Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
OZRDN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
OZRDN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Özerden Plastik (OZRDN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 10,04 TL, günlük değişim +%9,97. Önceki kapanış 9,13 TL, açılış 9,27 TL, gün içi en düşük 9,24 TL, en yüksek 10,04 TL.
OZRDN
10,04G
(+0,91)
+%9,97
9 Kas, 15:52:39
9 Kas, 15:52:39
10,04G
(+0,91)
+%9,97
OZRDN
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10,04G
(+0,91)
+%9,97
OZRDN
10,04G
(+0,91)
+%9,97
9 Kas, 15:52:39
OZRDN
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10,04G
(+0,91)
+%9,97
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OZRDN
10,04G
(+0,91)
+%9,97
9 Kas, 15:52:40
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 6.203.706%-41 | 3.333.889%-32 | 18.478.888%80 | 14.887.617%144 | 10.587.428%605 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.744.063%-11 | 6.370.758%-21 | 27.127.116%-18 | 20.748.697%14 | 14.395.743%-1 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12.327.800%2024 | -331.573%-658 | -252.899%-111 | -604.482%-117 | -640.730%53 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 94.825.777%13 | 94.823.300%13 | 83.602.680%-37 | 83.602.680%-37 | 83.604.865%-37 |
Dönem Karı (Zararı) | -29.842.601%12 | -4.325.355%77 | -68.983.346%12 | -54.302.907%-132 | -34.071.466%-38 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67.302.986%39 | 31.229.007%1 | 91.914.441%-11 | 69.507.911%593 | 48.367.593%2159 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 81.567.256%-9 | 103.156.824%19 | 94.823.300%13 | 92.314.289%0 | 89.640.803%2 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 2.684.148%-77 | 3.864.441%126 | 1.760.218%116 | -1.572.721%-228 | 11.724.974%536 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4.139.472%-155 | 14.435.814%86 | 22.322.397%-39 | 12.409.482%-37 | 7.586.823%123 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 445.304%-59 | -2.573.294%-2641 | 10.418.669%276 | 925.981%281 | 1.082.114%327 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -5.284.573%46 | -1.584.980%65 | -15.212.089%-282 | -13.452.713%-9725 | -9.779.911%-671 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 6.671.857%-24 | 3.713.379%-11 | 13.942.121%517 | 12.584.080%159 | 8.804.428%162 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -5.169.930%-159 | 13.865.516%96 | 18.528.379%-26 | 14.468.536%-27 | 8.730.936%126 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -41.599.857%-520 | -12.467.838%-195 | -608.698%-105 | -2.795.523%-105 | -6.709.304%-5 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 335.235%107 | 202.885%-99 | 0%100 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -15.899.977%-925 | 5.903.644 | 12.057.627%239 | 2.077.506%152 | 1.926.204%535 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -721.749%-10 | -654.409%-39 | -3.095.357%91 | -2.877.002%91 | -654.871%95 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 77.886%-99 | 0 | 0 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -13.258.521%-320 | 8.333.524%152 | 11.220.620%123 | 8.711.609%122 | 6.035.938%114 |
Ödenen Faiz | -919.133%-14 | -1.748.909%-307 | -3.266.799%48 | -1.434.905%77 | -807.517%75 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -6.715.287%-172 | -6.757.328%-398 | 843.390%-92 | 2.630.083%-89 | -2.469.781%84 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -26.737.863%-83 | -14.566.942%-103 | 19.658.430%536 | -2.695.231%-107 | -14.578.369%-186 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -61.073.676%-605 | -17.458.504%11 | -26.207.896%-71 | -17.894.284%30 | -8.657.224%-463 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.368.034%589 | 18.005.919%612 | -7.595.476%-131 | 533.002%-22 | -5.185.697%-153 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -3.548.744%-145 | 3.087.018%-44 | 10.990.074%39 | 11.599.044%0 | 7.826.908%-31 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.030.458%-190 | -570.298%17 | 1.483.574%112 | 2.059.054 | 1.144.113 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 262.407%-76 | 62.399%-66 | 1.498.934%1463 | 1.485.597%350 | 1.103.459%781 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -721.749%-10 | -654.409%-39 | -3.017.472%90 | -2.877.002%91 | -654.871%95 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.128.399%985 | 0 | -417.555%92 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.017.870%12 | 178.732%125 | 6.310.781%895 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 8.271.125%165 | 9.721.686%120 | 7.226.012%118 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5.277.591 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -837.715%83 | ||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -432.252%81 | -451.078%97 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 8.763.981%349 | ||||
