Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
OZSUB nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
OZSUB nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Özsu Balık Üretim (OZSUB) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 32,82 TL, günlük değişim -%9,84. Önceki kapanış 36,40 TL, açılış 34,02 TL, gün içi en düşük 32,76 TL, en yüksek 35,06 TL.
OZSUB
32,82G
(-3,58)
-%9,84
9 Kas, 15:39:46
9 Kas, 15:39:46
32,82G
(-3,58)
-%9,84
OZSUB
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
32,82G
(-3,58)
-%9,84
OZSUB
32,82G
(-3,58)
-%9,84
9 Kas, 15:39:46
OZSUB
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
32,82G
(-3,58)
-%9,84
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.
OZSUB
32,82G
(-3,58)
-%9,84
9 Kas, 15:39:46
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 138.521.707%90 | 79.348.144%57 | 39.865.242%61 | 114.837.948%25 | 73.018.764%7 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.509.746.520%2271 | 985.524.848 | 668.486.503 | 471.380.925%-46 | 63.677.612%-92 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.696.068%-59 | -2.433.824%-109 | -159.092%-176 | -3.087.589%59 | -2.329.890%64 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -19.390.508%-244 | -13.895.683%-16281 | 2.003.354%-56 | 4.755.791%3676 | -5.634.310%-216 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 865.943.280%2826 | 865.949.895%2826 | 865.937.740%2826 | 29.591.395%169 | 29.591.584%169 |
Dönem Karı (Zararı) | 281.264.453%6 | 169.070.561%559 | 38.259.459%349 | 365.497.778%298 | 264.880.833%410 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -273.740.821%-158 | -238.271.632%-168 | -177.203.481%-210 | 293.918.576%326 | 475.842.414%610 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 502.291.586%5 | 588.254.426%358 | 868.861.826%1509 | 865.937.740%2826 | 477.108.925%1013 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.203.104%-1535 | -1.630.337 | -760.840%63 | 701.970%135 | -73.603%95 |
ENFLASYON ETKİSİ | 156.254.385%367 | 130.584.907%1241 | -58.424.758 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -652.161.686%-165 | -499.235.444%-191 | -484.686.207%-366 | 1.027.082.497%315 | 1.006.416.555%310 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -69.086.068%-719 | 7.049.276%-73 | -3.437.286%-108 | 36.978%-100 | -8.435.845%-131 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 143.424.084%-59 | 146.499.038%-41 | 135.372.324%99 | 465.938.903%59 | 347.728.771%72 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 71.111.162%123 | 52.395.363%116 | 327.375.263%319 | -29.418.401%-105 | -310.220.200%-153 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 13.623.223 | -70.897.868%-39 | 0%100 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -685.511.741%-167 | -519.392.312%-193 | -484.845.299%-354 | 1.038.785.068%309 | 1.018.719.805%309 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -659.685.318%-348 | -430.034.372%-350 | -345.742.185%-1031 | 367.666.143%201 | 265.693.308%189 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12.087.947%-5 | 9.760.339%-3 | 11.792.282%86 | 14.405.490%5 | 12.788.895%35 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -147.698.795%-27 | -99.299.287%-192 | -33.471.181%-144 | -116.329.353 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 58.127.858 | 1.630.337 | 2.703.988 | -313.678.217%-89 | 0%100 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -519.906.079%-203 | -408.280.376%-470 | -75.600.202%-372 | 930.926.714%3625 | 505.942.099%1278 |
Ödenen Faiz | -262.902.044%30 | -221.746.480%15 | -154.206.971%-108 | -504.845.989%-98 | -373.795.951%-109 |
Ödenen Temettüler | -76.751.810 | ||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7.673.617%250 | -1.004.009%-183 | 8.996.991%156 | -15.343.032%-203 | -5.110.320%-119 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.972.515%112 | 27.795.259%142 | 19.515.004%120 | -36.825.338%-114 | -51.770.054%87 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -628.105.167%-355 | -744.411.014%-261 | -678.778.242%-689 | -73.359.015%93 | -138.095.778%42 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 60.260.278%37 | 38.825.234%1168 | 4.578.533%-88 | 112.862.395%205 | 44.106.535%193 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -29.653.987%-241 | -15.834.465%-254 | 0%-100 | 10.034.370%163 | 21.059.581%821 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 43.329.832%154 | 49.622.557%156 | 56.562.717%1347 | -80.593.843 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 51.164.668%142 | 9.094.015%127 | 25.307.118%378 | -78.439.953%23 | -121.963.663%-102 |
Alınan Faiz | 54.070.956 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -185.379.151%-152 | ||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 241.942.151%5 | 498.518.951%13 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 66.019.196%967 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -86.235.306%-195 | -99.190.623%-246 | |||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -863.308 | ||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.525.118 | -2.896.354%-810 | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -6.022.012%90 | -94.910.828%45 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -132.162.919%-509 | 930.926.714%3625 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -114.359%-150 | ||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 64.075%136 | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.939.044%175 | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -22.365.521%-320 | ||||
