Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
LILAK nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
LILAK nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 936.369.000%-24 | 627.172.568%-29 | 295.036.901%-30 | 1.555.544.432%-2 | 1.230.184.000%105 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 766.947.000%1 | 507.949.615%2 | 253.418.126%2 | 1.016.433.269%-14 | 757.818.000%-14 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.239.535.000%128 | 1.275.367.402%128 | 76.245.732 | 1.204.294.228%-58 | 543.909.000%-76 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -28.490.000%34 | -18.366.112%50 | -10.157.286%46 | -61.955.640%-60 | -43.021.000%-38 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4.422.000%628 | 2.912.692%430 | 3.591.370%788 | 4.339.891%177 | -838.000%-118 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -95.234.000%52 | -172.361.897%13 | 29.300.341%1699 | -122.976.420%-52 | -197.232.000%-128 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.067.373.000%-23 | 7.067.417.371%-23 | 7.067.205.884%-23 | 9.130.731.305%289 | 9.130.868.000%289 |
Dönem Karı (Zararı) | 442.048.000%-76 | 350.218.743%-73 | -160.868.317%-11717 | 2.118.364.004%11 | 1.830.842.000%8 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.578.595.000%24 | 1.103.782.504%19 | 685.629.788%-36 | 1.551.904.443%-44 | 1.271.574.000%-59 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.052.835.000%9 | 7.446.946.726%16 | 6.331.650.511%-10 | 7.067.347.540%-23 | 5.567.938.000%-32 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -578.000%100 | -562.691%100 | 0%100 | -684.611.256%-297576 | -681.784.000%-3151 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.815.127.000%16 | 2.387.825.695%144 | 1.354.885.457%1064 | 3.838.501.065%-40 | 2.422.315.000%-51 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -820.438.000%22 | -557.727.193%25 | -257.113.430%25 | -1.322.068.000%-19 | -1.056.715.000%-385 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -267.953.000%91 | 538.569.302%131 | -541.185.298%39 | -2.244.072.902%-186 | -2.976.793.000%-216 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 181.988.000%-62 | 83.830.420%-78 | 34.045.153%-85 | 531.854.805%-22 | 481.068.000%-36 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.860.975.000%26 | 2.461.416.826%205 | 1.348.292.429%1001 | 3.647.804.446%-40 | 2.264.093.000%-52 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 794.484.000%217 | 933.824.449%175 | 830.123.986%168 | 168.232.618%-90 | -680.101.000%-466 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -965.387.000%-146 | -504.177.579%29 | -176.309.289%76 | -277.399.956%-159 | -392.638.000%-168 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 74.132.000%-10 | 55.208.128%-17 | 25.779.013%-22 | 120.367.016%18 | 82.437.000%5 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.405.426.000%-161 | -1.268.238.222%-141 | -480.835.813%-984 | -1.137.405.707%-1 | -923.286.000%-15 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.258.000%-98 | 4.243.937%-99 | 0%-100 | 721.739.638%4234 | 717.789.000%1864 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.014.538.000%72 | 379.529.355%114 | -735.555.373%64 | -2.063.383.765%-130 | -3.562.930.000%-161 |
Ödenen Faiz | -70.645.000%65 | -74.580.327%58 | -21.773.036%91 | -270.044.145%43 | -199.185.000%37 |
Ödenen Temettüler | -975.990.000%25 | 0 | -1.311.959.821%-299 | -1.308.455.000%-298 | |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -604.914.000%-30 | -327.759.660%48 | 167.701.975%156 | 485.632.668%327 | -464.557.000%-28 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -116.187.000%-128 | -347.440.125%-1003 | -95.911.847%69 | 257.285.538%-73 | 412.274.000%82 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.387.921.000%1015 | 2.052.808.059%1722 | 886.647.119%937 | -294.509.643%-299 | -260.844.000%16 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -134.734.000%-212 | -121.878.052%-390 | 29.195.277%-81 | -134.586.343%-202 | -43.155.000%-110 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 74.338.000%165 | 91.957.242%168 | 3.564.257%-63 | -128.740.979%44 | -115.201.000%48 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 336.915.000%157 | -40.564.435%89 | -454.672.697%-98 | -773.516.239%-3695 | -596.285.000%-1916 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -1.456.073.000%21 | -1.143.536.157%12 | -636.454.335%24 | -2.154.956.581%-199 | -1.851.216.000%-199 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.151.487.000%-115 | -1.476.920.617%-200 | -906.208.169%-353 | -1.312.158.728%-8 | -999.014.000%-22 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.556.298.897%34 | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.775.989%-112 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -80.519.831%-208 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 91.572.816%-99 | ||||
Lila Kağıt San. ve Tic. (LILAK) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 19,44 TL, günlük değişim +%2,05. Önceki kapanış 19,05 TL, açılış 19,20 TL, gün içi en düşük 19,20 TL, en yüksek 19,60 TL.
LILAK
19,44G
(+0,39)
+%2,05
9 Kas, 16:04:05
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
9 Kas, 16:04:05
19,44G
(+0,39)
+%2,05
