Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TLMAN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TLMAN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 55,45 TL, günlük değişim +%0,82. Önceki kapanış 55,00 TL, açılış 53,25 TL, gün içi en düşük 53,25 TL, en yüksek 56,00 TL.
TLMAN
55,45G
(+0,45)
+%0,82
9 Kas, 16:02:32
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
9 Kas, 16:02:32
55,45G
(+0,45)
+%0,82
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 45.097.439%10 | 47.609.622%9 | 50.947.345%10 | 56.063.582%10 | 41.080.192%91 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 150.538.474%-1 | 100.353.457%-2 | 49.246.480%-9 | 200.668.532%20 | 151.529.175%24 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -7.440.017 | -7.854.468 | 9.708.174 | 0 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 37.177.694%1987 | 37.178.427%1987 | 37.177.456%1987 | 1.781.084%-88 | 1.781.097%-88 |
Dönem Karı (Zararı) | -87.515.366%-181 | -55.331.610%-153 | -141.378.074%-424 | 72.790.406%-58 | 107.646.294%-20 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -2.620.056%-102 | -73.420.705%-381 | -80.162.869%38 | 174.211.217%2799 | 123.168.978%29 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.094.163%-94 | 53.004.660%580 | 38.206.247%349 | 37.177.456%1987 | 33.698.210%20 |
ENFLASYON ETKİSİ | -8.774.430%-3663 | -5.607.047%-2305 | -233.173 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -244.207.990%-374 | -233.511.270%-1603 | -266.380.436%-16 | 44.319.793%-95 | 89.235.618%-91 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -211.808.024%-249 | -147.116.580%-361 | -86.076.284%-366 | -105.804.357%-201 | -60.687.520%-151 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -29.959.747%27 | -31.628.675%-18 | -33.846.037%-20 | -37.244.925%-20 | -41.080.192%-91 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -5.203.154%-115 | -3.487.166%-115 | 22.810.817%-22 | 46.467.397%159 | 34.664.354%176 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -257.138.441%-388 | -234.462.697%-1797 | -269.488.292%-16 | 17.455.890%-98 | 89.235.618%-91 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -154.072.568%-9 | -104.758.955%9 | -44.839.493%40 | -202.681.830%-127 | -141.579.654%-118 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 655.162%112 | 3.314.542%137 | 2.720.914%-74 | -12.690.062%-6 | -5.311.567%30 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14.251.380%-54 | 14.049.332%-49 | 32.441.818%31 | 42.358.615%23 | 30.686.179%-3 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -70.520.713%-25 | -28.473.250%14 | -15.733.056%27 | -74.301.908%90 | -56.445.390 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.921.537 | 2.752.219 | 0 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -26.309.101%-182 | 21.433.281%243 | 9.803.165%41 | 35.816.730%431 | 32.150.286%106 |
Ödenen Faiz | -7.265.341 | -9.102.144%47 | -11.384.801%38 | -13.794.361%31 | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -8.147.538%-123 | -32.186.650%-199 | -16.327.826%-214 | 34.129.750%-94 | 34.683.036%-94 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.809.873%-24 | 1.252.280%-57 | -2.018.686%-194 | 776.530%-56 | 2.393.183%-35 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 29.075.214%546 | 33.262.120%837 | 27.821.048%232 | -47.045.695%-601 | 4.501.780%-75 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 27.203.270%130 | 30.485.418%139 | 26.222.934%204 | -57.046.204%-162 | -89.821.748%-284 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 73.659.459%623 | 63.871.131%299 | 92.765.545%103 | 122.473.431%32 | 10.189.849%-84 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -12.930.451 | -3.107.856%-1320 | -20.535.292%76 | 0 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 236.032.494%357 | 259.383.143%937 | 256.480.639%22 | -28.106.557%96 | -91.749.686%90 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 4.198.176 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -951.427%45 | 0%100 | -6.328.611%31 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 272.213.696%18 | 46.195.351%7653 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.832.816%117 | -7.810.918%-243 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -16.751.727%-1507 | ||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.014.409%93 | -7.190.872%47 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -211.798.804%2 | -233.068.073%2 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 9.803.165%41 | 35.816.730%431 | |||
