Nakit Akım Tablosu
KFEIN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
KFEIN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
KFEIN
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
29 Tem, 13:11:00
8,40G
(-0,17)
-1,98%
KFEIN
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
29 Tem, 13:11:00
8,40G
(-0,17)
-1,98%
KFEIN
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
8,40G
(-0,17)
-1,98%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 13.249.766%-54 | 60.618.504%-56 | 53.486.261%-54 | 41.541.653%-41 | 28.731.119%31 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.425.819%-33 | 78.414.015%-40 | 66.490.648%-29 | 66.242.860%28 | 36.384.655%-13 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0%100 | 502.745.233%-42 | 442.356.123%-27 | 352.576.295%-21 | -66.943.168 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 1.377.641 | 0%100 | 698.577%-95 | 924.814%182 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12.960.348%-70 | 12.593.801%520 | 14.422.230%-78 | 437.982%-99 | 43.542.090%-44 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.388.228%25 | -28.128.840%-22 | -82.406.035%-3615 | -75.820.145%-4115 | -3.180.054 |
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -49.853%96 | -1.268.401%-276 | -1.236.272%-109 | -1.231.519%-108 | -1.147.673%-56 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 278.640%103 | 11.227.804%411 | 11.111.655 | 150.513%101 | -10.316.796 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 205.421.722%-36 | 322.301.395%-5 | 322.301.395%-5 | 322.301.394%-5 | 322.301.395%-5 |
Dönem Karı (Zararı) | -32.811.409%1 | 75.746.738%-76 | -60.042.670%-352 | -79.757.355%-152 | -33.161.768%-164 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 25.856.580%59 | 5.505.657%4442 | -5.583.587%95 | 4.728.254%103 | 16.256.598%143 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 77.300.919%-58 | 205.421.722%-36 | 82.572.197%-71 | 61.972.304%-88 | 182.931.117%-67 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 905.926%-82 | -201.924%97 | -31.528%100 | 4.829.264%175 | 5.131.473%171 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.059.017%117 | -4.779.180%80 | -15.619.430%71 | -15.211.996%76 | 8.321.683%119 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -16.720.621%-19 | 150.512.415%6 | 26.333.251%109 | -20.266.335%-154 | -13.995.528%-139 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.722.570%110 | -51.926.643%59 | -46.754.026%56 | -36.914.310%43 | -26.950.201%-52 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.443.930%-113 | 48.646.134%-51 | 43.392.776%-44 | 24.549.162%-43 | 19.294.799%127 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 4.956.373%281 | 0%100 | 0%100 | -2.535.393%-5 | -2.745.024%0 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -19.108.849%-11 | 93.589.793%26 | -71.225.380%78 | -110.800.729%-410 | -17.175.582%-148 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9.765.792%-436 | 69.260.020%139 | 91.959.508%148 | 54.762.766%58 | 2.909.642%-87 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -70.955.761%-2976 | 0%100 | 0%100 | 0%100 | -2.307.044%-114 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 7.383.557%144 | -48.540.501%-144 | -41.534.474%-168 | -27.414.242%-191 | -16.755.294%-130 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -43.424.560%-245 | -1.037.494%-101 | 30.654.899 | 27.890.434%30499 | -12.570.893%-177 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84.800.009%-65 | -249.502.308%-29 | -182.554.997%-22 | -122.744.027%-13 | -51.543.383%-123 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 4.859.693%50 | 4.859.691%116 | 3.520.121%21 | 3.520.123%-24 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 382.953%101 | 110.831.969%157 | 94.895.890%235 | 74.851.151%256 | -67.372.210%-85 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -18.593.330%-144 | 23.454.437%170 | 7.060.517%110 | 15.499.579%162 | 42.715.646%436 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -109.374.478%3 | -188.707.929%-290 | -289.008.597%-1004 | -295.991.170%-224 | -112.847.211%-142 |
Ödenen Faiz | -15.972.336%-35924 | -8.691.862%-32 | -6.732.235%23 | -4.627.343%24 | -44.338%99 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7.286.329%62 | -7.469.952%-6 | -6.685.317%76 | -4.814.716%86 | -19.193.171%41 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -27.906.355%-76 | 7.345.932%205 | -5.202.770%93 | -21.658.807%6 | -15.854.715%30 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 458.389.452%313 | -307.504.364%-6449 | 216.871.243%-32 | 137.585.874%-53 | 110.859.488%-57 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -375.671.860%-269 | 236.587.421%112 | -208.039.318%-75 | -124.255.233%9 | -101.785.925%29 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.024.806%-17 | 57.265.349%13 | 21.343.377%-60 | 10.072.984%-73 | 9.704.443%-75 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -106.352.788%6 | -188.707.929%-290 | -289.008.597%-1004 | -295.991.170%-224 | -112.847.211%-142 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -3.021.690 | 0 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -84.800.009%26 | -330.943.856%-346 | -261.175.993%-193 | -209.739.602%-231 | -114.966.428%-151 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -550.656.050%-7 | -485.583.186%-176 | -406.917.683%-129 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | 380.127 | 0%100 | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -329.719%86 | -4.475.736%96 | -11.268.811%35 | ||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -28.669.069%87 | -21.895.725%89 | -32.614.078%84 | ||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -38.390.424 | -40.253.623 | -36.174.309 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8.411.388%69 | -7.378.467%68 | -5.739.673%52 | ||
Ödenen Temettüler | -7.474.566%-17 | -7.474.565%2 | -7.474.566%-103 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -28.793.782%35 | -15.152.596%66 | -14.714.250 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -13.888.285%-727 | ||||