Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TAVHL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
TAVHL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
TAV Havalimanları (TAVHL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 302,75 TL, günlük değişim +%2,80. Önceki kapanış 294,50 TL, açılış 294,50 TL, gün içi en düşük 294,00 TL, en yüksek 304,25 TL.
TAVHL
302,75G
(+8,25)
+%2,80
9 Kas, 15:52:30
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
9 Kas, 15:52:30
302,75G
(+8,25)
+%2,80
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 2.716.306.000%118 | 543.600.000%-36 | 1.243.598.000 | ||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.695.241.000%36 | 4.878.376.000%39 | 6.412.557.000 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43.719.579.000%1402 | 13.893.956.000%541 | 2.911.380.000 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -78.766.000%-68 | -38.816.000%-40 | -46.801.000 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 402.802.000%-54 | 295.019%176 | 869.193.000 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 24.002.214.000%85 | 24.002.214.000%85 | 12.952.136.000 | ||
Dönem Karı (Zararı) | 10.452.760.000%126 | 870.651.000%152 | 4.632.397.000 | ||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.687.930.000%33 | 12.357.258.000%33 | 13.307.443.000 | ||
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.229.524.000%69 | 16.329.704.000%15 | 21.398.583.000 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.864.000%-142 | -1.215.000%-117 | 6.835.000 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 19.025.654.000%59 | 3.408.904.000%7 | 11.933.094.000 | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.294.884.000%-681 | -5.909.632.000%-3104 | -678.063.000 | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.971.867.000%38 | 3.934.338.000%104 | 3.589.938.000 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.767.515.000%31 | -6.547.173.000%-172 | -4.025.006.000 | ||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.391.487.000%199 | 223.073.000%124 | -1.411.253.000 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 16.234.499.000%49 | 1.306.816.000%-48 | 10.882.227.000 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9.099.947.000%-52 | -9.819.005.000%-120 | -5.996.737.000 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.137.877.000%32 | -1.260.199.000%-4 | -1.671.152.000 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 634.510.000%3 | 537.299.000%89 | 618.733.000 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.596.785.000%-39 | -4.545.416.000%-49 | -5.474.243.000 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 460.349.000%1884 | 282.068.000%1677 | 23.206.000 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 12.227.310.000%45 | -7.672.510.000%-702 | 8.446.447.000 | ||
Ödenen Faiz | -5.478.452.000%-86 | -3.646.579.000%-41 | -2.948.716.000 | ||
Ödenen Temettüler | -2.450.341.000%-1825 | -1.068.055.000%-731 | -127.306.000 | ||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -761.796.000%-1372 | 93.740.000%133 | 59.894.000 | ||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.025.217.000%9 | -2.629.969.000%11 | -3.313.179.000 | ||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.119.827.000%384 | -112.945.000%-164 | -394.237.000 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.605.934.000%-42 | 761.343.000%-60 | 2.777.700.000 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.712.389.000%-170 | -2.063.272.000%-231 | -1.004.066.000 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2.974.636.000%-37 | 1.136.270.000%-65 | 4.714.315.000 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -4.074.199.000%-35 | -3.380.268.000%-70 | -3.017.487.000 | ||
| Nakit Akış Tablosu | |||||
Alınan Faiz | 242.603.000%-47 | 1.630.958.000%7 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.140.265.000%58 | 8.959.122.000%21 | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0%-100 | 2.903.508.000%425 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -604.517.000%44 | -3.536.341.000%74 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.051.336.000%426 | 3.628.681.000%-71 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -14.691.000%-12 | -65.112.000%-4 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.086.987.000%292 | -161.320.000%81 | |||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 24.002.214.000%85 | 12.952.136.000%-26 | |||
Dönem Karı (Zararı) | -2.888.679.000%-73 | 3.540.186.000%-50 | |||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.596.101.000%66 | 19.332.447.000%108 | |||
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.725.681.000%-16 | 24.002.214.000%85 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 6.070.000%-34 | 33.393.000%6757 | |||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3.933.285.000%-1809 | 17.474.352.000%31 | |||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.496.969.000%-16333 | -708.010.000%-751 | |||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.981.833.000%111 | 5.174.716.000%49 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -7.410.126.000%-1380 | -6.328.357.000%45 | |||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -289.788.000%59 | -953.579.000%40 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -14.790.394.000%-2527 | -730.492.000%88 | |||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -5.069.324.000%-821 | 15.531.254.000%39 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7.640.707.000%-206 | -5.398.281.000%-76 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.695.107.000%-19 | -2.818.186.000%17 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 253.547.000%38 | 1.046.499.000%2 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -242.909.000%23 | -912.578.000%-15 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.458.013.000%-33 | -9.567.949.000%-5 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66.568.000%431 | 69.456.000%-65 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -13.276.533.000%-10371 | 11.050.078.000%341 | |||
Ödenen Faiz | -353.702.000%-172 | -5.595.253.000%-24 | |||
Ödenen Temettüler | -799.530.000%-505 | -126.221.000%76 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.991.525.000%43 | 2.437.695.000%212 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 150.836.000%232 | -757.398.000%-117 | |||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -318.148.000%64 | -1.250.515.000%-971 | |||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -281.319.000%-657 | 135.828.000%-79 | |||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 512.649.000%-36 | 2.634.601.000%72 | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.121.348.000%-238 | -1.877.986.000%8 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -13.605.130.000%-853 | 5.575.463.000%184 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 328.597.000%-75 | 5.474.615.000%172 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.075.384.000%24 | -3.503.138.000%41 | |||
Alınan Temettüler | 3.253.167.000%-5 | ||||
