Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
RODRG nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
RODRG nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Rodrigo Tekstil (RODRG) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 12,80 TL, günlük değişim +%3,48. Önceki kapanış 12,37 TL, açılış 12,20 TL, gün içi en düşük 12,05 TL, en yüksek 13,50 TL.
RODRG
12,80G
(+0,43)
+%3,48
9 Kas, 16:41:37
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9 Kas, 16:41:37
12,80G
(+0,43)
+%3,48
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 563.484%288 | 394.907%182 | 142.118%87 | 145.148 | |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.297.443%-5 | 8.364.020%-38 | 4.287.800%33 | 12.839.733%-52 | 12.897.792%7 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.957.542%-30 | 3.410.600%-55 | 335.720%-65 | 9.077.881 | 7.107.821 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -30.862%68 | 0%100 | -96.416 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.949.355%99 | 8.949.432%86 | 8.151.337%60 | 4.322.219%-54 | 4.498.240%-52 |
Dönem Karı (Zararı) | -2.292.633%-148 | -4.963.307%74 | -58.288%100 | 5.136.945%157 | 4.739.214%117 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11.583.205%705 | 7.092.389%240 | 541.021%104 | -15.025.186%-141 | -1.915.840%93 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.721.190%-3 | 9.291.070%48 | 8.240.096%-22 | 8.949.307%107 | 11.012.623%96 |
ENFLASYON ETKİSİ | -1.750.549%-172 | -1.349.612%-96 | -16.461 | -642.846 | |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -51.644 | -51.644 | -51.643 | 51.644 | 0 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.199.630%-2 | 3.326.993%159 | -4.640.841%-235 | 25.475.136%272 | 10.405.591%122 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -162.841%-113 | -122.590%-114 | -79.058%-113 | 1.040.885%1123 | 1.208.048%169 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1.129.682%82 | -2.998.661%47 | -4.627.424%-292 | 5.116.591%161 | -6.286.567%59 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.312.969%-178 | -1.235.466%-134 | -681.797%-196 | 422.451%-98 | 2.970.260%-88 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 10.063.929%-2 | 3.219.462%181 | -4.697.357%-246 | 25.402.905%272 | 10.253.140%122 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 909.058%-88 | 1.197.911%-95 | -5.123.575%-117 | 35.363.376%184 | 7.582.217%-27 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -373.933%67 | -3.390.368%-11655 | -3.912.342%-8674 | 505.226%15 | -1.128.357%-265 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 343.152%199 | 381.263%134 | 147.480%-14 | -48.229%-140 | 114.872%114 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.181.883%-1679 | -2.181.900%-1679 | -439.974%-259 | -7.488.133%-3575 | -122.649%40 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.522.384%-51 | 1.691.250%-21 | 105.221%-98 | 4.627.088%193 | 7.157.229%504 |
Ödenen Faiz | 0%100 | 0%100 | 0%100 | -1.969.531%-74 | -195.309%88 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7.895.306%-3356 | -25.454%-110 | 343.342%56 | -460.195%34 | 242.462%116 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.409.197%48 | 1.136.941%-96 | -10.998.552%-143 | 18.300.640%178 | 3.662.121%123 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 501.062%-80 | 392.909%-22 | 224.526%-49 | 2.015.539%111 | 2.458.483%119 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.733.605%73 | 3.159.273%141 | 7.875.331%1265 | -12.784.709%-104 | -13.620.881%-130 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 315%-95 | 150%-100 | 662 | 5.904 | |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.953.781%171 | 2.706.381%174 | 2.147.372%166 | -4.341.312%-148 | -2.770.359%-139 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -104.839%-87 | -107.531%-79 | -56.515%75 | -72.230 | -56.035%-123 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -2.046.693%66 | 1.889.154%174 | 5.924.348%193 | -13.710.135%1 | -5.943.522%-130 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.181.883%-1679 | -2.181.900%-1679 | -439.974%-8354 | -7.488.133%-3575 | -122.649%40 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6.685.898%-351 | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -53.063%58 | ||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.215.171%326 | ||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 1.532.239%188 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 18.337.224%108 | ||||
