Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TRHOL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TRHOL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 102,20 TL, günlük değişim -%9,96. Önceki kapanış 113,50 TL, açılış 102,20 TL, gün içi en düşük 102,20 TL, en yüksek 102,20 TL.
TRHOL
102,20G
(-11,30)
-%9,96
9 Kas, 16:03:12
9 Kas, 16:03:12
102,20G
(-11,30)
-%9,96
TRHOL
TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOLDING A.S.
102,20G
(-11,30)
-%9,96
TRHOL
102,20G
(-11,30)
-%9,96
9 Kas, 16:03:12
TRHOL
TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOLDING A.S.
102,20G
(-11,30)
-%9,96
TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOLDING A.S.
TRHOL
102,20G
(-11,30)
-%9,96
9 Kas, 16:03:12
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 837.790%-67 | 333.972%-88 | 23.765%-100 | 12.665%-100 | 2.538.771%-69 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.000.000 | 8.560.849 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 477.476%-91 | 477.470%-91 | 286.695%-93 | 344.820%-92 | 5.222.685%24 |
Dönem Karı (Zararı) | 4.560.794.233%19092 | 33.161.349%325 | 77.660.706%9164 | 57.409.252%409 | -24.013.831%-120 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.384.199.869%1390 | 17.010.839%-76 | 183.329.570%4116 | 43.973.302%99 | 92.875.697%599 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.069.926%-98 | 2.422.807%436 | 477.470%-91 | 69.853.049%5757 | 67.620.175%5062 |
ENFLASYON ETKİSİ | 72.005%-90 | 746.376 | |||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -12.013.179%-106 | -17.572.799%-47 | 425.413.172%694 | 72.137.767%144 | 206.594.350%10002 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.173%-92 | 3.956%101 | 421.599%-89 | 0%-100 | 53.866%-100 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 | 41.666.898%3300 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -18.842.227%59 | 4.188.670%128 | -8.078.074%79 | -6.939.221%73 | -46.069.591%-786 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -8.122.879%-107 | -15.247.289%-236 | 425.295.889%796 | 69.158.440%189 | 109.943.326%5276 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5.957.007.281%-4425 | -67.744.987%26 | 164.422.896%240 | -29.244.787%-212 | 137.732.484%41787 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -1.232.735%-11279 | 0%100 | -388.572%-589 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | -1.519.149%-111 | -1.478.254%-121 | 12.409.287%83 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.938.508%-12948 | -9.686.125%-11896 | -149.232%97 | -149.232%96 | -76.169%97 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 520.445%-99 | 1.901.765%136 | 123.109%-96 | 69.566.354%3746 | 61.651.114%3082 |
Ödenen Faiz | -5.065.116%83 | -1.248.681%91 | -29.449.263%-2820 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -183.067%-101 | -977.990%-104 | -17.495%100 | 32.034%101 | 36.176.884%2677 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | 0%100 | 409.995%101 | -68.695.887%-36 | |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 490.490%-100 | 360.292%-93 | 2.088.901%-98 | 56.654.599%-25 | 109.141.449%1180 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.383.362.079%3715 | 16.676.868%-53 | 22.874.569%150 | 45.438.891%10321 | 36.260.741%787 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 3.861.020%174 | 2.306.609%-50 | -99.655%-4 | -1.904.286 | -5.185.757 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 50.324.908%869 | 26.781.213%664 | -399.622.927%-7983 | 22.297.607%7458 | 5.193.511%376 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 738.767%-87 | -400.168 | -410.510 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 133.416.938%2342 | 260.258.828%22262 | 8.144.148%997 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -201.286.950 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.901.765%136 | 123.109%-96 | 69.566.354%3746 | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -413.743.851 | ||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -96.696.034 | -94.075.053 | -156.417.981 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0%-100 | 508.410%-87 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 161.950.385 | 0 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -4.117.675 | ||||
Alınan Faiz | 13.365%260 | ||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 53.690.922%-3 | ||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 12.231.000 | ||||
