Nakit Akım Tablosu
TRGYO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TRGYO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TRGYO
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29 Tem, 16:38:37
94,30G
(-1,00)
-1,05%
TRGYO
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29 Tem, 16:38:37
94,30G
(-1,00)
-1,05%
TRGYO
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
94,30G
(-1,00)
-1,05%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 80.127.000%-96 | 7.580.755.726%17 | 5.834.730.392%24 | 3.867.310.350%49 | 1.784.205.000%341 |
Alınan Temettüler | 103.596.000 | 486.186.266%39 | 494.131.803%74 | 477.942.382%408 | 0%-100 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31.020.000%-20 | 137.900.489%-2 | 49.760.211%86 | 71.669.074%-18 | 38.556.000%-58 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -17.849.515.000 | 0 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -231.943.000%38 | -1.132.995.635%58 | -951.568.148%63 | -503.755.051%79 | -373.884.000%82 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.662.644.000 | 0 | 0 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 34.930.697%6811 | -2.060.781.496%-217 | 9.412.000%2143 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 16.380.162.000%17 | 13.627.694.792%210 | 13.950.874.361%218 | 13.950.874.030%218 | 13.950.874.000%215 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.626.603.000%64 | 8.506.186.454%-31 | 7.695.248.054%493 | 5.267.632.507%200 | 990.797.000%-48 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.220.560.000%152 | 3.009.912.883%205 | 64.994.194%-99 | -547.596.713%-108 | 882.094.000%307 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 17.351.243.000%18 | 16.380.161.738%20 | 13.755.471.484%1 | 14.068.056.312%-12 | 14.716.204.000%275 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 848.480.000%-25 | -997.900.122%41 | 2.317.033.032%-10 | 1.932.779.897%12 | 1.132.478.000%62 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.377.000%225 | 6.663.055%164 | 11.799.275%61 | 12.113.153%242 | 6.889.000%27 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.217.573.000%884 | 5.544.808.785%169 | 3.674.042.630%153 | 4.242.062.549%164 | 936.833.000%-59 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 42.567.000%10987 | -358.738%-104 | 83.829%-99 | -126.410.351%-1372 | -391.000%-109 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -92.365.000%94 | -6.753.221.844%-31 | -5.158.137.593%-35 | -3.309.074.507%-71 | -1.632.882.000%-675 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 4.886.168.000%419 | -7.171.529.677%52 | -5.739.649.483%54 | -1.766.624.036%80 | -1.532.013.000%-1024 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 11.598.767.000%916 | 373.044.173%118 | -1.267.189.271%65 | -2.433.602.953%-138 | 1.141.495.000%156 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 62.765.000 | 0%100 | |||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 9.217.573.000%884 | 5.544.808.785%169 | 3.674.042.630%153 | 4.242.062.549%164 | 936.833.000%-59 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 5.370.410.000%674 | -5.971.290.552%66 | -4.086.199.618%65 | -477.973.245%94 | -936.058.000%-715 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -605.093.000%-526 | 2.062.518.832%1191 | 276.034.125%1689 | 248.280.122%1388 | 142.040.000%206 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.630.000%540 | 5.990.698%-11 | 7.225.405%-32 | 12.198.335%2 | 567.000%-94 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.119.000%-221 | -9.766.246%61 | -10.075.604%-88 | -2.318.437%10 | -1.284.000 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.920.329.000%45 | 5.968.783.791%-44 | 2.567.475.076%-75 | 2.064.723.386%-83 | 2.011.276.000%1804 |
Ödenen Faiz | 87.939.000%133 | -1.210.670.025%7 | -1.302.839.731%-14 | -979.377.762%16 | -268.826.000%37 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -81.011.000%-43 | -1.198.416.825%-592 | -445.122.611%-9 | -272.837.279%-64 | -56.830.000%35 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -67.929.000%74 | -104.569.805%-412 | -71.221.685%92 | -52.806.777%95 | -263.869.000%-414 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 171.693.000%269 | 201.338.719%114 | -637.245.807%60 | -426.776.288%61 | -101.402.000%86 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -135.843.000%39 | 7.175.852%-99 | -197.364.256%-123 | -259.415.531%-127 | -223.249.000%-186 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 207.990.000%315 | 25.371.331%250 | -45.668.647%82 | -39.113.434%83 | -96.541.000%50 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 663.459.000%5 | 8.030.601.654%725 | 1.595.128.721 | 1.206.583.319 | 628.877.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.920.329.000%45 | 5.968.783.791%-44 | 2.567.475.076%-75 | 2.064.723.386%-83 | 2.011.276.000%1804 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -145.973.000%-122 | -446.199.130%8 | -334.090.002%-14 | -234.771.957%-5 | -65.768.000%33 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -17.896.011.000%-26590 | 50.930.833%-100 | 160.621.717%-99 | 256.263.790%-99 | -67.052.000%49 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2.156.257.183%69 | -2.060.812.413%-217 | |||
Ödenen Temettüler | -4.864.045.894%-6 | -4.847.511.784%-6 | -4.817.780.491 | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20.709.943%-100 | 10.655.520%-100 | 15.411.801%-100 | ||