.368%257 | 391.156.872%1657 | 101.050.742%-86 | 17.276.572%-95 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -80.085.132%62 | -58.849.120%67 | -116.027.764%-525 | -236.700.892%-66 | -211.354.190%6 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -64.184%94 | 0%100 | -1.037.830 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 37.230.634%-89 | 53.718.279%-81 | 110.587.019%38 | 463.338.288%383 | 352.998.011%172 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -147.894.475%36 | -91.579.859%26 | -23.171.069%76 | -312.475.458%64 | -232.497.805%69 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.408.497.024%-36 | -4.129.219.404%-31 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -705.004 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -168.874.625%-308 | 406.950.858%239 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.988.847 | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -16.148.983%-78 | ||||
