Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
RYSAS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
RYSAS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik (RYSAS) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 26,54 TL, günlük değişim -%2,93. Önceki kapanış 27,34 TL, açılış 27,50 TL, gün içi en düşük 26,06 TL, en yüksek 27,90 TL.
RYSAS
26,54G
(-0,80)
-%2,93
9 Kas, 15:50:34
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
9 Kas, 15:50:34
26,54G
(-0,80)
-%2,93
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 2.752.975.770%107 | 1.402.697.306%76 | 816.157.824%41 | 1.886.569.017%52 | 1.327.190.802 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 909.592.169%-12 | 563.873.161%-18 | 316.618.455%-9 | 1.141.080.259%30 | 1.036.374.749%1745 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.664.776.734%145 | 9.715.459.221%158 | 3.314.784.765%244 | 6.731.347.239%36 | 5.158.873.192%167 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -21.115.293 | 8.110.918%-29 | 0 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4.406.453 | -12.207.869 | -4.780.112%-112 | 0 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.658.890.005%59 | 5.659.073.196%59 | 5.658.859.779%59 | 3.563.473.814%15 | 3.563.492.844%15 |
Dönem Karı (Zararı) | 3.520.095.001%143 | 516.647.948%21 | 446.232.984%562 | 4.464.044.542%-8 | 1.445.795.528%-74 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.004.544.515%-64 | 2.503.553.803%-40 | 1.016.777.625%-73 | 1.931.965.422%710 | 2.793.772.493%257 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.990.225.844%10 | 6.681.425.746%45 | 6.755.672.858%134 | 5.658.859.780%59 | 5.440.247.592%13 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -25.588.141 | 0 | |||
ENFLASYON ETKİSİ | -1.218.820.021%-6 | -950.488.176%55 | -1.148.516.067 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -36.480.568%-204 | 1.847%-100 | 21.363.891%-20 | 24.771.816%-38 | 35.105.510 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4.840.655.941%-212 | -1.929.399.489%-152 | 1.655.639.842%-41 | 7.389.277.823%54 | 4.323.975.814%44 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 124.443.835%133 | 61.768.607%116 | -164.094.752%-474 | -138.632.389%-115 | -373.835.117%-137 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -240.882.073%-122 | 231.908.996%-82 | 190.276.995%-49 | 1.226.730.455%-28 | 1.101.316.261 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 9.584.920.345%582 | 5.507.675.279%966 | 375.657.621%144 | 779.720.655%-40 | 1.405.120.521%147 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 564.918.093 | 327.255.032%35921 | 128.986.749%-33 | 0 | |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -4.866.180.814%-213 | -1.948.943.975%-152 | 1.644.207.010%-41 | 7.389.277.823%54 | 4.313.167.328%43 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9.365.295.457%-11195 | -4.949.601.239%-458 | 192.629.232%123 | 993.267.859%296 | 84.407.793%112 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11.142.047 | 74.849.505 | 125.543.596%118 | -20.658.237%74 | 0%-100 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 43.455.080%182 | 20.352.059%134 | 7.148.290%-68 | -7.381.972%25 | -53.084.736%88 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -808.518.658%35 | -482.173.868%48 | -239.188.702%-69 | -1.927.780.361%35 | -1.239.741.708%-18 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 70.455.109%65 | 47.538.232%90 | 117.358%-100 | 48.898.289 | 42.645.539%-98 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.550.155.860%-49 | 1.972.840.725%-37 | 1.780.793.288%16 | 2.095.385.966%363 | 3.025.270.815%77 |
Ödenen Faiz | -1.461.106.965%33 | -1.634.606.302%-11 | -996.881.913%-12 | -2.755.055.417%7 | -2.171.347.266 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -361.674.006%-233 | 148.414.526%296 | 138.574.106%72 | -270.724.464%-197 | -108.701.803 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -15.839.599%-115 | -27.746.608%-132 | 15.730.333%172 | -56.700.795%-120 | 104.158.025%-23 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -28.598.040%-114 | 35.988.649%-89 | 28.235.747%105 | 492.419.007%157 | 202.592.778%184 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -194.292.678%78 | -341.667.070%66 | -417.986.015%59 | 876.542.971%22 | -875.194.112%37 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 830.384.978%-57 | 482.080.729%-72 | 235.415.789%-89 | 2.247.218.881%628 | 1.915.709.248%237 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4.409.580%59 | -19.544.486 | -19.543.749%34 | -10.808.486 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 15.704%-98 | 1.456.080 | 986.220 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -3.168.599.375%-18 | -1.585.890.579%-41 | -239.071.344%38 | -6.075.068.592%-8 | -2.694.003.254%-257 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.758.403.055%-82 | -5.083.140.184%-163 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 68.748.433%4 | 29.348.299%285 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 75.365.524%-72 | 261.010.725%135 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 301.148.371%19 | -204.109.074%38 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -85.755.822%-132 | -268.527.188%56 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.780.793.288%16 | 2.093.929.886%363 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | -4.251.220.039%-55 | |||
Alınan Temettüler | 51.673.457%-11 | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.360.063%50 | ||||
