Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AYGAZ nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AYGAZ nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
AYGAZ
263,00G
(-4,75)
-%1,77
9 Kas, 15:50:09
AYGAZ A.Ş.
9 Kas, 15:50:09
263,00G
(-4,75)
-%1,77
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 1.448.960.000%31 | 952.664.572%41 | 577.820.891%85 | 1.681.869.940%7 | 1.106.613.000%7 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.372.949.000%3 | 910.215.703%2 | 456.365.013%2 | 1.776.624.016%-3 | 1.328.663.000%-6 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.530.580.000%-19 | 742.899.023%-9 | 496.550.177%-5 | 2.677.597.044%-25 | 1.883.694.000%21 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -87.966.000%-218 | -86.110.744%-445 | -75.271.916%-529 | -37.865.579%83 | -27.632.000%64 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2.798.000%65 | -1.197.170%78 | 1.034.821%134 | -9.940.352%77 | -7.984.000%81 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.619.924.000%70 | 10.619.991.517%70 | 10.619.673.405%70 | 6.248.024.381%-21 | 6.248.118.000%-21 |
Dönem Karı (Zararı) | 11.885.346.000%233 | 4.669.529.745%243 | 152.477.908%770 | 6.211.541.202%131 | 3.566.040.000%135 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -8.144.591.000%-7836 | -2.782.596.273%-467 | 446.579.404%-51 | -2.451.763.594%-1257 | -102.631.000%-107 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.065.509.000%4 | 7.509.692.592%16 | 4.632.952.619%-47 | 10.619.885.725%70 | 7.774.674.000%35 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -40.305.000%-118 | 2.363.725%118 | -6.045.116%-6 | -1.580.374.177%-2713 | -18.523.000%27 |
ENFLASYON ETKİSİ | -1.607.345.000%-42 | -1.009.536.492%-26 | -1.132.260.000 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -2.255.000%97 | 12.211.347%114 | 6.783.951%106 | -102.727.740%-10008 | -78.671.000%-46 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 927.411.000%-69 | -760.562.034%-136 | -2.462.858.830%-726 | 3.474.211.298%136 | 2.978.973.000%638 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.290.504.000%-1077 | -794.211.597%-1132 | -518.936.650%-79 | -710.725.191%-294 | -109.682.000%-119 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1.233.475.000%-30 | -817.651.430%-42 | -491.646.076%-74 | -1.470.148.905%-28 | -950.998.000%-39 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.073.285.000%12 | -2.513.770.326%29 | -2.835.820.223%-1301 | -1.889.906.232%23 | -2.357.477.000%36 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 221.791.000%-18 | 203.713.189%-14 | 75.764.473%-52 | 201.872.677%-47 | 269.237.000%-7 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -36.914.000%-101 | -1.349.248.852%-171 | -3.058.121.422%-1071 | 2.713.216.223%310 | 2.568.612.000%2040 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.813.344.000%-481 | -2.647.495.507%-14653 | -3.061.916.142%-462 | -285.566.310%72 | -484.436.000%81 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.833.000%38061 | 6.838.861%9024 | 5.927.625%1598 | -269.767%43 | -18.000%87 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 541.617.000%21 | 408.983.543%4 | 5.027.241%-88 | -39.015.507%88 | 447.544.000%-25 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.532.079.000%-8 | -739.840.644%34 | -1.005.902.308%-209 | -2.016.362.273%60 | -1.424.970.000%-20 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 171.502.000%37 | 82.820.110%-2 | 42.687.488%41 | 1.756.091.895%784 | 124.789.000%-19 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -947.070.000%-136 | -2.100.762.433%-308 | -5.405.845.140%-279 | 5.711.012.925%944 | 2.658.816.000%1016 |
Ödenen Faiz | -100.701.000%21 | -71.747.869%18 | -55.575.300%-12 | -210.408.252%54 | -127.516.000%70 |
Ödenen Temettüler | -3.115.285.000%24 | -3.115.257.574%24 | -3.115.076.107 | -4.076.858.164%-37 | -4.076.844.000%-37 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -3.572.272.000%-1852 | -1.900.491.901%-1118 | -66.239.829%66 | -75.092.171%-181 | -183.041.000%45 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.711.646.000%-1062 | 2.263.478.347%594 | 946.089.440%241 | 322.487.083%-49 | 177.996.000%122 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.278.342.000%-279 | -96.324.697%-113 | -992.979.475%-818 | 904.364.383%-60 | 714.391.000%-73 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.836.465.000%3988 | -1.240.611.460%-520 | -2.287.201.387%-254 | -376.791.040%91 | -150.134.000%97 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 740.993.000%43 | 464.733.248%64 | 263.288.463%126 | 1.073.217.341%-34 | 519.393.000%-64 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -876.359.000%-129 | -502.576.073%-134 | -519.990.676%-681 | -723.129.497%-24 | -382.729.000%17 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 217.014.000%-21 | 112.561.450%-43 | 70.713.508%-39 | 390.081.722%31 | 273.952.000%19 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 946.115.000%-56 | 1.649.695.295%-32 | 417.382.997%-82 | 4.497.621.212%121 | 2.173.729.000%-34 |
Alınan Temettüler | 1.677.289.754%-41 | 4.928.307.207%-27 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -718.552.002%-35 | -1.879.068.315%53 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -223.934.770%41 | -55.576.958%-214 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 68.574.954%125 | -191.234.910%-220 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 3.914.470%51 | 3.570.371%248 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -296.691.937%-74 | -170.415.617%59 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -20.202.730%-128 | -3.228.501%-211 | |||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -2.117.090 | 0%100 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -20.987.883%-20 | -83.038.485%53 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -224.473.645%-290 | -2.982.955.792%-10 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -5.476.558.648%-288 | 5.320.931.203%2039 | |||
