Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TGSAS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TGSAS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
TGS (TGSAS) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 114,20 TL, günlük değişim +%3,25. Önceki kapanış 110,60 TL, açılış 110,60 TL, gün içi en düşük 110,20 TL, en yüksek 114,20 TL.
TGSAS
114,20G
(+3,60)
+%3,25
9 Kas, 16:47:03
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
9 Kas, 16:47:03
114,20G
(+3,60)
+%3,25
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 10.395.063 | 64.964 | 0 | ||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.580.951%-25 | 1.285.107%132 | 3.462.026%29 | 49.850%-98 | 3.432.854%286 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.572.616 | 14.350.092 | 0 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 74.485.368%-52 | 74.483.423%-52 | 154.880.399%263 | 154.880.400%263 | 154.884.445%263 |
Dönem Karı (Zararı) | 26.794.539%280 | 3.924.824%-90 | 106.447.537%-23 | 69.483.852%-10 | -14.907.352%-127 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -36.242.211%-394 | -14.011.555%-222 | -17.118.637%-394 | -6.404.480%58 | -7.330.334%66 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 41.390.735%66 | 89.611.447%-13 | 74.483.422%-52 | 69.984.200%145 | 24.924.628%-3 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -20.915.422 | -21.788.167 | 0 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -62.106.518%57 | -6.251.124%-1543 | -28.643.828%-115 | -27.582.777%83 | -144.644.424%-1180 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 108.440.750 | 27.114.098 | 0 | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -10.395.063 | -64.964 | 0 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 20.613.713%-89 | -3.265.689%90 | -76.677.724%-23 | -84.312.684%-175 | 194.672.626%381 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -51.638.863%64 | 19.368.848%5192 | -28.643.828%-115 | -27.582.777%83 | -144.644.424%-1180 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -52.658.846%57 | 3.835.607%110 | -117.972.729%-383 | -90.662.149%59 | -122.406.738%-482 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -64.431.028%87 | -37.325.114%86 | -331.498.874%-8 | -280.609.776%63 | -480.651.266%-261 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.250.778%126 | 3.469.528%183 | -14.752.363%-242 | -994.657%80 | -8.580.288%13 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -174.724%98 | -20.643%100 | -9.572.658 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -33.094.633%75 | 15.128.024%129 | -80.396.978%-172 | -84.896.200%-502 | -129.959.817%-669 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 944.198 | 999.347 | 0 | ||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7.103.303%103 | 60.043.700%203 | -104.469.846%-133 | 40.664.095%115 | -268.271.481%-1489 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.109.907.835%-87 | -1.154.874.453%67 | 13.500.074.398%172 | 9.641.503.718%149 | 8.749.358.485%191 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.204.178.212%85 | 1.133.034.659%-70 | -13.206.048.441%-170 | -9.474.429.117%-146 | -8.100.112.470%-183 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -30.678.877%-1305 | -18.701.226%-2469 | -5.828.300%20 | -5.459.673%56 | -2.182.900%82 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 25.281.114 | 25.619.972 | 0 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -174.724%99 | -20.643%100 | 24.924.574%333 | 26.999.260%-22 | -28.922.388%-174 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -2.850.350 | -2.510.412%-238 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.920.224 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%100 | 70.031%435 | -267.177.201%-57 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -448.240%98 | 23.970.035%729 | -17.791.070%46 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17.680.745 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 23.345.666 | 26.500.880%-27 | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 185.374.929%-35 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 15.128.024%129 | -80.396.978%-172 | -84.896.200%-502 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.578.908 | 498.380 | |||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | -73.897.405%23 | ||||
