Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TUREX nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TUREX nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 5,46 TL, günlük değişim +%1,87. Önceki kapanış 5,36 TL, açılış 5,47 TL, gün içi en düşük 5,38 TL, en yüksek 5,53 TL.
TUREX
5,46G
(+0,10)
+%1,87
9 Kas, 16:03:19
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
9 Kas, 16:03:19
5,46G
(+0,10)
+%1,87
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 76.536.000%71 | 42.476.790%160 | 120.873.853%7 | 81.976.853%-9 | 44.811.000%-18 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 336.418.000%-33 | 191.851.825%-22 | 954.440.302%21 | 791.305.816%31 | 501.016.000%20 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 55.173.000%129 | -457.213.580%-6 | -191.791.000%26 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12.500.000%-101 | -6.932.147%-290 | -9.107.037%62 | -6.206.000%63 | |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.763.000%-86 | -1.210.290%-147 | -151.041.975%-37 | 14.772.054%-5 | 12.908.000%54 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 358.319.000%-8 | 358.307.893%-8 | 389.193.388%20 | 389.192.822%20 | 389.197.000%20 |
Dönem Karı (Zararı) | 278.546.000%-26 | -8.198.083%-115 | 720.429.220%119 | 686.141.716%193 | 375.831.000%254 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 764.249.000%13 | 375.879.035%-33 | 1.612.877.617%41 | 945.882.138%-10 | 673.624.000%-6 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 448.857.000%120 | 482.034.627%120 | 358.315.192%-8 | 499.202.294%45 | 203.778.000%-54 |
ENFLASYON ETKİSİ | -54.036.000%3 | -55.621.000 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 195.773.000%1384 | 231.782.833%1043 | 63.473.286%111 | 74.560.719%105 | -15.249.000%-127 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.186.946.000%46 | 551.023.294%8 | 2.086.895.960%89 | 1.684.042.474%61 | 811.001.000%-5 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 83.000%137 | 261.106%18 | 2.556.501%-58 | 3.206.080%-69 | -226.000%-103 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 19.941.000%-88 | 4.774.813%-95 | 185.993.380%-8 | 152.182.514%10 | 169.229.000%67 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -26.653.000%93 | 130.197.664%170 | -606.765.617%-4219 | -674.937.025%-11 | -389.897.000%0 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.041.502.000%48 | 404.617.803%-2 | 1.985.148.171%83 | 1.573.187.551%57 | 703.046.000%-16 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 144.151.000%160 | 183.342.342%268 | -246.410.877%34 | 52.018.621%122 | -238.454.000%-731 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.193.000%-111 | -42.797.822%-293 | 39.271.903%164 | 30.945.003%-16 | 58.685.000%80 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 27.392.000%4 | 25.993.946%17 | 53.800.740%94 | 23.590.311%15 | 26.423.000%9 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -542.474.000%14 | -582.237.218%-50 | -1.736.324.457%-13 | -1.121.514.873%-69 | -630.197.000%-32 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 144.574.000%211 | 123.726.733%173 | 60.976.842%-57 | 188.915.419%15 | -129.798.000%-152 |
Ödenen Faiz | -111.334.000%51 | -71.271.204%44 | -306.867.233%3 | -274.433.830%-16 | -229.006.000%-36 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -14.050.000%-150 | -34.952.874%-238 | 64.337.622%159 | 77.432.551%201 | 28.003.000%145 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11.609.000%71 | -6.640.008%42 | -33.840.958%61 | -46.161.902%37 | -39.800.000%42 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.285.000%97 | 9.380.550%164 | -593.399.040%-11 | -482.047.492%-54 | -492.128.000%-6812 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 104.962.000%-45 | 22.105.181%116 | 194.305.835%-42 | 242.068.272%72 | 190.184.000%183 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -14.857.000%1 | -14.967.000 | |||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 342.042.000%603 | 154.468.740%-17 | 451.722.265%213 | -117.845.874%-188 | -67.961.000%-261 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -132.944.000%-31 | -132.940.346%-31 | -101.747.789%-452 | -101.747.886%-452 | -101.749.000%-1134 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -870.275.000%-96 | -411.088.735%-4 | -1.317.405.712%-38 | -709.335.107%-203 | -442.947.000%-131 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 86.531.987%2084 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 184.106.398%270 | -535.201.259%-371 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -916.011%99 | -1.600.315%97 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.203.377%138 | 28.080.294%351 | 152.015.390%14933 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -25.114.319%-177 | 95.222.883%372 | -44.472.228%-53 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 85.532.508%54 | 654.589.021%-8 | 415.827.005%-12 | 190.722.000%-43 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 123.726.733%173 | 60.976.842%-57 | 188.915.419%15 | ||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.206.139 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -234.069.961%-253 | -3.647.239%92 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -11.196.319%66 | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 21.250.398%282 | 1.824.848%-49 | |||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.205.760 | ||||
