Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
UCAYM nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
UCAYM nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Ucay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri (UCAYM) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 12,49 TL, günlük değişim +%6,12. Önceki kapanış 11,77 TL, açılış 11,79 TL, gün içi en düşük 11,67 TL, en yüksek 12,70 TL.
UCAYM
12,49G
(+0,72)
+%6,12
9 Kas, 16:04:17
UCAY MUHENDISLIK ENERJI VE IKLIMLENDIRME TEKNOLOJILERI A.S.
9 Kas, 16:04:17
12,49G
(+0,72)
+%6,12
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 41.360.540%-6 | 30.555.867%15 | 11.313.951 | 54.931.743%3 | 43.921.364%-18 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 89.103.449%-8 | 60.108.433%-18 | 23.476.250%-51 | 123.597.981%-13 | 96.501.242%-22 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 380.956.182%395 | 175.313.139%112 | 66.935.734%-24 | 73.730.498%248 | 76.962.195 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -23.123.649%-91 | -12.086.596%-10 | -6.054.420%39 | -12.483.084%43 | -12.090.748%-35 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%100 | -2.489.382%43 | -7.923.807%-269 | 2.483.737%-45 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 136.619.646%-48 | 136.622.341%-48 | 260.854.218%-1 | 264.087.891%92 | 264.089.580 |
Dönem Karı (Zararı) | 26.906.000%-59 | -37.654.744%43 | 110.401.763%195 | 118.734.771%-28 | 66.102.285%-56 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 417.931.893%26 | 296.371.362%59 | 166.846.132%28 | 142.731.554%-14 | 331.808.834 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 365.809.627%227 | 314.735.316%12 | 170.646.735%-12 | 136.618.772%-48 | 111.976.636 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -10.783.008%-725 | -8.520.460%-7 | -3.312.334%2 | -11.731.976%-277 | -1.306.656%-166 |
ENFLASYON ETKİSİ | -26.723.764%54 | -20.604.635%50 | -58.612.184 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -18.208.658%94 | 16.423.355%106 | 33.880.320%113 | -303.206.289%62 | -295.468.596%63 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -430.975.933%-490 | -382.203.325%-512 | -246.495.059%-623 | -20.207.065%-104 | -73.102.421 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -103.610.234%54 | 13.345.718%109 | -143.832.974%0 | -135.132.672%-1220 | -224.565.667%-164 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 15.501.799%-30 | 11.020.707%27 | -8.762.089%-45 | -25.018.880%-579 | 22.207.817%190 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.161.363.085%1464 | 1.154.371.182%2719 | 1.019.558.753%2170 | -72.634.409%71 | -85.128.140%44 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -470.573.714%-418 | -410.764.378%-625 | -252.549.479%-214 | -65.399.962%-114 | -90.845.580%-122 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -875.813.826%-86 | -640.919.944%-2213 | -523.742.955%-986 | -281.673.390%-235 | -471.013.540 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.856.200%-37 | 16.542.399%-32 | 8.744.905%-32 | 25.835.161%87 | 22.101.232%1 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -173.733.219%-6762 | -162.407.203%-4787 | -49.061.425%-8050 | -28.826.340%89 | -2.531.896%99 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 34.323.883%-60 | 20.941.327%-50 | 3.854.251%-88 | 102.940.003%-40 | 85.255.588%-18 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 255.913.745%374 | 198.717.610%245 | -66.402.514%-48 | -59.238.037%-141 | -93.500.760%-191 |
Ödenen Faiz | -56.862.339%14 | -41.576.573%-18 | 0 | -29.912.862%40 | -66.129.181%-130 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -55.335.939%-448 | -49.490.079%-269 | 16.532.575%155 | 68.376.552%383 | 15.887.659%163 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -40.993.969%-179 | -48.762.347%-175 | -162.607.091%-793 | 6.356.014%-97 | 51.926.371%-46 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -404.069.139%-156 | 2.484.512%106 | 71.768.245%377 | -76.021.386%38 | -157.836.838%-322 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 127.385.950%56 | -59.733.214%-148 | 14.789.501%-89 | 136.110.319%987 | 81.689.511%-70 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 76.899.581%1 | 42.596.338%191 | 54.618.287%828 | 60.935.853%4 | 76.081.202%130 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -16.474.132%-191 | -16.474.457%-366 | 0 | -32.709.813%46 | -5.652.411%79 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -43.737 | -1.424.835 | 0 | 0 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -434.831.889%-627 | -543.464.358%-2414 | -833.411.787%-8619 | 78.796.334%239 | 82.472.960%154 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0%100 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6.781.619%76 | -83.534.141%37 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 1.585.223%-96 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 40.642.414%112 | 27.330.881%298 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 9.280.824%-70 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -43.803.100%-3 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8.883.023%59 | -87.849.646%-14 | |||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -394.915.945%-247 | -14.767.632%-102 | |||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 903.039.719 | ||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 56.485.852 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -66.402.514%-48 | -59.238.037%-141 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3.097.448 | |||
