Nakit Akım Tablosu
TBORG nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
TBORG nakit akım tablosu ve likidite analizi.
TBORG
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
29 Tem, 15:39:24
124,30G
(-0,70)
-0,56%
TBORG
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
29 Tem, 15:39:24
124,30G
(-0,70)
-0,56%
124,30G
(-0,70)
-0,56%
TBORG
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 416.050.000%-55 | 2.591.518.118%-25 | 1.968.097.189%-5 | 1.336.092.326%2 | 922.956.000%28 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.282.315.000%6 | 5.013.501.914%8 | 3.712.706.355%5 | 2.445.385.253%4 | 1.214.173.000%-4 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8.584.750.000%28 | -52.538.415.712%-97 | -17.557.181.691%-82 | -16.984.691.591%-338 | -11.952.782.000%-1082 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.573.427.000%-20 | 56.811.926.720%134 | 24.781.055.900%334 | 20.903.859.369%1207 | 10.747.154.000%1709 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.382.489.000%-52 | -1.010.876.299%-22 | -948.134.588%-21 | -942.790.165%-25 | -907.520.000%-25 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7.221.000%137 | 88.210.931%146 | 82.683.345%196 | 64.401.430%117 | 3.048.000%-83 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%-100 | 5.517.516%-99 | 5.517.812%-98 | 5.517.089%-98 | 5.519.000%-99 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.492.603.000%-19 | 10.423.460.581%0 | 10.423.460.829%0 | 10.423.460.319%0 | 10.423.461.000%0 |
Dönem Karı (Zararı) | -820.079.000%-103 | 3.715.045.721%-35 | 4.334.583.823%-6 | 2.725.302.529%36 | -403.695.000%66 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.913.180.000%5 | 9.130.816.817%36 | 6.695.622.694%2 | 4.650.003.699%7 | 1.830.023.000%-25 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.708.709.000%34 | 8.492.602.844%-19 | 11.569.534.996%41 | 12.195.078.007%86 | 3.519.473.000%-20 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9.406.000%-5 | -73.759.089%53 | -46.418.519%40 | -19.185.742%65 | -8.999.000%71 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 4.000%107 | -17.607%100 | -22.967%100 | -39.505%100 | -55.000%-100 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -108.218.000%27 | -85.523.701%-161 | 110.727.149%561 | 194.719.050%1869 | -148.852.000%54 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.249.294.000%65 | 8.518.955.751%-25 | 5.077.284.714%-50 | 2.733.810.870%5 | -3.536.001.000%-12 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 423.580.000%959 | -527.070.246%-7143 | 20.007.665%-53 | -240.692.735%-492 | 40.002.000%150 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -87.832.000%85 | -1.474.169.384%45 | -1.228.136.255%13 | -846.314.559%-30 | -578.187.000%-86 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -313.856.000%80 | -86.986.162%98 | 3.282.400.877%152 | 3.373.578.402%218 | -1.560.723.000%-49 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -72.004.000%44 | -49.443.063%65 | 245.920.998%305 | 166.924.970%230 | -127.904.000%-20 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.837.156.000%38 | 4.445.709.451%-49 | 1.858.742.315%-78 | 1.025.920.563%-37 | -4.579.289.000%-17 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.342.395.000%53 | -4.326.906.786%-335 | -5.952.921.803%-444 | -4.641.495.358%-24 | -4.962.329.000%-13 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.565.440.000%-9 | 2.451.839.347%-11 | 345.727.359%-83 | 3.510.382.213%65 | -3.277.952.000%-37 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 974.735.000%63 | 2.312.545.724%2 | 2.269.574.110%36 | 1.509.422.008%9 | 596.343.000%-20 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -89.319.000%-24 | -304.439.461%-19 | -222.126.082%44 | -144.902.291%68 | -71.918.000%87 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -355.681.000%55 | -4.850.951.972%-6 | -3.739.528.317%1 | -2.337.371.783%-13 | -798.017.000%-2 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31.276.000%27 | 143.332.172%-51 | 86.236.334%-34 | 51.077.209%-61 | 24.651.000%-76 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.008.878.000%49 | 529.217.169%-83 | 3.259.325.974%537 | 3.261.239.159%278 | -5.950.996.000%-27 |
Ödenen Faiz | -213.214.000%25 | -1.001.858.340%-171 | -665.147.216%-197 | -400.687.085%-224 | -283.177.000%-273 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -240.883.000%53 | -542.361.710%-60 | -773.644.274%-21 | -829.512.683%-56 | -517.309.000%-50 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 456.652.000%133 | -2.018.861.788%-693 | 159.553.753%-41 | -1.699.186.912%-22 | -1.388.889.000%-26 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.059.385.000%684 | -5.289.641.822%-25 | -7.447.281.847%-69 | -8.255.840.567%-73 | -352.824.000%-140 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.367.475.000%-300 | 1.684.730.740%362 | 1.632.011.359%-4 | 2.678.675.780%253 | 683.550.000%163 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -155.502.000%-144 | 3.052.930.582%8 | 2.026.091.054%-2 | 1.281.951.028%49 | 350.055.000%-33 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -205.373.000%-51 | -3.062.370.002%-61 | -2.270.407.811%-149 | -765.100.143%-262 | -135.768.000%-229 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.059.367.000%49 | 512.195.841%-85 | 3.461.466.209%324 | 3.454.813.805%330 | -5.984.903.000%-33 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 50.489.000%49 | 17.021.328%107 | -202.140.235%34 | -193.574.646%40 | 33.907.000%121 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 91.645.000%-41 | -3.846.527.448%-855 | -1.679.676.983%-33 | -944.685.160%-221 | 155.109.000%-66 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -1.735.943.281 | ||||
Ödenen Temettüler | -3.054.199.369%-76 | -3.054.200.035%-76 | |||