Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TEHOL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TEHOL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 292.426.684%2730 | 41.271.769%8306 | 2.388.630.448%138052 | 773.345.932%61152 | 10.331.976%1192 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.369.378.283%84 | 1.189.975.482%259 | 534.688.718%1429 | 902.071.044%4216 | 742.748.065%-26 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.450.110.825%39554 | 1.555.401.673%42434 | 3.656.848%535 | 3.656.847%535 | 3.656.898%535 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.531.811.848%42 | 875.845.948%1186 | 3.283.559.109%243 | 3.481.353.814%1288 | 1.080.707.020%1380 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.817.097.357%247 | 992.735.421%1753 | 2.910.629.757%431 | 739.226.665%492 | 523.339.413%228 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 651.333.306%1581 | 496.657.652%4410 | 1.575.583.209%42986 | 30.608.985%109 | 38.758.203%-30 |
ENFLASYON ETKİSİ | 363.102.208%15797 | -2.313.167 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 1.204.461.242 | 609.927.254%1070083 | 55.116.241%15221 | 1.806.058%595 | |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.302.903.334%526 | -76.487.508%19 | 3.125.394.349%1765 | 216.050.556%272 | -305.881.267%32 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.383.911%99 | -101.460.341%74 | -87.265.538%-123 | -100.318.399%-62379 | -2.072.247.966%-6763 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 549.651.888%34 | 203.782.267%73 | 3.245.519.303%2112 | 1.393.930.120%759 | 409.708.924%-21 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.422.809.094%898 | 1.101.040.667%1270 | 2.765.968.277%1545 | 215.487.928%273 | -303.568.100%32 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.046.005.871%-7 | -1.945.068.877%-2781 | -3.068.794.517%-3465 | -4.004.529.922%-2033 | -1.909.927.700%-1555 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -169.811.847 | -474.640.726 | 8.672.612%142 | -100.771.860%-200 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 44.571.190%-12 | 52.652.471%7082 | 150.682.387%13605 | 204.359.255%15905 | 50.551.852%2820 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.494.819.111%-17764 | -2.918.558.243%-18194 | -4.148.179.527%-962 | -2.486.311.144%-3769 | -19.562.937%-8 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.161.879.727%-3205 | -1.222.709.739%-15580 | 1.736.331.455%46727 | 30.652.410%92 | 37.414.472%-37 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -3.521.310.398%-3928 | -3.278.720.281%-5903 | -664.138.634%-762 | -525.752.751%-258 | 91.998.601%214 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.746.550.494%-95560 | -1.486.691.091%-1156139 | -934.210.165%-119097 | -384.174.749%-53358 | 1.829.623%258 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -26.963.280%-179 | 440.172.892%1035 | -1.685.143.306%-4415 | -811.023.320%-10341 | 34.243.021%202 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 489.539.066%410 | 674.360.987%1584 | 0 | 0 | -158.034.065%-1616 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.504.085.405%208 | 924.478.661%1496 | 2.471.014%-99 | 195.590.521%468 | 487.742.784%394 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 433.729.427 | 560.994.970 | -527.606.610 | -4.262.901%-673 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.189.311.177%-1631 | -1.052.713.069%-6499 | -4.275.156.125%-1274 | -1.578.765.637%-7077 | -68.726.352%-280 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -37.341.879 | ||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.691.389.498%1660 | 1.168.694.710%341 | 317.662.616%2017 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -2.958.994.522 | -908.080.960 | -2.326.519.742%-7532 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -223.368.943%-5 | -177.473.940%-257 | -159.086.693%-164 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -23.070.669 | -22.439.477 | -75.437.774 | ||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | -358.408 | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -25.667.481 | 0 | 0 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.222.709.739%-15580 | 1.736.331.455%46727 | 30.652.410%92 | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -49.582.700 | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.619.371.258 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -217.911.501 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0%-100 | 906.741.765%2045 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -182.792.925%-381505 | 0%100 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65.121.075 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.490.925 | ||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 19.750.267%200 | 19.561.523%197 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 283.974.565%125 | 0 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 235.928.052%188144 | 671.543.832%623878 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -8.108.363%-480 | -20.598.064%-2552 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 90.934.903 | 803.742 | 72.080 | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.223.906.503 | ||||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -453.630.566 | ||||
Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 1,26 TL, günlük değişim +%9,57. Önceki kapanış 1,15 TL, açılış 1,21 TL, gün içi en düşük 1,20 TL, en yüksek 1,26 TL.
TEHOL
1,26G
(+0,11)
+%9,57
9 Kas, 15:52:02
9 Kas, 15:52:02
1,26G
(+0,11)
+%9,57
TEHOL
TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDING A.S.
1,26G
(+0,11)
+%9,57
TEHOL
1,26G
(+0,11)
+%9,57
9 Kas, 15:52:02
TEHOL
TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDING A.S.
1,26G
(+0,11)
+%9,57
TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDING A.S.
TEHOL
1,26G
(+0,11)
+%9,57
9 Kas, 15:52:02
