Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
OBASE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
OBASE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri (OBASE) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 19,56 TL, günlük değişim +%1,24. Önceki kapanış 19,32 TL, açılış 19,09 TL, gün içi en düşük 19,04 TL, en yüksek 20,16 TL.
OBASE
19,56G
(+0,24)
+%1,24
9 Kas, 17:35:00
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
9 Kas, 17:35:00
19,56G
(+0,24)
+%1,24
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 20.739.128%-33 | 15.779.302%-18 | 7.131.579%-17 | 36.612.182%-33 | 30.984.982%-22 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 168.640.614%8 | 112.488.068%11 | 55.882.915%17 | 207.921.763%33 | 155.705.846%34 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 304.190.135%45 | 237.535.279%67 | 113.672.091 | 210.024.167%9 | 209.944.375%39 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.685.258%-57 | 960.971%-71 | 287.000%-80 | 4.294.352%46 | 3.940.022%40 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 54.481.404%-68 | 54.481.750%-68 | 54.481.107%-68 | 172.953.122%23 | 172.955.700%23 |
Dönem Karı (Zararı) | -22.797.770%-311 | -16.074.943%-1155 | -14.430.896%5 | 8.193.247%110 | -5.546.689%94 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 179.782.875%-10 | 119.454.307%-11 | 61.681.859%-10 | 263.811.388%33 | 200.187.994%33 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 104.528.632%1 | 114.131.827%-12 | 219.046.956%28 | 54.481.208%-68 | 103.210.249%-39 |
ENFLASYON ETKİSİ | -10.656.823%70 | -8.215.891%67 | -35.065.483 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 237.281.142%44 | 135.650.829%100 | 152.649.709%42 | 201.690.017%24 | 164.651.393%29 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.735.449%1 | -1.833.286%0 | -1.964.873%-871 | -154.194%-117 | -1.748.676%-298 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 30.960.155%46 | 17.213.628%28 | 7.127.651%12 | 29.493.938%212 | 21.239.836%187 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 71.263.808%105 | 100.918.716%37 | 103.900.903%1111 | 25.027.939%-87 | 34.784.546%-76 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 237.281.142%44 | 135.650.829%100 | 152.649.709%42 | 201.690.017%24 | 164.651.393%29 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 80.296.037%368 | 32.271.464%147 | 105.398.746%95 | -70.314.618%-258 | -29.989.912%-145 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.265.494%-1126 | -581.080%-162 | 981.483%274 | -170.414%-196 | 123.306%-81 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.756.477%212 | 3.464.908%315 | 628.455%138 | 3.090.588%260 | 563.295%123 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -248.742.566%-6 | -168.703.576%-6 | -87.013.032%-5 | -304.370.966%-10 | -234.115.907%-12 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 901.667 | 0%-100 | 0%-100 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -79.625.232%-4 | -39.176.614%36 | 8.637.961%201 | -7.484.525%-19 | -76.325.962%-166 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 60.704.051%275 | 67.865.968%467 | 169.537.580%1096 | -77.653.011%-202 | -34.679.968%-152 |
Ödenen Faiz | -51.699.283%1 | -32.992.930%-1 | -14.259.231%5 | -66.106.120%-131 | -52.224.818%-242 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 56.687.906%-26 | 9.643.883%-75 | -2.700.857%-109 | 32.691.538%192 | 77.080.937%506 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | -11.986%-100 | 0%-100 | 6.255.435%200 | 3.231.950%152 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 132.540.261%25 | 128.606.876%39 | 84.416.415%204 | -55.552.645%-150 | 106.111.554%-48 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -83.335.599%33 | -75.830.939%35 | -10.505.286%-268 | -33.952.575%-180 | -123.982.706%-19 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28.988.428%-38 | 23.143.421%-28 | 16.942.650%-24 | 51.654.454%-19 | 46.483.388%-8 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -247.840.899%-6 | -168.703.576%-6 | -87.013.032%-5 | -304.370.966%-11 | -234.115.907%-13 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -147.034.363%-518 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.078.206%19 | -2.127.019%81 | |||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -1.150.739%-6 | -484.769%76 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.388.048%186 | 4.661.319%-59 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 4.218.387%680 | -13.996.768%-151 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -166.145%35 | -688.542%-60 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -19.020.667%-162 | -31.955.165%-2444 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.643.537%-5 | -8.467.926%-4 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 169.537.580%1096 | -77.653.011%-202 | |||
