Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
FORTE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
FORTE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma (FORTE) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 88,05 TL, günlük değişim +%9,99. Önceki kapanış 80,05 TL, açılış 88,05 TL, gün içi en düşük 86,40 TL, en yüksek 88,05 TL.
FORTE
88,05G
(+8,00)
+%9,99
9 Kas, 15:39:23
FORTE BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAVUNMA SANAYI A.S.
9 Kas, 15:39:23
88,05G
(+8,00)
+%9,99
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 96.796.139%345 | 22.382.794%131 | 23.951.963%821 | 29.852.987%-64 | 21.755.775%-70 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 77.935.942%37 | 68.633.825%59 | 18.606.013%-29 | 64.220.322%35 | 56.984.418%87 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.843.084.834%110 | 2.025.317.236%220 | 754.301.569%805 | 2.054.383.191%1012 | 1.354.531.715%780 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -18.376.188 | -12.130.803 | -7.572.855%-1697 | -29.743.444 | 0 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -1.345.389%-127 | 287.253%-94 | 34.739.251%249 | -151.551%-140 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 11.831.706%405 | -3.634.102.026%-170431 | -3.881.415%-23 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 503.125.675%192 | 503.130.000%192 | 503.122.988%192 | 172.559.713%-68 | 172.560.635%-68 |
Dönem Karı (Zararı) | 562.087.439%-76 | 225.648.692%368 | 11.029.171%121 | 2.899.923.233%2253 | 2.331.645.933%1162 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 588.434.154%128 | 526.055.399%280 | 102.882.419%257 | 1.095.907.601%380 | -2.085.651.090%-1758 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 819.285.303%162 | 535.308.431%235 | 551.655.617%706 | 630.634.752%265 | 312.436.631%81 |
ENFLASYON ETKİSİ | -164.772.825%-119 | -104.539.371%-219 | -75.377.414 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 191.160.396%-59 | 150.781.139%2888 | 66.124.735%4364 | 400.439.934%2550 | 466.468.404%9191 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 291.559.080%-22 | 385.055.873%231 | 106.916.782%215 | 3.602.673.318%2226 | 371.929.403%9314 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.156.715%96 | 8.280.200%1898 | 5.443.401 | -69.005.483%-322 | -53.660.126%0 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 632.668.357%19563 | 427.555.655%14082 | 238.402.328%8315 | 643.458.087%6481 | 3.217.512%118 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 460.255.692%457 | 41.662.033%-91 | 171.963.339%320 | -2.686.267.881%-9171 | 82.666.427%668 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 98.696.232 | 59.391.175 | 22.522.535 | 48.095.086 | 0 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 267.781.559%-28 | 372.925.069%227 | 99.343.927%207 | 3.572.929.874%2207 | 369.989.250%9265 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -858.962.513%-782 | -366.648.218%-5 | -6.994.808%90 | -393.157.515%-744 | 125.934.560%29 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 99.480.858%167 | 49.528.761%222 | 30.143.339%226 | -123.698.182%-1095 | -149.157.295%-1177 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 50.040.441%156 | 47.589.036%908 | 6.898.074%193 | 121.182.621%1487 | -89.148.312%-2577 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -275.586.998%20 | -282.362.745%-28 | -138.766.589%-69 | -309.539.574%13 | -345.787.545%-49 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.274.156%-88 | 1.183.178%-97 | 9.213.246%98 | 107.705.250%2215 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 480.932.453%123 | 136.717.803%586 | 107.149.244%224 | 567.872.677%350 | 215.253.410%190 |
Ödenen Faiz | -841.929.509 | -664.147.882%-644 | -297.522.608%-1313 | -558.576.615%-591 | 0%100 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -43.460.389%90 | 19.098.245%121 | 8.689.284%210 | -301.977.566%-624 | -452.507.827%-705 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.282.051.801%-241 | -958.325.033%-276 | 50.002.925%128 | -875.857.942%-467 | -376.215.708%-617 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -723.930.998%-365 | -512.959.628%-237 | -328.467.297%-179 | -224.511.533%39 | 272.682.481%-6 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 695.809.848%74 | 542.957.420%273 | -89.816.856%69 | 725.168.590%260 | 399.885.861%268 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 89.049.692%100 | 78.323.585%141 | 17.007.867%26 | 84.165.936%4121 | 44.543.478%282 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5.401.333%-178 | -1.940.153 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.376.338%-26 | 3.310.268%-17 | 6.807.047%54 | -2.628.256%-618 | 4.561.443%685 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -250.481.136%-4 | -281.179.567%-59 | -170.965.069%-339 | -316.161.060%10 | -241.963.710%-6 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -308.767.585%-1382 | -577.825.418%-189 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 219.070.527%2717 | 69.446.478%1681 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.607.437 | 10.966.715%129 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 13.207.695 | -4.128.527%-105 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 100.342.197%210 | 570.500.933%351 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -32.198.480 | -15.834.733 | |||
