Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AGHOL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AGHOL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 29,04 TL, günlük değişim +%1,40. Önceki kapanış 28,64 TL, açılış 28,68 TL, gün içi en düşük 28,42 TL, en yüksek 29,50 TL.
AGHOL
29,04G
(+0,40)
+%1,40
9 Kas, 15:51:58
9 Kas, 15:51:58
29,04G
(+0,40)
+%1,40
AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
29,04G
(+0,40)
+%1,40
AGHOL
29,04G
(+0,40)
+%1,40
9 Kas, 15:51:58
AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
29,04G
(+0,40)
+%1,40
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
AGHOL
29,04G
(+0,40)
+%1,40
9 Kas, 15:51:58
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 8.899.143.000%59 | 2.996.083.184%-62 | 659.892.575%0 | 7.034.413.599%-66 | 5.604.042.000%109 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 33.568.527.000%16 | 21.822.870.861%15 | 10.575.452.891%10 | 38.135.896.442%4 | 28.854.623.000%7 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 129.571.424.000%-4 | 81.670.443.012%-17 | 34.037.725.838%-31 | 170.091.008.909%15 | 135.621.454.000%24 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.758.163.000%4 | -1.096.117.025%6 | -525.688.969%23 | -2.366.609.242%21 | -1.831.124.000%24 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 195.381.000%-26 | 38.337.951%-58 | 65.128.187%-50 | 461.530.175%-54 | 265.768.000%214 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%100 | 0%100 | 364.610.525%101 | -35.733.446.738%-1013 | -37.319.779.000 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 95.017.841.000%-31 | 95.018.443.429%-31 | 95.015.595.799%-31 | 136.916.709.160%-6 | 136.918.749.000%-6 |
Dönem Karı (Zararı) | 25.375.388.000%-14 | 15.338.361.374%10 | 7.011.758.242%16 | 24.393.508.351%-44 | 29.603.790.000%-39 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 58.601.254.000%-3 | 39.796.882.724%23 | 18.859.524.442%70 | 79.880.192.712%13 | 60.226.021.000%25 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 95.009.648.000%-4 | 84.119.361.339%-7 | 76.775.988.894%1 | 95.017.499.547%-31 | 98.995.539.000%-28 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -63.744.000%-31 | -24.983.275 | -27.062.372%-155 | -49.594.846%95 | -48.623.000%94 |
ENFLASYON ETKİSİ | -9.401.478.000%-5 | -7.017.972.341%-8 | -8.988.729.000 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.318.722.000%-870 | -98.233.412%80 | -508.148.982%-70 | 2.468.911.820%312 | -135.890.000%80 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 78.760.054.000%-4 | 41.025.193.102%44 | 10.638.843.574%210 | 112.027.504.716%-17 | 81.836.533.000%-23 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.637.788.000%469 | 2.228.277.953%176 | 986.891.430%151 | -672.924.257%-122 | 463.792.000%-89 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 35.103.264.000%-24 | 25.596.186.728%-2 | 12.348.855.581%4 | 61.875.564.370%38 | 46.368.431.000%23 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -17.678.959.000%12 | -8.227.646.346%-382 | -5.912.445.280%-169 | -35.982.608.189%-72 | -20.146.041.000%21 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 805.864.000%306 | -225.184.130%-134 | 68.351.270%31 | 815.533.990%139 | 198.341.000%112 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 53.214.816.000%-9 | 23.862.557.554%72 | 2.055.115.708%111 | 77.731.059.118%-16 | 58.529.740.000%-23 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5.180.706.000%34 | -14.074.168.617%21 | -15.232.439.110%43 | 7.753.803.654%-62 | -7.893.045.000%-178 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.443.551.000%-176 | -154.259.712%87 | -311.555.624%17 | 2.952.431.106%288 | 1.904.297.000%150 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.507.017.000%26 | 2.606.122.402%62 | 1.115.549.255%-35 | 3.870.830.828%-14 | 1.984.910.000%-49 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -26.036.129.000%16 | -18.211.187.755%13 | -7.545.174.475%13 | -43.629.875.043%12 | -31.112.541.000%12 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 764.185.000%14 | 632.258.957%30 | 209.180.666%64 | 1.318.160.731%-66 | 671.944.000%-84 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 9.393.285.000%132 | -3.881.109.750%90 | -12.992.981.825%77 | -38.440.943.156%-498 | -28.934.481.000%-536 |
Ödenen Faiz | -21.217.320.000%26 | -12.975.029.106%31 | -5.492.253.807%6 | -37.848.751.312%-20 | -28.761.291.000%-38 |
Ödenen Temettüler | -5.886.342.000%1 | -5.844.360.185%2 | -144.394.783%-3201 | -6.337.026.331%14 | -5.933.673.000%14 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.816.311.000%-61 | -8.442.638.694%-615 | 5.729.776.814%612 | 6.477.528.899%-35 | 9.866.142.000%-44 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.104.571.000%50 | -25.767.412.686%22 | -14.662.690.047%29 | -8.530.681.412%-2265 | -24.251.058.000%-25 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -998.865.000%-116 | 10.736.222.600%-35 | -9.657.364.618%-290 | 7.075.955.218%-14 | 6.091.741.000%-10 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.598.790.000%20 | 8.125.614.505%125 | 4.203.600.270%71 | 13.679.497.591%-18 | 8.804.961.000%-28 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8.158.097.000%-115 | -5.442.935.495%-239 | -3.100.553.594%-52 | -7.931.575.081%41 | -3.797.741.000%63 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -49.410.000%-111 | -1.991.653.141%-375 | -1.854.216.998%-220 | 544.915.502%106 | 442.196.000%107 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -26.093.162.000%61 | -17.524.367.817%70 | -7.281.435.255%85 | -80.734.309.588%-52 | -67.760.376.000%-81 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -2.978.618.388%-124 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -30.929.537.616%3 | -155.812.368.935%-14 | |||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -58.674.114%93 | -181.474.817%65 | |||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | -66.449.956 | 66.450.927 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.190.651.917%275 | -2.017.417.720%-249 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 351.512.585%243 | 430.722.047%-78 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 15.368.671%-93 | 0%-100 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.951.257.635%-30 | -12.260.495.001%-29 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -381.622.934%-127 | 4.325.364.467%-16 | |||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 54.558.555 | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -26.723.456 | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -185.518.743 | -98.154.134%90 | |||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 197.700%-36 | 20.160.415%-77 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -11.138.764.827%81 | -38.985.858.658%-311 | |||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 289.469.850%-76 | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -4.672.501.036%-489 | ||||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -512.797.078%-237 | ||||
