Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ORZAX nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ORZAX nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Orzaks İlaç ve Kimya (ORZAX) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 66,35 TL, günlük değişim -%0,82. Önceki kapanış 66,90 TL, açılış 67,00 TL, gün içi en düşük 65,00 TL, en yüksek 68,30 TL.
ORZAX
66,35G
(-0,55)
-%0,82
9 Kas, 16:40:33
ORZAKS ILAC VE KIMYA SANAYI TICARET A.S.
9 Kas, 16:40:33
66,35G
(-0,55)
-%0,82
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 259.649.988%2146 | 11.561.633 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 136.474.075%-20 | 170.874.133 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.115.632.134%446 | 387.663.906 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -6.793.827%-210 | -2.192.384 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 61.297.686%4849 | -1.290.662 | |||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 319.587.419%18 | 270.770.841 | |||
Dönem Karı (Zararı) | 306.449.463%52 | 201.719.762 | |||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.412.737.766%127 | 622.129.300 | |||
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 896.280.851%240 | 263.581.386 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -7.235.453%-513 | -1.180.584 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -648.903%-102 | 41.250.386 | |||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 880.103.463%147 | 356.528.040 | |||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 473.351.012%238 | -342.171.836 | |||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 723.494.829%67 | 432.273.732 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 283.119.471%735 | -44.609.826 | |||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 601.063.789%107 | 290.774.485 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -839.083.766%-80 | -467.321.022 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -43.313.849%37 | -68.440.010 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2.330.111%96 | -59.118.244 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -315.491.322%-45 | -217.512.876 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 56.199.925%1869 | 2.854.760 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 576.693.432%8121 | -7.189.455 | |||
Ödenen Faiz | -983.144.817%-122 | -443.835.365 | |||
Ödenen Temettüler | -882.021.947 | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -472.072.445%-380 | -98.392.080 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -838.649.172%-408 | -165.110.468 | |||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -46.137.464%-32 | -35.065.736 | |||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 66.491.245%216 | -57.209.967 | |||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 60.860.160%-48 | 116.637.944 | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -272.245.847%-328 | -63.561.171 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -259.291.397%-21 | -214.658.116 | |||
| Alınan Faiz | |||||
Alınan Faiz | 144.550.334%12703 | 605.753.115%49 | 1.129.056 | ||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 67.441.068%-19 | 271.073.142%2 | 83.281.923 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.508.685.164%425 | 1.774.339.606%7740 | 287.247.170 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 175.176.835%841 | 61.634.939%-5 | -23.647.027 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.700.912%11 | -2.828.104%-383 | -4.135.729 | ||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.534.571%29 | 2.812.303%21 | -2.154.290 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | |||||
Dönem Karı (Zararı) | 1.163.936.912%122 | 3.322.494.770%-2 | 523.823.861 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -60.717%94 | 2.983.089%308 | -941.103 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -20.808.010%-450 | 47.304.363%154 | 5.948.606 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23.925.008%-154 | 41.098.548%137 | 44.546.809 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 699.660.009%503 | -1.673.461.892%-77 | -173.518.416 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 224.870.554%3 | 390.263.915%18 | 219.325.950 | ||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 339.957.580%401 | 1.384.075.690%548 | 67.921.219 | ||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 663.891.487%1003 | -752.454.965%-193 | 60.209.225 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 811.300.248%941 | -522.541.645%-137 | 77.906.553 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 63.695.153%199 | -86.654.308%41 | -64.220.031 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2.696.560%92 | 99.402.871%-32 | -33.961.653 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -263.849.395%-62 | -534.144.181%-38 | -162.493.313 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 244.382%-11 | 15.242.605%-85 | 275.691 | ||
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | |||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 711.079.984%1308 | 48.815.302%-70 | -58.842.440 | ||
| Ödenen Faiz | |||||
Ödenen Faiz | -369.420.887%-68 | -996.017.030%-35 | -220.455.007 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | |||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -322.176.032%-2302 | -821.745.253%-3085 | -13.412.535 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -376.133.971%-543 | -631.946.565%-5 | 84.882.978 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -750.716.143%-39 | -1.399.978.011%-457 | -540.284.592 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 225.993.635%154 | 340.088.621%-4 | 89.017.334 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 199.884.931%55 | 541.329.456%76 | 128.669.241 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -143.707.850%-960 | -227.085.216%63 | -13.561.599 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 740.244.054%2272 | 112.719.149%-47 | -34.087.178 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -263.605.013%-63 | -518.901.576%-81 | -162.217.622 | ||
