Nakit Akım Tablosu
ULUFA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ULUFA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ULUFA
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
29 Tem, 08:44:48
1,69G
(-0,02)
-1,17%
ULUFA
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
29 Tem, 08:44:48
1,69G
(-0,02)
-1,17%
ULUFA
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
1,69G
(-0,02)
-1,17%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | |||||
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -34.573.000%15 | -40.913.000 | |||
| ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | |||||
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 2.303.234.000%75 | 3.509.982.000%58 | 3.387.845.000%-33 | 2.441.008.000%-37 | 1.319.413.000%-58 |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 281.866.000%504 | 236.126.000%138 | 94.329.000%-82 | -43.418.000%-110 | -69.765.000%-124 |
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -51.602.000%78 | -188.835.000%61 | -210.468.000%77 | -158.496.000%77 | -236.331.000%61 |
ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | 811.929.000%215 | 257.513.000 | |||
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -2.147.470.000%-92 | -3.065.342.000%-95 | -5.036.980.000%11 | -2.986.648.000%30 | -1.117.501.000%66 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 2.203.000%218 | 1.101.000%4178 | 371.000%-73 | 1.129.000%-49 | 693.000%-13 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 3.848.000%14 | 124.749.000%153 | 26.225.000%-45 | ||
| ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | |||||
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 792.499.000%58 | 373.456.000%53 | 1.141.056.000%17 | 802.523.000%8 | 502.111.000%-6 |
Diğer | 0 | -468.292.000%-39 | -1.136.249.000%-152 | -910.252.000%-350 | 0%100 |
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | 410.650.000%523 | -96.974.000 | |||
Ödenen Vergiler | -104.600.000%49 | -88.314.000%-2940 | -218.629.000%57 | -211.238.000%48 | -205.894.000%15 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -682.507.000%-54 | -348.450.000%-50 | -926.765.000%-83 | -682.945.000%-88 | -444.616.000%-97 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 56.902.000%68 | 36.399.000%117 | 57.712.000%299 | 46.152.000%260 | 33.924.000%244 |
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 2.161.962.000%30 | 7.341.202.000%46 | 5.383.984.000%54 | ||
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -1.599.331.000%-25 | -5.385.796.000%-53 | -3.940.281.000%-61 | ||
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 22.419.000%244 | 6.517.000 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 220.358.000%78 | 124.112.000 | |||
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 527.575.000%187 | 183.612.000 | |||
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -700.000.000%-75 | -400.000.000 | |||
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 400.000.000%0 | 400.000.000 | |||
Temettü Ödemeleri | -124.216.000%21 | -157.100.000 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | |||||
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 307.217.000%416 | 59.500.000 | |||
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | |||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | -470.289.000%-199 | -157.100.000 | |||
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -46.073.000 | 0 | |||
| Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | |||||
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | -34.423.000%16 | -40.913.000 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 150.000 | 0 | |||
| ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | |||||
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -21.708.000%1 | -79.535.000%0 | -48.795.000%-115 | ||
Diğer | -10.693.000%-114 | ||||
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 110.131.000%269 | 131.000 | |||
| Nakit Akış | |||||
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | 496.880.000%210 | -1.640.154.000%-70 | -720.200.000%-21 | ||
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 67.430.000%-9 | 872.531.000%-15 | 487.943.000%-41 | ||
ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | 564.310.000%249 | -767.623.000%-1242 | -232.257.000%-198 | ||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | -9.381.000%-101 | 844.133.000%5855 | 392.902.000%315 | ||
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 533.221.000%78 | 96.413.000%23 | 111.981.000%6 | ||
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | -21.708.000%1 | 19.903.000%-22 | -48.664.000%-193 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | |||||
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -9.381.000 | -68.770.000 | |||
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -400.000.000%-300 | -400.000.000%-17 | -400.000.000%21 | ||
Temettü Ödemeleri | -157.100.000%-112 | -157.100.000%-110 | |||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | |||||
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | |||||