Nakit Akım Tablosu
TUCLK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TUCLK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TUCLK
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 08:43:11
3,76G
(-0,17)
-4,33%
TUCLK
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 08:43:11
3,76G
(-0,17)
-4,33%
3,76G
(-0,17)
-4,33%
TUCLK
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 57.226%-74 | 499.833%-95 | 521.601%109 | 521.601%-20 | 217.446%-12 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 57.286.794%41 | 128.462.632%-16 | 124.675.937%10 | 82.141.109%37 | 40.693.891%16 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -386.964.161%-445 | 1.308.156.448%600 | 672.349.483%779 | 298.145.526%228 | 112.126.479 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -585.251%-235 | 1.968.214%5208 | 1.465.533%4097 | 2.939.599%8521 | 434.244%-11 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 245.542.022%5998 | 4.788.586%-99 | 4.788.585%-99 | 4.788.585%-99 | 4.026.479%-99 |
Dönem Karı (Zararı) | -173.040.268%-589 | -139.762.820%-155 | 111.240.433%-55 | 38.336.581%-86 | 35.372.715%-75 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 314.149.040%1547 | -423.987.062%-354 | -87.800.784%-148 | -52.768.816%73 | -21.713.827%-145 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 128.742.581%266 | 245.546.549%5028 | 125.657.340%315 | 38.188.697%140 | 35.173.062%-68 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -8.480.862%-22708 | -61.949.843%-1186 | -53.804.146 | -48.376 | -37.184%100 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 92.685.175%894 | -65.854.070%-201 | -61.201.887%-225 | -63.523.880%-180 | -11.676.610%-128 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.008.650%-98 | -911.088%64 | -3.663.693%79 | 9.165.225%456 | 97.677.317%358 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 144.704.921%145 | -1.539.514.937%-388 | -500.345.320%-1161 | -242.045.863%-302 | 58.999.488%166 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 750.904%109 | -11.096.556%-224 | -102.437.703%-3362 | -4.491.213%-156 | -8.101.174%-164 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -57.226%69 | -499.833%95 | -521.601%41 | -521.601%-120 | -182.843%26 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -264.583.448%-3539 | 1.313.237.667%281 | 650.435.519%354 | 343.231.776%197 | -7.271.664%96 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -934.804%-103 | 0 | 0 | |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 158.532.438 | 0 | |||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 134.744.960%139 | -1.546.661.736%-394 | -502.372.152%-813 | -245.460.396%-268 | 56.425.590%162 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.596.149%-92 | -975.765.055%-944 | -523.784.969%-110 | -227.613.628%-72 | 45.340.600%116 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.111.543%-550 | 0 | 0 | 1.581.583 | |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 14.056.246 | 295.037.702 | 0 | 0 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 42.653.034%119 | 47.322.180%232 | 38.850.214%128 | 35.881.909%136 | 19.435.228%-49 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -833.098%95 | -1.397.678.282%-942 | -216.192.717%-166 | -70.844.139%-12323 | -17.676.397 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36.275.644%97457 | 1.872.990.484%6445 | 189.968.942%698 | 7.157.209%-70 | 37.184%-100 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -5.681.219%47 | -45.100.542%-870 | -59.382.628%-1011 | -21.877.826%-1303 | -10.794.943%-480 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -7.242.244%-238 | -8.533.636 | -10.827.914%-129 | 0%-100 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -94.395.942%-400 | 241.888.133%183 | 121.839.591%133 | 34.084.449%109 | 31.514.713%111 |
Ödenen Faiz | -50.207.971%58 | -400.676.591%-60 | -5.419.234%97 | -204.287.660%-70 | -119.398.143%-56 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 167.586.324%2290 | -287.461.672%-406 | -115.453.507%-259 | -154.503.392%-297 | -7.652.855%-128 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -118.352.687%-45 | -660.417.540%-1675 | -589.201.284%-1055 | -250.706.151%-224 | -81.766.672%-64 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 245.902.143%673 | -333.633.152%-340 | -16.728.750%-119 | 25.043.502%-87 | -42.934.012%-159 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -374.191.598%-443 | 442.540.413%392 | 436.438.946%182 | 238.097.212%159 | 109.007.966%127 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 184.435.611%329 | -532.306.752%-343 | -195.201.817%3 | -170.613.625%23 | -80.686.592%-114 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -10.017.187%-259 | -2.482.432 | 2.870.801 | 247.806%197 | -2.791.344%-172 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -94.395.942%-400 | 241.888.133%183 | 121.839.591%133 | 34.084.449%109 | 31.514.713%111 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 35.442.546%301 | 475.312.202%613 | -26.223.776%54 | -63.686.930%-374 | -17.639.213%-499 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -88.194.101%59 | 0 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -6.588.604%-443 | -3.620.827%-123 | 6.010.810%1246 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5.164.199%72 | -4.183.941%40 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 838.242 | ||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 198.075.968 | 295.307.826 | 249.373.910 | ||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -324.832.185 | ||||