Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
DMRGD nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
DMRGD nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
(simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat (DMRGD) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,57 TL, günlük değişim %0,00. Önceki kapanış 7,57 TL, açılış 7,44 TL, gün içi en düşük 7,31 TL, en yüksek 7,67 TL.
DMRGD
7,57G
(0,00)
%0,00
9 Kas, 15:52:03
(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
9 Kas, 15:52:03
7,57G
(0,00)
%0,00
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63.333.446%-24 | 35.652.241%-23 | 148.611.318%22 | 116.563.674%27 | 83.455.645%24 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.390.483%39 | 1.669.142%-81 | 135.398.859%2826 | 3.383.524%122 | 7.472.321%163 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -8.149.734%-36 | -4.337.947%-139 | -8.819.275%-43 | -7.740.518%-83 | -6.001.023%-245 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 608.222%-73 | 295.512%-85 | 5.395.554%-5 | -1.297.038%-24 | 2.251.308%143 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 20.857.431%-93 | 20.856.755%-93 | 311.257.934%-75 | 311.257.934%-75 | 311.262.272%-75 |
Dönem Karı (Zararı) | 86.706.008%389 | 85.789.973%6 | 125.503.060%-42 | 51.181.470%64 | 17.722.942%68 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -44.797.935%-106 | -31.568.326%-3 | 518.947.469%301 | 358.525.543%49 | 788.803.257%153 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -10.886 | -11.312%100 | 239.462 | 0%-100 | |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 7.288.535%143 | 13.205.392%180 | -22.976.463%-199 | -17.746.588%-387 | -17.006.816%-611 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 339.827.616%1329 | 40.781.500%-78 | 18.448.681%109 | 100.678.008%-67 | -27.660.049%-126 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -180.890.286%-90 | -28.223.289%-121 | 62.533.661%151 | 113.335.673%225 | -95.375.902%-626 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 25.147.416%-59 | 22.022.468%14 | 21.729.344%-54 | -1.941.304%95 | 61.546.989%855 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -10.417.615%-192 | -10.800.439%-276 | 23.409.334%164 | -2.613.792%89 | -3.568.043%74 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 332.791.255%1166 | 37.060.676%-80 | 12.461.740%106 | 95.737.672%-69 | -31.221.054%-129 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 297.919.543%136 | -13.440.147%-110 | -626.001.848%-307 | -309.029.006%-1022 | -834.186.248%-289 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -10.881.476%-2 | -10.185.569%-15 | 23.851.761%-49 | -1.143.493%-105 | -10.637.671%-141 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.552.593%222 | 4.832.247%27 | 24.146.185%331 | 6.449.234%129 | 2.659.841%26 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6.130.202%50 | -4.127.188%58 | -260.247.614%21 | -28.997.284%83 | -12.296.809%90 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.022.325%5814 | 17.021.774%313 | 7.436.755%72 | 226.327%-92 | 287.848 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 330.595.029%462 | 37.759.763%-76 | -216.939.785%61 | 1.248.506%100 | -91.280.707%83 |
Ödenen Faiz | -20.808.098%-88 | -12.074.369%-330 | -33.063.040%8 | -5.997.316%31 | -11.040.364%-491 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5.462.752%58 | -8.587.329%-630 | -348.964.617%-644 | 8.127.852%108 | -13.044.045%94 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9.957.226%103 | -6.893.767%50 | 918.491%100 | 49.366.111%-26 | -389.233.662%-1365 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 377.729.043%224 | 31.606.349%168 | -352.995.804%-187 | -620.343.766%-458 | -304.555.932%-540 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 27.503.686%164 | -19.945.161%-122 | -19.285.466%-9 | 120.229.325%221 | -43.093.705%-160 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -34.069.117%-442 | -6.288.710 | |||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -50.148.185%-30 | -32.728.391%24 | 46.357.001%-54 | -36.409.064%-260 | -38.457.692%-155 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 10.892.123%191 | 12.894.585%329 | -252.810.859%22 | -28.770.957%83 | -12.008.961%91 |
Alınan Faiz | 617.123%819 | 2.832.334%-38 | 2.800.182%-36 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 21.830.772%-19 | 15.059.968%144 | 66.732.926%286 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -395.212 | -558.938 | |||
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 58.616.517%-87 | 20.857.140%-93 | 312.506.440%-61 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.247.545%80 | 15.856.620%119 | -27.587.046%73 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1.783.193%-127 | -542.695 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 37.759.763%-76 | -216.939.785%61 | 64.352.922%-45 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -78.367.548%-1503 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -63.104.416%89 | ||||
