Nakit Akım Tablosu
AGHOL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
AGHOL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 12:03:09
34,70G
(+0,32)
+0,93%
AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 12:03:09
34,70G
(+0,32)
+0,93%
AGHOL
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
34,70G
(+0,32)
+0,93%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 584.122.000%0 | 2.728.668.118%-85 | 4.960.526.442%109 | 1.359.627.297%-66 | 3.744.851.000%73 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.361.152.000%10 | 33.757.034.041%4 | 25.541.227.756%7 | 16.753.650.367%4 | 8.481.773.000%4 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -2.636.605.710%-124 | 0%100 | 0%100 | -59.544.000%96 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27.378.128.000%3 | -137.921.589.182%-14 | -102.106.619.738%-16 | -63.127.052.325%-20 | -28.183.351.000%3 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30.129.426.000%-31 | 150.560.718.732%15 | 120.047.953.657%24 | 87.188.461.922%39 | 43.381.682.000%46 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -465.328.000%23 | -2.094.869.039%21 | -1.620.855.159%24 | -1.030.075.971%29 | -604.510.000%32 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 57.650.000%-50 | 408.536.085%-54 | 438.717.127%485 | 205.066.833%-17 | 115.170.000%8 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -51.937.000%93 | -160.637.409%65 | -116.285.153%67 | -59.142.356%73 | -792.152.000%-408 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 322.745.000%101 | -682.821.781%76 | -2.272.487.469 | -1.522.725.242%80 | -34.853.206.000%-335786 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 84.105.659.000%-31 | 121.195.578.002%-6 | 121.196.279.733%-6 | 121.195.953.634%-6 | 121.193.477.000%-6 |
Dönem Karı (Zararı) | 6.206.650.000%16 | 21.592.582.543%-44 | 26.115.644.005%-39 | 12.317.103.327%-49 | 5.369.552.000%-54 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 16.694.025.000%70 | 70.708.142.096%13 | 53.310.226.314%25 | 28.656.586.837%27 | 9.824.047.000%34 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 67.960.371.000%1 | 84.107.344.155%-31 | 87.627.816.547%-28 | 79.809.738.530%-30 | 67.251.983.000%-36 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -23.955.000%-155 | -43.900.237%95 | -43.040.079%94 | 46.418.114%135 | 43.584.000%170 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | -58.820.000 | 58.820.859 | 0 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -449.802.000%-70 | 2.185.424.970%312 | -120.285.997%80 | -439.689.412%-87 | -264.015.000%66 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.824.293.000%275 | -1.785.772.592%-249 | -1.621.691.156%-132 | 3.996.687.263%-63 | -1.613.047.000%-123 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.417.264.000%210 | 99.164.216.475%-17 | 72.439.188.516%-23 | 25.177.403.522%-48 | -8.587.618.000%-238 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 873.574.000%151 | -595.657.351%-122 | 410.534.373%-89 | -2.611.283.098%-169 | -1.712.658.000%-150 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10.930.928.000%4 | 54.770.851.812%38 | 41.043.914.008%23 | 23.219.596.114%19 | 10.488.109.000%16 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -5.233.563.000%-169 | -31.850.991.922%-72 | -17.832.657.719%21 | 2.583.318.654%120 | 7.541.630.000%217 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 311.151.000%243 | 381.265.426%-78 | 178.492.307%-89 | -212.392.500%-124 | -217.131.000%-823 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 60.503.000%31 | 721.892.265%139 | 175.565.168%112 | 578.610.432%131 | 46.010.000%102 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.819.142.000%111 | 68.805.777.588%-16 | 51.808.730.436%-23 | 12.274.460.389%-60 | -16.401.892.000%-648 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -13.483.411.000%43 | 6.863.491.836%-62 | -6.986.681.803%-178 | -15.796.286.642%-1286 | -23.781.217.000%-84 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -275.782.000%17 | 2.613.425.320%288 | 1.685.625.425%150 | -1.077.917.492%-1 | -333.656.000%95 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -4.163.816.452 | -4.170.281.133 | -4.042.701.000 | |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 13.604.000%-93 | 0%-100 | 11.461.660%-99 | 170.554.471%343 | 186.151.000%169 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 987.459.000%-35 | 3.426.372.007%-14 | 1.756.981.467%-49 | 1.423.350.973%-45 | 1.509.711.000%37 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.497.564.000%-30 | -10.852.713.211%-29 | -7.775.927.532%-32 | -5.244.174.076%-36 | -2.692.045.000%-32 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6.678.818.000%13 | -38.620.179.790%12 | -27.539.867.554%12 | -18.544.796.994%10 | -7.688.204.000%18 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 185.162.000%64 | 1.166.806.102%-66 | 594.784.496%-84 | 432.071.162%-78 | 112.830.000%-93 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -11.501.094.000%77 | -34.027.054.501%-498 | -25.611.915.459%-536 | -35.645.511.648%-715 | -49.977.957.000%-166 |
Ödenen Faiz | -4.861.619.000%6 | -23.869.570.330%15 | -17.601.844.385%5 | -16.547.932.940%-73 | -7.697.690.000%-51 |
Ödenen Temettüler | -127.815.000%-3201 | -5.609.392.555%14 | -5.252.305.565%14 | -5.257.850.136%12 | -3.872.000%-99 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -337.804.000%-127 | 3.828.714.916%-16 | 3.189.979.541%31 | 2.685.249.622%108 | 1.254.167.000%194 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 48.294.000 | 0 | |||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -23.655.000 | 0 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.071.869.000%612 | 5.733.762.254%-35 | 8.733.206.414%-44 | -1.044.550.769%-122 | 711.862.000%-93 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.979.082.000%29 | -7.551.166.478%-2265 | -21.466.293.431%-25 | -29.280.472.214%5 | -18.379.590.000%-3 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.548.481.000%-290 | 6.263.475.713%-14 | 5.392.222.569%-10 | 14.660.939.080%6 | -2.190.113.000%76 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -164.217.000 | -86.883.822%90 | 24.815.798%107 | 28.180.486%118 | 0%100 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 175.000%-36 | 17.845.544%-77 | 0%-100 | 0%-100 | 274.000 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.720.932.000%71 | 12.108.782.247%-18 | 7.793.881.951%-28 | 3.191.345.331%-51 | 2.171.945.000%-46 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.744.540.000%-52 | -7.020.851.087%41 | -3.361.643.772%63 | -1.420.163.431%75 | -1.802.701.000%40 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -9.859.783.000%81 | -34.509.401.394%-311 | -26.003.334.433%-333 | -36.286.660.612%-1008 | -51.348.386.000%-185 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -1.641.311.000%-220 | 482.346.893%106 | 391.418.974%107 | 641.148.965%158 | 1.370.429.000%267 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -6.445.362.000%85 | -71.464.187.060%-52 | -59.979.407.150%-81 | -51.144.439.655%-146 | -42.488.124.000%-354 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 256.232.172%-76 | 0%-100 | |||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -4.135.992.366%-489 | 0%100 | |||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -453.916.389%-237 | ||||