Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
OZYSR nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
OZYSR nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. (OZYSR) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 13,07 TL, günlük değişim +%1,71. Önceki kapanış 12,85 TL, açılış 12,65 TL, gün içi en düşük 12,53 TL, en yüksek 13,19 TL.
OZYSR
13,07G
(+0,22)
+%1,71
9 Kas, 16:43:24
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
9 Kas, 16:43:24
13,07G
(+0,22)
+%1,71
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 19.777.478%-59 | 14.261.213%-67 | 6.590.148%-84 | 50.602.946%-85 | 48.109.523%-76 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198.204.590%9 | 127.113.718%5 | 63.569.484%6 | 251.151.727%6 | 181.571.900%3 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.024.076.838%194 | 4.716.883.007%76 | 1.815.047.937%44 | 3.238.431.748%-29 | 2.732.830.368%-17 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5.622.370%288 | 3.059.115%394 | 1.963.629%261 | -2.402.507%48 | -2.993.639%-132 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.132.259.417%-28 | 1.132.269.151%-28 | 1.132.232.423%-28 | 1.568.691.754%345 | 1.568.700.131%345 |
Dönem Karı (Zararı) | 40.449.005%130 | 16.287.983%110 | 35.861.121%129 | -345.626.598%-116 | -136.167.460%-467 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.025.376.642%-15 | 668.436.990%-9 | 271.805.373%-18 | 1.137.490.142%17 | 1.209.655.644%9 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.662.921.212%15 | 1.639.456.315%18 | 1.405.662.696%39 | 1.132.253.370%-28 | 1.445.264.405%5 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.062.089%-72 | 7.270.008 | |||
ENFLASYON ETKİSİ | -296.444.051%4 | -207.938.999%-6 | -307.827.612 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -36.315.525%71 | 36.764.164%391 | 16.638.181%130 | -90.990.014%-321 | -125.489.067%-247 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 816.440.873%-29 | 594.934.757%514 | -34.711.309%77 | 1.116.100.589%-43 | 1.146.442.367%2 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 124.797.089%46 | 123.970.713%1403 | 7.314.013%-26 | 32.291.217%-93 | 85.723.554%-83 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 365.334.532%97 | 268.698.891%232 | 141.504.707%1312 | 273.628.760%279 | 185.792.245%140 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 494.757.496%179 | 249.557.576%-12 | 474.336.780%336 | -741.086.573%-560 | -626.040.017%-261 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 81.926.815%-85 | 15.861.655%-95 | -74.492.095%-160 | 120.066.553%50 | 546.456.484%230 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 816.440.873%-29 | 594.934.757%514 | -34.711.309%77 | 1.116.100.589%-43 | 1.146.442.367%2 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -249.384.774%-442 | -89.790.216%87 | -342.377.803%5 | 324.237.045%-72 | 72.954.183%424 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -40.674.542%-514 | -25.904.248%-2 | -49.658.710%-104 | -14.869.631%76 | -6.628.251%95 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.388.054%216 | 7.453.947%2336 | 2.586.114%-27 | 2.035.142%157 | 4.232.287%53 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -505.466.148%-42 | -137.291.534%-4 | -56.549.969%27 | -487.660.988%-20 | -356.026.184%-85 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.123.365%-74 | 7.185.516%19 | 2.171.012%-48 | 32.380.297%17 | 20.015.720%48 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 827.105.846%349 | 715.126.163%5243 | 385.246.513%191 | -80.266.674%-105 | 184.391.886%-87 |
Ödenen Faiz | -381.750.007%-62 | -280.073.617%-137 | -144.417.106%-204 | -326.509.181%23 | -236.159.173%17 |
Ödenen Temettüler | 0%100 | -5.607.943%-16 | -5.607.983%-16 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -159.864.635%-24 | -134.839.916%18 | -156.186.451%-244 | -126.426.381%-214 | -129.415.660%63 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -83.840.402%-174 | -100.451.275%-91 | -77.690.826%-272 | 143.515.980%1082 | 113.948.866%350 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -496.217.785%-256 | -63.774.723%-11 | 5.813.080%-96 | 564.855.930%2825 | 318.820.241%1042 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 600.721.098%475 | 238.284.723%152 | -100.322.028%80 | -253.687.291%-141 | -160.144.643%-38 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -37.128.997%29 | -34.157.156%21 | -51.936.424 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -88.988.323%9 | -43.995.300%-22 | 4.514.397%655 | 3.294.576%-97 | -97.523.947%-210 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 16.250.260 | 739.849 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -500.342.783%-49 | -130.106.018%-3 | -54.378.957%26 | -455.280.691%-39 | -336.010.464%-166 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.202.884.199%17 | -3.698.004.143%33 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.849.548%-71 | 22.672.521%725 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.865.389%-89 | 46.874.714%434 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 385.246.513%191 | -80.266.674%-105 | |||
