Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ZOREN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ZOREN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 1,35 TL, günlük değişim +%1,50. Önceki kapanış 1,33 TL, açılış 1,34 TL, gün içi en düşük 1,34 TL, en yüksek 1,39 TL.
ZOREN
1,35G
(+0,02)
+%1,50
9 Kas, 17:35:24
9 Kas, 17:35:24
1,35G
(+0,02)
+%1,50
ZOREN
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1,35G
(+0,02)
+%1,50
ZOREN
1,35G
(+0,02)
+%1,50
9 Kas, 17:35:24
ZOREN
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1,35G
(+0,02)
+%1,50
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ZOREN
1,35G
(+0,02)
+%1,50
9 Kas, 17:35:24
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 275.978.000%-33 | 152.347.829%-23 | 98.289.901%2 | 524.566.126%-34 | 411.590.000%-75 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.344.818.000%-26 | 2.904.617.901%-25 | 1.414.044.220%-28 | 7.816.719.018%0 | 5.905.284.000%1 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.387.417.000%-56 | 3.337.194.354%-59 | 1.102.647.886%-84 | 11.759.199.691%-84 | 9.958.427.000%20 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -79.375.000%-22 | -65.698.675%-20 | -44.040.889%-22 | -116.129.065%15 | -65.317.000%32 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 618.311.000 | 618.323.643 | 3.851.076.928 | 0 | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -120.515.000%-62 | -87.242.461%-1264 | 60.834.133%304 | -96.187.446%85 | -74.195.000%67 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.215.571.000%165 | 6.215.715.211%165 | 6.215.537.064%165 | 2.349.623.871%-48 | 2.349.647.000%-48 |
Dönem Karı (Zararı) | -8.032.231.000%-37 | -6.359.741.968%45 | -3.461.596.472%30 | -18.284.463.660%-375 | -5.841.669.000%-297 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11.279.166.000%45 | 7.711.534.015%-14 | 2.019.588.367%-45 | 21.081.517.722%1732 | 7.800.129.000%950 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.347.390.000%-39 | 2.493.935.728%-35 | 2.154.159.131%-52 | 6.215.547.925%165 | 5.467.312.000%92 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -252.303.000%-142 | -26.348.302%75 | -7.709.189%-172 | -107.650.676%-8077 | -104.270.000%-2243 |
ENFLASYON ETKİSİ | -789.159.000%-55 | -638.083.286%-78 | -508.690.000 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.237.412.000%37 | -1.069.105.740%-175 | -804.621.754%-189 | -1.150.124.533%31 | -1.966.264.000%-449 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.208.106.000%125 | 1.722.566.434%-64 | -464.187.173%-142 | 2.148.570.440%-82 | 1.866.708.000%-90 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15.830.000%-133 | -42.054.035%-628 | 1.922.016.966%15 | 3.222.634.377%-79 | 48.605.000%-100 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.374.091.000%-38 | 3.080.800.397%-40 | 1.525.917.838%-40 | 8.636.122.982%-38 | 7.091.218.000%-19 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -6.756.277.000%-64 | -5.076.022.879%-291 | -1.696.380.842%-161 | -7.661.206.469%56 | -4.125.198.000%83 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 4.199.234.000%-37 | 3.190.350.974%-19 | 1.325.447.291%-49 | 6.005.332.364%-34 | 6.657.743.000%-64 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 4.043.464.000%188 | 1.566.936.416%-67 | -600.325.984%-157 | 1.034.456.683%-90 | 1.402.324.000%-92 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 961.171.000%1148 | 370.774.388%-95 | 977.820.932%-58 | -648.483.623%-104 | -91.752.000%-101 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.513.361.000%309 | 1.147.903.611%75 | -128.113.301%-191 | 203.835.636%-49 | 369.578.000%-22 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 68.399.000%10 | 63.240.992%85 | 60.591.244%164 | 74.619.768%-37 | 62.062.000%-76 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -485.329.000%54 | -375.540.899%38 | -494.831.878%-56 | -1.842.925.763%6 | -1.058.124.000%-17 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 437.522.000%140 | 52.793.729%-59 | 16.193.364%30 | 594.379.816%4252 | 182.000.000%1018 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.079.022.000%-157 | -3.083.696.198%-266 | -3.492.830.889%-245 | 4.458.079.846%488 | 3.626.355.000%861 |
Ödenen Faiz | -4.634.891.000%33 | -4.089.289.629%28 | -963.237.415%33 | -10.814.621.389%30 | -6.884.057.000%44 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -53.856.000%-335 | -247.968.370%-663 | 71.101.001%-44 | -30.534.632%-106 | 22.943.000%-93 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.143.111.000%27 | 394.976.440%-60 | 1.300.868.037%136 | 1.523.326.554%-69 | 899.441.000%-80 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -87.505.000%96 | -134.313.209%-105 | -2.047.921.670%-213 | -1.740.800.959%57 | -2.290.796.000%27 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.760.192.000%41 | 1.785.215.176%334 | 1.275.742.001%228 | 5.195.533.096%171 | 1.245.430.000%132 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -85.267.000%79 | -89.931.343%-133 | -92.097.922 | -997.984.693%-3 | -399.067.000%36 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -21.465.000%57 | -35.001.921%16 | -22.503.963%9 | -702.357.444%-417 | -50.318.000%54 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 655.256.000%-90 | 460.392.186%130 | -1.173.620.099%16 | 11.787.187.076%100 | 6.399.547.000%-9 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -612.231.165%63 | -208.828.194%4 | -15.643.995%-105 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.966.051.077%33 | -9.034.461.810%88 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -315.940.055%-28 | -459.654.238%-208 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -3.547.311%60 | -15.322.015%87 | |||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.189.259.902%-6 | -2.201.521.833%-248 | |||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -694.981.586%37 | -1.756.707.261%-186 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -240.619.561%-384 | 1.730.855.634%178 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -25.316.959%-102 | 15.620.375%109 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | 1.272.458.237%198 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.470.326.926%-242 | 5.160.437.290%610 | |||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 6.226.830.895%-17 | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -11.295.147.133%-44 | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 8.565.609.391%2689 | ||||
