Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
SOHOE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
SOHOE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Soho Giyim ve Enerji (SOHOE) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,65 TL, günlük değişim -%0,52. Önceki kapanış 7,69 TL, açılış 7,79 TL, gün içi en düşük 7,59 TL, en yüksek 7,79 TL.
SOHOE
7,65G
(-0,04)
-%0,52
9 Kas, 16:44:16
SOHO GIYIM VE ENERJI A.S.
9 Kas, 16:44:16
7,65G
(-0,04)
-%0,52
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 158.305.094%115 | 108.953.379%192 | 73.574.191 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 764.879.990%202 | 483.664.148%69 | 253.295.075 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 73.318.767%-10 | 73.320.218%-10 | 81.333.041 | ||
Dönem Karı (Zararı) | 23.890.660%-72 | 34.742.558%-36 | 84.118.981 | ||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 505.179.625%4 | 468.379.159%74 | 485.234.828 | ||
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.298.559.948%1240 | 24.609.386%-76 | 96.932.948 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5.029.766 | ||||
ENFLASYON ETKİSİ | -14.342.073%13 | -16.489.456 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 2.274.520%267 | 27.457.865%8905 | 619.819 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -290.008.352%-278 | 474.122.145%498 | 163.069.709 | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -449.410%-122 | 23.566.915%1328 | 2.070.840 | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 335.959.934%12 | 246.302.591%44 | 298.703.460 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.829.835.617%481 | -239.074.232%-223 | 314.931.989 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -654.588.928%-284 | 204.246.283%292 | -170.347.967 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -819.078.637%-102 | -28.999.572%88 | -406.284.100 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -28.570.706%-185 | -23.267.235%-148 | 33.608.733 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -7.588.854%-14591 | -5.826.412%-2405 | 52.370 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.455.934%98 | -2.373.332%96 | -103.126.252 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.082.540 | 0 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.239.583.254%3763 | -48.710.832%-330 | 32.089.363 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -73.168.750%59 | -137.823.755%8 | -176.577.947 | ||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -729.933.145%-1728 | -370.908.271%-210 | 44.826.441 | ||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 46.061.315%115 | 320.280.277%163 | -299.381.814 | ||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.995.061%-40 | 119.326.783%399 | -10.713.248 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51.761.594%-57 | 113.937.005%73 | 120.514.679 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -28.620.642%18 | -23.573.271%-61 | -34.714.216 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 45.899.728%1173 | -12.261.827 | 3.604.847 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 18.436.837%116 | 9.437.132%117 | -116.099.506 | ||
| Alınan Faiz | |||||
Alınan Faiz | 185.000%246 | 297.983%-66 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 53.154.000%189 | 133.966.100%65 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -36.389.000%60 | -168.509.542%45 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 115.571.000%-31 | 571.182.203%21 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 8.512.000%2171 | 2.617.639%-42 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | |||||
Dönem Karı (Zararı) | 4.830.000%-88 | 55.767.590%-41 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 276.815.000%187 | 822.853.627%77 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.050.000%-149 | 4.993.925%241 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.149.000%-375 | 778.041%-37 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.623.000%60 | -21.236.881%-250 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 135.586.000%109 | 430.368.928%72 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 79.182.000%3 | 243.331.981%-74 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3.573.000 | 1.749.021%214 | |||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -50.724.000%-111 | 527.023.965%185 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -186.568.000%-92 | -351.597.252%70 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.044.000%-112 | 28.156.008%186 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.110.000%-20 | 1.317.354%-11 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -16.342.000%-362 | -271.154.067%-1470 | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 20.542.000%1497 | 141.696.741%440 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | |||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 7.711.000%-82 | -8.014.172%77 | |||
| Ödenen Faiz | |||||
Ödenen Faiz | -135.771.000%-109 | -430.666.911%-71 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | |||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -90.711.000%32 | -90.103.757%-460 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -123.548.000%-193 | 69.006.514%110 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.282.000%107 | -349.195.959%30 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.764.000%793 | 3.387.218%-27 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 69.996.000%427 | 113.755.483%307 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -10.215.000%-777 | -52.953.599%-135 | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 12.115.000%-75 | 2.906.261%289 | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2.287.000 | 8.275.002%11607 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -16.342.000%-362 | -284.127.157%-838 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -12.973.090%0 | ||||
