Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
PENTA nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
PENTA nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım (PENTA) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 9,13 TL, günlük değişim +%2,13. Önceki kapanış 8,94 TL, açılış 8,97 TL, gün içi en düşük 8,97 TL, en yüksek 9,23 TL.
PENTA
9,13G
(+0,19)
+%2,13
9 Kas, 15:51:17
9 Kas, 15:51:17
9,13G
(+0,19)
+%2,13
PENTA
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
9,13G
(+0,19)
+%2,13
PENTA
9,13G
(+0,19)
+%2,13
9 Kas, 15:51:17
PENTA
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
9,13G
(+0,19)
+%2,13
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
PENTA
9,13G
(+0,19)
+%2,13
9 Kas, 15:51:17
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 90.090.228%-15 | 57.901.072%-38 | 40.034.745%76 | 144.142.993%106 | 106.567.101%88 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 952.214.395%218 | 941.271.813%226 | 8.203.465%-97 | 311.510.484 | 299.196.869 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -31.318.300%-98 | -14.874.662%-23 | -10.691.706%-3 | -18.223.263%13 | -15.822.762%11 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 32.882.072%109 | 35.515.600%528 | 5.216.935%210 | -9.882.565%-1 | 15.758.831%535 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 505.018 | 22.362%-37 | 5.445.807%119 | 0%-100 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 511.518.189%-16 | 511.518.189%-16 | 511.518.189%-16 | 605.986.534%17 | 605.986.534%17 |
Dönem Karı (Zararı) | 153.760.686%78 | 43.719.342%-28 | 14.989.579%-58 | 112.195.260%-67 | 86.424.735%-62 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 902.325.090%41 | 575.110.097%52 | 590.130.298%80 | 979.497.466%101 | 641.856.968%89 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 218.989.515%65 | 593.866.222%41 | 296.896.211%-9 | 511.518.189%-16 | 132.359.291%-72 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 12.238 | 12.293 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 19.077.577%-87 | 74.550.757%104 | 550.588.653%360 | 841.635.949%-17 | 144.732.995%-73 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 679.285.581%63 | 398.560.752%78 | 213.343.215%114 | 618.294.890%65 | 417.538.982%59 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -188.559.666%58 | 110.993.632%181 | -395.326.848%-622 | -763.169.572%5 | -446.618.199%1 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -122.479.960%-72 | -48.636.615%53 | 194.819.260%153 | 614.065.657%-24 | -71.121.956%-121 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.037.008.199%-78 | -544.278.682%-35 | -54.531.224%91 | -250.056.777%-232 | -583.548.708%-1805 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -189.876.828%56 | -518.315.985%8 | -218.083.967%40 | -247.508.476%-469 | -433.503.161%-141 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 41.653.289%-56 | 41.880.781%62 | 49.272.219%153 | 114.202.844%195 | 95.174.563%215 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54.532.784%-18 | -42.501.838%-59 | -33.982.001%-75 | -87.560.041%-11 | -46.128.751%-9 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -292.528.674%38 | 82.348.033%144 | -214.621.978%23 | -94.468.345%-207 | -473.627.243%-1002 |
Ödenen Faiz | -662.474.117%-51 | -386.093.244%-62 | -213.029.189%-103 | -643.335.449%-51 | -437.410.683%-46 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -651.538.708%37 | -2.044.568.368%-58 | -658.444.498%-26 | -648.918.080%-1752 | -1.027.756.669%-267 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.529.545.677%-352 | -455.656.114%-576 | -144.059.199%-4 | -1.297.687.966%-1279 | -559.267.846%-207 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.333.953.014%62 | 2.474.261.785%63 | 966.056.440%114 | 1.944.057.745%3953 | 1.436.978.968%1659 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 146.897.305%76 | 111.427.924%5 | 78.252.673%20 | 228.323.644%377 | 83.522.956%431 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -110.744.255%45 | -108.312.710%15 | -345.100.049%-134 | -214.792.836%-15 | -200.032.189%-8 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 47.847.860%-27 | 46.232.464%-24 | 14.280.329%-51 | 112.296.847%10 | 65.446.293%-13 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -29.336.908%-38 | -26.241.448%-286 | -28.394.719%-110 | -57.661.277%-135 | -21.333.381%-1030 |
Alınan Faiz | 5.587.282%-6 | 29.898.764%-45 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 25.629.519 | -72.914.567%-1674 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -165.463.759%-98 | -353.522.134%-87 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 178.380.992%43 | -42.682.011%-43 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -25.037.365%-35 | -77.822.473%-79 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -228.902.307%26 | -206.765.192%-1447 | |||
