Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
SARAE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
SARAE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Sa-Ra Enerji İnşaat (SARAE) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 32,62 TL, günlük değişim +%2,19. Önceki kapanış 31,92 TL, açılış 32,40 TL, gün içi en düşük 32,24 TL, en yüksek 34,36 TL.
SARAE
32,62G
(+0,70)
+%2,19
9 Kas, 15:44:20
9 Kas, 15:44:20
32,62G
(+0,70)
+%2,19
SARAE
SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.
32,62G
(+0,70)
+%2,19
SARAE
32,62G
(+0,70)
+%2,19
9 Kas, 15:44:20
SARAE
SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.
32,62G
(+0,70)
+%2,19
SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.
SARAE
32,62G
(+0,70)
+%2,19
9 Kas, 15:44:20
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 460.256.269%8 | 306.717.258%-1 | 426.744.400 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.265.399.786%-23 | 3.569.992.820%13 | 5.540.768.103 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -8.142.245%9 | -5.623.814%4 | -8.988.008 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 67.224.164%91 | 35.780.314%-38 | 35.233.559 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 48.411.145%-71 | 48.416.022%-71 | 167.396.204 | ||
Dönem Karı (Zararı) | 949.614.349%14905 | 756.233.333%6681 | 6.328.712 | ||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.848.569.799%341 | -882.232.099%-981 | 419.370.854 | ||
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 846.674.051%794 | 205.457.384%396 | 94.742.697 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.467.455%99 | -2.142.348%99 | -196.920.754 | ||
ENFLASYON ETKİSİ | -9.463.676%72 | -7.298.957%69 | -33.937.897 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 2.390.053.419%355 | 513.882.444%63 | 525.710.843 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 848.473.481%171 | -982.183.443%40 | -1.190.317.097 | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -204.669.921%-10 | -117.713.455%-2657 | -185.545.715 | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.426.957%-96 | 147.749.354%80 | 119.364.700 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 137.604.702%-87 | 1.393.162.361%13 | 1.060.751.301 | ||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 636.783.397 | 417.867.872 | 0 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 796.774.397%153 | -1.034.125.042%37 | -1.493.142.796 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.949.710.667%-21 | -856.184.677%51 | -1.616.016.663 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -124.778.002 | -15.315.892 | 0 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 69.055.998%957 | 31.265.852%283 | 6.532.115 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -265.897.409%-1 | -238.802.580%-28 | -263.487.911 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.284.177%-97 | 7.953.451%-97 | 260.242.068 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 807.726.582%2186 | 164.340.319%261 | -38.715.610 | ||
Ödenen Faiz | -66.225.310%83 | -37.828.251%87 | -392.601.358 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -267.992.163%-170 | -55.710.207%72 | -99.440.038 | ||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -941.324.748%36 | -679.866.263%31 | -1.481.088.903 | ||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.125.674.902%-2331 | -1.063.292.199%-189 | 95.290.015 | ||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 835.181.468%1043 | 824.655.055%420 | -88.530.420 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -588.392.270%-267 | -534.136.178%-635 | 351.668.229 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -43.556.839%85 | -46.317.786%-3891 | -293.837.691 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -126.652.517%-132 | -194.696.999%-164 | 393.675.885 | ||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -24.307.695 | ||||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 155.484.127%-73 | 170.813.925%-31 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.135.077.097%80 | -802.077.503%87 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.791.941.806%-74 | 1.378.727.676%-74 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 22.755.578%149 | -8.711.640%-183 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9.198.433 | ||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -74.046.516%-753 | 19.286.696%-92 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 39.937.142%-92 | 12.524.093%-32 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | |||||
Dönem Karı (Zararı) | 418.075.091%2 | 29.607.108%-99 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -326.385.346%-152 | 199.569.998%-52 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 737.319.608%271 | -286.618.847%37 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 371.141.172 | 286.813.117%123 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 93.696.675%-50 | 198.753.688%29 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -8.136.947%60 | 62.780%109 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 578.266.791%-15 | 422.725.781%126 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 94.358.941 | ||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -371.861.962%51 | -429.317.777%-121 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -463.551.707%74 | -658.494.883%-62 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 120.619.322%122 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 66.211.865%616 | -16.122.797%-132 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -108.612.820%67 | -132.741.867%57 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.720.472%-98 | 244.046.873%498 | |||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -33.265.567 | -8.846.629%-101 | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 762.890.566%414 | -100.343.522%76 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | |||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 220.183.125%377 | 117.237.103%-27 | |||
| Ödenen Faiz | |||||
Ödenen Faiz | -78.597.919%-115 | -153.924.391%-128 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | |||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -93.521.516%-245 | 4.687.739%-99 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -125.499.320%93 | -548.594.661%-136 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 85.931.934%-79 | 113.457.333%-37 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 85.931.934%122 | -133.185.558%43 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -62.955.206%-116 | 123.829.099%150 | |||
| Alınan Faiz | |||||
Alınan Faiz | -12.524.093%7 | ||||
