Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
LIDER nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
LIDER nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
LDR Turizm (LIDER) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,60 TL, günlük değişim -%3,80. Önceki kapanış 7,90 TL, açılış 7,89 TL, gün içi en düşük 7,59 TL, en yüksek 8,02 TL.
LIDER
7,60G
(-0,30)
-%3,80
9 Kas, 16:00:42
LDR TURİZM A.Ş.
9 Kas, 16:00:42
7,60G
(-0,30)
-%3,80
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 392.162.169%-14 | 258.697.756%-14 | 122.867.704%-29 | 651.217.034%-7 | 455.877.074%234 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.863.337.975%50 | 1.150.883.648%48 | 552.246.090%-19 | 1.895.432.233%-23 | 1.240.380.316%-34 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.250.034%45 | -1.053.076%11 | -164.072%83 | -2.277.766%-140 | -2.283.332%-1810 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -22.189.518 | -7.670.931 | -13.772.635%-1001 | -26.407.684%-1112 | 0%100 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.362.899%112 | 2.562.047%170 | -19.026.608 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 925.684.486%-7 | 925.702.743%-7 | 925.678.567%-7 | 994.271.612%5 | 994.277.975%5 |
Dönem Karı (Zararı) | -8.850.920.393%-534 | 161.189.445%-91 | 5.403.570.718%1423 | 2.262.021.609%83 | 2.038.335.251%548 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -936.202.778%-117 | 1.128.572.510%-39 | 1.953.859.918%113 | 2.556.626.843%25 | 5.351.339.719%342 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 522.129.261%-44 | 601.826.100%-38 | 821.849.127%-31 | 925.678.567%-7 | 932.455.499%-25 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.064.539.398%-65 | 601.133.538%161 | 104.237.262%-60 | 152.488.592%141 | 3.085.090.286%262 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.253.143%-134 | -2.498.847%-97 | 113.248%103 | -847.035%-5788 | -964.267%-1763 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 909.398.441%13 | 592.385.505%14 | 295.390.387%17 | 1.107.449.335%3 | 806.521.748%-1 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -999.551.624%-160 | -666.948.170%-83 | -403.411.076%-382 | -418.950.346%55 | -384.089.258%53 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 915.973.349%-69 | 538.302.430%275 | 78.148.887%-69 | -52.350.695%92 | 2.957.786.926%317 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 10.851.662.569%352 | -688.628.418%80 | -7.253.193.374%-619 | -4.666.159.860%-28 | -4.304.584.684%-538 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -10.221.234%75 | -17.464.500%-1 | -29.964.437%6 | 1.417.794%-96 | -40.706.598%-828 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.562.569%190 | 2.172.587%145 | 2.375.018%83 | 1.272.895%-43 | 883.896%-87 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -649.020.135%34 | -455.802.596%24 | -132.082.320%54 | -1.454.401.094%-16 | -980.587.592%-12 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 555.113.585%138 | 400.181.125%-58 | 269.039.726%-53 | 1.622.447.781%-40 | -1.453.352.690%-195 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -403.555.225%-553 | -323.876.644%-1783 | -103.829.439%-155 | -68.593.045%-251 | -61.822.476%-120 |
Ödenen Faiz | -915.159.114%-14 | -598.467.081%-15 | -295.266.890%-17 | -1.107.722.117%-3 | -806.293.662%2 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 132.580.414%249 | 133.348.445%1025 | 153.214.348%88 | 124.065.965%-78 | -89.029.220%-122 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.341.831%194 | 8.047.101%133 | 17.396.064%720 | -12.054.305%-370 | -8.841.548%-240 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -35.073.105%-527 | 25.180.017%-64 | -156.828%-100 | 41.640.025%152 | 8.215.966%-87 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 239.945%-78 | 253.311%-82 | 1.077.030 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -2.409.782.479%-339 | 224.094.169%-72 | 1.749.473.875%555 | 1.115.752.527%136 | 1.008.236.098%683 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -57.357.117%-104 | -30.839.350%-56 | -25.924.304%-114 | -47.357.686%54 | -28.106.163%59 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -138.906.550%94 | -55.621.472%-116 | 136.957.406%-52 | 168.046.688%-87 | -2.433.940.282%-473 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -614.542.085%-19 | -1.189.258.342%56 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.809.471%4719 | -137.691%-136 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -16.589.561%-116 | -9.148.509%4 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -7.380.015.678%-559 | -4.811.096.106%-16 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 64.427.053%-54 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -45.848.191 | -17.402.119%48 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -103.829.439%-155 | -68.593.045%-251 | |||
Ödenen Temettüler | -155.203.834%-10 | ||||
