Nakit Akım Tablosu
OSMEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
OSMEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
OSMEN
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29 Tem, 08:42:14
7,95G
(-0,21)
-2,57%
OSMEN
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29 Tem, 08:42:14
7,95G
(-0,21)
-2,57%
OSMEN
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
7,95G
(-0,21)
-2,57%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.227.365%1 | 149.049.451%3 | 79.123.130%45 | 56.166.388%-5 | 26.930.744%0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -490.353.847%-111 | -1.033.359.599%27 | 0 | -232.224.149%31 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12.030.240%37 | -681.445%94 | 612.263%-80 | 71.653%-98 | 8.777.815%93 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -45.390.143%23 | -50.699.086%74 | -46.943.809%66 | -48.111.097%68 | -59.215.125%-233 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.863.010.560%-1 | 1.877.624.833%-13 | 1.882.501.499%-3 | 1.882.496.435%-11 | 1.882.499.306%-27 |
Dönem Karı (Zararı) | 44.096.898%89 | 228.971.543%-45 | 55.711.890%-82 | -38.860.531%-111 | 23.315.392%-85 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 232.557.296%61 | 392.970.053%270 | -282.392.104%-20 | -490.710.429%-91 | 144.469.251%216 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.416.926.714%-9 | 1.767.466.015%-6 | 1.461.776.958%9 | 1.453.225.514%0 | 1.555.988.065%-54 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 436.622.865%374 | 14.529.483%242 | 57.822.878%831 | 92.321.054%1265 | 92.148.971 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 442.122.075%860 | -227.521.092%-119 | -642.550.351%-521 | -817.429.351%-625 | 46.072.559%106 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -121.041.313%3 | -21.203.055%31 | -21.720.764%-170 | 12.342.560%-64 | -124.497.030%-56 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5.507.755%-94 | -436.420.632%50 | -120.408.056%-88 | 171.033.794%345 | 99.020.604%131 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1.465.485%98 | -406.812.140%-91 | -196.180.322%4 | -205.086.446%8 | -81.387.847%-1169 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -521.766.432%-1156 | -198.589.198%90 | 277.476.824%147 | 323.223.860%151 | -41.545.907%-117 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 220.802.704%428 | 563.082.280%-75 | -269.492.866%-206 | -430.547.901%-255 | -67.247.041%88 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 165.467.881%236 | -849.462.688%-182 | -415.870.138%-131 | -287.858.391%-47 | -121.712.084%84 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -4.100.104%14 | -3.365.919 | -1.315.771 | -1.923.512%-110 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 51.727.585%-57 | 92.989.898%2 | 63.035.106%31 | 55.495.945%6 | 120.654.017%72 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6.886.087%22 | -7.925.625%55 | -10.132.383%-47 | -10.231.603%-36 | -8.838.722 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.726.433%82 | -49.436.405%83 | -37.297.125%13 | -5.692.895%88 | -9.712.909%-140 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26.621.161 | 9.566.135 | -50.685.018 | 50.041.779 | 0 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -276.069.000%-133 | -110.158.818%59 | -420.724.541%30 | -429.270.920%35 | -118.505.857%-110 |
Ödenen Faiz | -169.632.034%-38 | -443.980.253%1 | -196.727.344%-32 | -212.546.102%-31 | 0%100 |
Ödenen Temettüler | -230.147 | -174.099.539%-10 | -97.271.484%-31 | -29.444.703%64 | 0%100 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 0 | 539.216.702%-18 | 579.681.583%-19 | 322.138.093%-55 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -723.630.670%-2818 | -334.196.836%-172 | -336.656.637%-1128 | -45.013.997%-51 | -24.802.538%93 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 562.952.244%5545 | -96.998.590%-112 | 83.618.363%688 | -141.177.444%-1321 | 9.972.057%103 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.460.488%-81 | 16.726.315%-93 | 36.655.027%-87 | 11.636.526%-96 | 33.911.941%-70 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6.067.047%89 | -49.422.565%77 | -33.537.758%78 | -25.750.362%84 | -54.104.475%-136 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -276.069.000%-133 | -119.671.090%54 | -420.724.541%30 | -429.270.920%35 | -118.505.857%-110 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 24.894.728%356 | -39.870.270%86 | -87.982.143%-342 | 44.348.883%12 | -9.712.909%-101 |
Alınan Faiz | 876.963.885%-40 | 453.539.052%413 | 460.742.909%378 | ||
Alınan Temettüler | 13.761.139%14 | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.460.775.817%145341 | 42.391.333%104 | -4.235.315%100 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 15.372.232%120 | 90.455.407 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -494.633.942%-87 | -488.037.772%-69 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 9.512.272%194 | ||||