Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
POLHO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
POLHO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Polisan Holding (POLHO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 15,42 TL, günlük değişim +%1,31. Önceki kapanış 15,22 TL, açılış 15,22 TL, gün içi en düşük 15,15 TL, en yüksek 15,89 TL.
POLHO
15,42G
(+0,20)
+%1,31
9 Kas, 16:40:58
POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
9 Kas, 16:40:58
15,42G
(+0,20)
+%1,31
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 917.754.753%53 | 711.858.588%86 | 233.102.296%14 | 842.878.876%16 | 600.134.645%1 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.702.467.123%-46 | 1.100.132.422%-59 | 351.996.923%-28 | 3.418.132.978%-2 | 3.143.002.696%11 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -101.936.133%11 | -87.285.368%22 | -84.699.725%21 | -117.905.331%-64 | -114.756.560%-179 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5.780.460%83 | 6.239.820%983 | 5.196%100 | 23.363.286%264 | 3.161.468%105 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 351.291.229%-58 | 351.293.456%-58 | 351.282.929%-58 | 828.453.957%-16 | 828.466.305%-16 |
Dönem Karı (Zararı) | -1.879.298.772%-326 | -1.533.059.132%-391 | -379.677.717%16 | -1.794.403.219%-74 | -440.852.538%37 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.378.974.001%43 | 2.111.770.082%69 | 391.708.185%4 | 2.677.955.815%36 | 1.661.465.662%1 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 399.532.606%228 | 292.792.554%234 | 733.918.871%35 | 351.289.965%-58 | 121.795.127%-58 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 339.757.709%1579 | 308.017.901%1635 | -126.663%96 | -27.639.775%-1423 | -22.965.452%-765 |
ENFLASYON ETKİSİ | -68.714.245%59 | -52.975.333%55 | -167.965.384 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 555.185.545%43 | 705.312.030%2710 | 658.658.013%1000 | 649.712.998%-36 | 387.562.725%202 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -630.277.268%-1086 | 50.109.453%290 | -7.418.256%-271 | 24.896.554%-76 | -53.154.445%-215 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 372.334.605%116 | 201.177.304%201 | 66.321.442%816 | 266.655.180%40 | 172.549.512%143 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 95.004.540%180 | -347.334.281%-760 | -90.315.398%-148 | 140.930.595%-51 | -118.653.669%-163 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 173.594.410%-71 | 135.578.809%-72 | 0%100 | 603.466.393%51 | 599.427.208%-32 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 298.297.510%32 | 556.928.470%452 | 552.517.995%406 | 440.116.295%-50 | 226.068.189%443 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 55.510.316%110 | 126.601.080%119 | 646.627.544%19186 | -233.839.599%-415 | -543.834.911%33 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 39.449.569%29 | 52.017.039%83 | 13.949.442%-41 | 125.917.729%-33 | 30.611.819%-32 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -406.477.753%45 | -322.712.563%35 | -144.916.250%44 | -976.742.243%14 | -740.260.157%-19 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 0%-100 | 126.663%-71 | 39.555.462 | 36.663.484%8256 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 116.955.622%122 | -5.525.570%99 | 414.686.838%299 | -281.639.440%-295 | -538.705.794%-23 |
Ödenen Faiz | -435.896.290%-131 | -253.892.030%-129 | -57.340.850%-559 | -285.316.122%12 | -188.522.975%-77 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -17.099.403%91 | -31.682.279%82 | 8.332.499%117 | -53.598.557%-125 | -184.465.206%-299 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 24.253.964%56 | -149.582.557%-625 | 48.247.729%-74 | 56.672.393%213 | 15.585.028%103 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 515.995.223%674 | -178.670.066%-240 | 426.717.115%149 | 181.353.644%-32 | 66.651.834%181 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -444.319.473%-22 | 264.783.924%148 | -108.786.509%69 | -321.116.460%49 | -365.490.606%33 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 5.207.108%286 | -339.380%96 | -2.792.590 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -451.448.583%-478 | 42.208.732%86 | 170.505.230%62 | 262.264.766%-49 | 119.416.245%-71 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -154.707.563%-262 | -61.098.192%-208 | -21.440.293 | -91.691.372%-52 | -42.743.936%72 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -276.346.428%57 | -215.119.759%49 | -47.515.760%78 | -862.686.330%16 | -646.120.314%-15 |
Alınan Faiz | 13.098.291%-68 | 74.500.451%-2 | |||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 84.175.537 | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -246.713.456 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -384.971.471%-36 | -1.623.056.347%43 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 40.748.878%152 | -3.822.442%-107 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 205.319.189%1615 | -7.253.875%-272 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33.466.899%-1 | -110.970.856%-167 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -149.516.931%-164 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 444.221.637%-48 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 414.686.838%299 | -281.639.440%-295 | |||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | -1.219.312.983%-686 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 297.107.244%308 | ||||
