Nakit Akım Tablosu
ECILC nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ECILC nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ECILC
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Tem, 16:09:45
66,35G
(-1,50)
-2,21%
ECILC
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Tem, 16:09:45
66,35G
(-1,50)
-2,21%
ECILC
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
66,35G
(-1,50)
-2,21%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 87.428.000%-68 | 599.768.528%-21 | 517.470.825%-4 | 432.083.508%2 | 273.242.000%31 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 188.959.000%-26 | 1.027.490.471%-4 | 765.448.515%2 | 502.729.161%0 | 257.054.000%-26 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -515.580.000%-38 | -1.619.703.500%14 | -1.201.989.522%-38 | -1.050.185.138%-29 | -373.307.000%-283 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.099.259.000%273 | 794.904.167%-51 | 839.022.016%57 | 672.055.281%15 | 294.988.000%-58 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -85.780.000%-124 | -38.215.000 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 19.708.000%134 | 18.186.675%-31 | 24.818.095%91 | 5.957.814%13 | 8.417.000%7 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.979.349.000%45 | 3.435.966.587%-18 | 3.435.960.254%-18 | 3.435.951.508%-18 | 3.435.899.000%-18 |
Dönem Karı (Zararı) | -924.297.000%-146 | 2.297.483.147%56 | 2.951.171.410%109 | 2.381.992.430%882 | 2.013.108.000%147 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.077.581.000%154 | -1.401.717.597%-161 | -2.015.328.738%-579 | -1.876.004.124%-446 | -1.993.676.000%-259 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.701.607.000%-44 | 4.979.403.137%45 | 5.820.992.706%103 | 4.911.072.258%113 | 6.663.356.000%47 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -16.864.000%-106 | -56.002.679%85 | -68.279.618%86 | -76.652.849%84 | 279.116.000%48 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 117.274.000%29 | -79.800.406%91 | -121.844.305%-278 | -7.678.741%97 | 90.947.000%109 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -42.039.000%47 | 1.923.998.806%-40 | 1.734.106.377%156 | 794.958.348%-6 | -79.431.000%-107 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -182.665.000%-9434 | 203.191.830%298 | 266.113.548%127 | -1.139.466%-102 | -1.916.000%93 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 16.851.000%112 | -229.488.615%-214 | -290.269.046%-1200 | -273.723.668%-14019 | -145.146.000%-388 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 555.579.000%810 | -2.502.481.870%-41 | -1.772.965.321%-9 | -1.793.860.112%-24 | 61.079.000%-91 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -708.771.933%-104 | 650.516.116%1520 | 0%-100 | -3.222.000%96 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 21.713.000%-93 | 574.315.766%47 | 0%100 | 576.248.787%153 | 308.695.000%-4 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -42.039.000%47 | 1.587.888.098%-47 | 1.470.928.006%170 | 563.645.529%-22 | -79.431.000%-110 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -195.323.000%-98 | 1.028.233.255%274 | 798.263.704%284 | 288.970.043%340 | -98.863.000%90 |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -393.599.000 | ||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -162.639.000%-25 | 94.443.722%-49 | -24.318.563%-109 | -69.029.661%-128 | -129.900.000%-219 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40.928.000%-52 | -130.584.883%20 | -86.483.228%31 | -37.978.906%72 | -26.901.000%21 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -570.164.000%-508 | -363.719.196%46 | -326.871.487%51 | -311.771.707%34 | -93.790.000%82 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 144.000%-100 | 320.478.112%-73 | 272.853.202 | 272.016.320%1225 | 270.178.000%2421 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -450.079.000%-111 | 1.543.436.550%310 | 2.385.032.452%283 | 1.475.120.750%179 | 4.002.329.000%1065 |
Ödenen Faiz | -74.600.000%32 | -645.080.606%10 | -339.177.183%-4 | -328.405.687%-133 | -110.163.000%-6 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 389.824.000%112 | -53.994.408%-137 | 32.037.758%-51 | 90.036.327%1677 | -3.178.482.000%-1314 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -277.676.000%-44 | -233.225.648%-169 | -124.135.259%-632 | -124.112.901%-480 | -192.709.000%-956 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 344.827.000%3392 | 455.272.109%-2 | 448.719.237%-40 | -89.956.083%-119 | 9.875.000%-96 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -333.475.000%-24 | 364.688.668%191 | 162.420.030%-58 | 285.767.687%-19 | -269.936.000%69 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 239.036.000%897 | 374.109.381%-45 | 235.270.072%229 | 302.742.396%338 | 23.975.000%-94 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 144.855.000%-72 | 984.037.005%45 | 147.972.665%420 | 189.809.347%105 | 513.381.000%76 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -450.079.000%-111 | 3.777.519.982%16 | 2.385.032.452%283 | 1.475.120.750%179 | 4.002.329.000%328 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -963.619.000%-124 | 4.692.113.753%132 | 4.681.317.134%428 | 3.804.602.688%1304 | 4.020.681.000%864 |
Alınan Temettüler | 890.979.815%-36 | 890.982.462%-37 | 0%-100 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -63.174.129%12 | -84.257.730%-55 | -69.977.776%-54 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.844.375.022%2739 | 3.844.293.000 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 50.118.722%-83 | 60.414.583%419 | 61.189.197%398 | 62.420.000%4769796 | |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -3.514.883.353%-16411 | -3.507.804.343 | -3.408.509.268 | ||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -890.979.815%36 | -890.982.462%37 | 0%100 | ||
Ödenen Temettüler | -1.501.785.576%-11 | -1.501.808.229%-11 | -1.481.429.169%-10 | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -272.936.579%-138 | -178.920.641%-123 | -161.335.044%-91 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -2.234.083.432%44 | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 3.844.352.958%2801 | 3.844.358.074%2739 | |||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 3.220.000%123 | ||||