Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
HDFGS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
HDFGS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HDFGS) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 1,30 TL, günlük değişim +%4,00. Önceki kapanış 1,25 TL, açılış 1,27 TL, gün içi en düşük 1,27 TL, en yüksek 1,33 TL.
HDFGS
1,30G
(+0,05)
+%4,00
9 Kas, 16:47:10
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
9 Kas, 16:47:10
1,30G
(+0,05)
+%4,00
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 192.889%-99 | 175.284%-99 | 15.981.264%769 | ||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.112.675%-4 | 1.417.009%-5 | 714.326%-7 | 3.493.615%15 | 2.204.628%48 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 406.238%-91 | 406.246%-91 | 406.235%-91 | 4.690.268 | 4.690.299%155 |
Dönem Karı (Zararı) | -218.979.194%-144 | -93.429.879%82 | -24.401.522%94 | 368.252.180%177 | -89.725.844%90 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 391.381.951%57 | 71.252.267%-5 | 101.429.652%17 | -728.285.698%29 | 249.180.183%-25 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 973.952%-47 | 816.973%-56 | 585.817%-96 | 406.235%-91 | 1.832.047%193 |
ENFLASYON ETKİSİ | 79.463%-92 | 61.268%-91 | 950.914 | ||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 201.329.933%143 | 160.428.460%154 | 64.601.927%-81 | -56.561.382%-106 | -466.981.717%-147 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 402.234%103 | 925.157%108 | 704.349%-41 | 1.066.530%-48 | -15.256.148%-10796 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.129.410%-100 | -2.237.578%-100 | -1.337.562%65 | 703.148.592%78681 | 744.505.946%335749 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 905.979.377%2184 | 703.781.977%337 | 401.529.385%21 | -58.647.500%-107 | -43.474.104%-104 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 28.927.176%105 | 182.606.072%21 | -12.426.204%-102 | 303.472.137%-87 | -626.436.056%-141 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.079.520%-112 | -819.070%-109 | -282.352%-107 | 3.322.340%162 | 8.753.762%293 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -725.143%-135 | -639.329%-3699 | -254.986%-132 | -250.242%67 | -308.768%-133 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | 0%100 | -258.464%75 | -258.466%-97 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 233.176%-53 | 233.177%61 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 488.251%113 | 349.459%110 | 142.510%-98 | -5.390.998%-274 | -3.809.166%-103 |
Ödenen Faiz | -595.123%18 | -1.100.441%-95 | -704.349%41 | -1.066.530%48 | -725.116%57 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -168.865%98 | -534.431%97 | -622.418%-105 | 61.594.703%-10 | -9.372.490%-123 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -55.573%-102 | -88.400%99 | -1.056%100 | 3.582.773%202 | 3.486.349%342 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 297.129%-64 | -148.320%-120 | -134.171%-135 | 391.295%191 | 819.216%-81 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 304.090%248 | 293.071%244 | 27.503%-28 | -216.037%-437 | -205.840%-821 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 214.426%328 | 165.327%103 | 24.332.118%16371 | 170.511.438%-8 | -94.102%-21 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.682.333%-87 | 2.792.532%-10 | 69.443.990%468 | 38.118.582%679 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -82.676%74 | -421.199%-376 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.140.143%-101 | 354.803%124 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -11.955.920%-103 | 165.203.432%-93 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 100.186.966%83 | -839.697.350%14 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -428.142%-13 | -1.605.172%-62 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 142.510%-98 | -5.390.998%-274 | |||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 170.620.544%330 | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 707.692.521 | ||||
