Nakit Akım Tablosu
PAPIL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
PAPIL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
PAPIL
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 15:26:56
12,15G
(-0,42)
-3,34%
PAPIL
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 15:26:56
12,15G
(-0,42)
-3,34%
PAPIL
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
12,15G
(-0,42)
-3,34%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 116.874 | 0%-100 | 0 | ||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.577.344%-61 | 29.903.174%-25 | 20.739.493%-10 | 47.487.893%311 | 32.393.847%415 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 82.891.046 | 171.212.483 | 40.598.779 | 0 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.251.677 | 0 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -650.151 | 0 | |||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 23.863.384%-54 | 40.951.471%-63 | 40.951.471%-63 | 40.951.465%-51 | 51.384.808%-36 |
Dönem Karı (Zararı) | -116.573.372%44 | -98.232.074%-252 | -55.652.789%19 | -61.575.073%-909 | -208.618.089%-683 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 23.848.621%-28 | 197.580.180%-43 | 199.378.706%657 | 228.074.020%851 | 33.133.324%-1 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 19.858.172%-92 | 23.863.394%-42 | 130.215.605%241 | 175.212.323%383 | 244.537.345%576 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 1.352.825%394 | 616.513%109 | -460.695%94 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -558.319%92 | -7.137.862%37 | -4.258.974%-140 | -1.875.767%-3697 | -6.732.317%-424 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -13.688.698%-106 | 166.248.834%-31 | 258.127.902%2807 | 184.746.110%2487 | 219.366.093%196 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.721.433%-64 | -33.072.102%-426 | 7.129.828%378 | -3.813.986%-3965 | 4.724.511%2120 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 48.544.914%762 | 3.281.365%31 | -22.640.875%-854 | -12.846.733%-9650 | -7.329.877%-2267 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 80.082.466%-73 | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 | 292.763.718%31478 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 31.228.313%922 | 160.665.536%2942 | -18.515.812%-138 | -5.722.351%-26 | 3.055.755%181 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -13.688.698%-106 | 165.720.622%-30 | 245.656.532%14587 | 184.746.110%2487 | 219.366.093%196 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 79.036.053%-80 | 66.900.728%185 | 114.401.985%1 | 18.247.162%-36 | 394.850.858%7923 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0%-100 | 675.259 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.507.532%166 | 4.039.954%-38 | 1.442.448%-26 | 3.898.071%260 | -2.294.743%-261 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.000.945%-226 | -7.443.278%-66 | -7.443.278%4 | -5.722.351%-26 | 2.380.496%163 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19.493.586%-39 | -92.233.279%-45 | -62.937.910 | -14.058.174%-5 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.827.497%-101 | -7.422.986%80 | 97.566.633%322 | 140.113.254%566 | 208.353.598%710 |
Ödenen Faiz | -48.661.788 | -27.173.207 | -2.039.539 | 0 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 7.538.237%171 | -8.492.700%26 | -10.617.088%-839 | ||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -22.564.456%-42 | -106.059.202%-234 | -48.392.100%-576 | -60.510.293%-500 | -15.918.391%-143 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.450.821%-89 | 180.091.592%200 | 175.230.531%113896 | 107.198.237%914 | 148.964.923%617 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.238.631%26 | 33.078.303%121 | -15.307.299%-191 | -14.874.841%-514 | -17.873.803%-12098 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -37.460.898%-674 | -8.745.444%-271 | 3.502.656%-69 | 9.449.818%-54 | -4.836.963%-128 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.837.097%-101 | -8.118.563%78 | 96.933.319%319 | 139.868.694%563 | 208.363.674%712 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 9.600%195 | 695.577%267 | 633.314%119 | 244.559%149 | -10.076%87 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -19.376.712%-38 | -334.504.721%-25 | -130.207.400%-241 | -39.155.064%-119 | -14.058.174%87 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -703.939.654%-166 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 451.983.921%651 | 157.984.380 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -528.211%81 | 21.884.788 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -106.545 | -8.894 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -121.845.958%-280 | -126.609.088%-31 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.684.292 | 34.011%100 | -29.924.631%-67 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0%100 | -12.471.370%-73 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -225.287.881 | -9.230.433 | |||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -71.516.562 | ||||