Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
DGNMO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
DGNMO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 560.347.683%-10 | 271.058.409%7 | 1.399.364.171%-21 | 1.039.354.937%-5 | 619.193.528%-17 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 475.765.698%-63 | 576.858.482%-65 | 5.895.037.149%9 | 1.133.817.400%-51 | 1.283.867.530%-31 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 184.981%-19 | 111.929%-24 | 28.314.833%-95 | 229.438 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 118.310.311%-57 | 116.245.459%-58 | 277.975.404%-61 | 277.975.405%-61 | 277.982.665%-61 |
Dönem Karı (Zararı) | 267.961.340%117 | 183.368.773%144 | -3.325.384.340%-375 | -2.186.620.477%-790 | -1.601.135.561%-614 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -654.092.775%-2974 | -416.490.339%-2598 | 2.516.290.943%17 | 3.052.973.275%219 | -21.279.845%52 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 85.024.426%-27 | 210.462.651%81 | 116.245.459%-55 | 113.118.285%-76 | 116.248.495%-61 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4.080.724%-339 | -2.072.124%-101 | 7.327.170%134 | 1.417.639%105 | 1.705.229%136 |
ENFLASYON ETKİSİ | 11.352.367%112 | -96.995.094 | |||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -199.106.552%86 | -179.830.661%85 | 105.391.455%-93 | 1.242.618.058%509 | -1.404.840.622%-353 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 149.868.354%329 | 4.633.678%102 | 59.554.993%-43 | 11.906.517%-89 | -65.440.475%-456 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 529.436.692%-54 | 611.333.947%-60 | 144.069.884%114 | -1.001.817.386%-466 | 1.152.912.699%631 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -199.106.552%86 | -179.830.661%85 | 27.820.161%-98 | 1.161.668.360%633 | -1.404.840.622%-377 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 187.024.883%-14 | 53.290.904%107 | 914.484.852%997 | 376.265.261%135 | 217.574.784%-25 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -5.128.114%-114 | 102.975.144%29574 | 5.758.454%111 | 84.864.478%22 | 37.590.834%-51 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -107.007.483%-126 | -38.765.213%90 | -439.913.943%68 | -442.891.674%60 | 416.611.391%164 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -12.757.375%96 | -2.719.549%94 | 107.726.142%5 | 67.571.994%-22 | -307.792.181%-648 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -44.638.252%31 | 197.481.774%400 | -96.124.059%66 | -108.500.403%-123 | -64.739.076%76 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -102.978.243%-4013 | -324.163.390%50 | 258.577.714%-35 | 342.974.472%125 | 2.631.421%100 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -641.728.240%-2198 | 197.021.816%150 | -120.349.607%-124 | 81.659.322%312 | 30.580.533%-87 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.233.829.353%1276 | 586.881.760%-7 | 14.152.371%103 | -149.343.828%-123 | 89.672.366%-86 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -642.629.452%-197 | -24.781.908%-111 | 299.464.969%152 | -178.276.047%28 | 662.917.080%351 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -255.388.515%-427 | -192.648.678%-1773 | 46.833.697 | 78.140.199 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -119.579.877%-210 | -41.372.833%91 | -268.014.104%61 | -315.185.074%34 | 109.048.648%119 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -3.605.094.229%6 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -1.262.946%-101 | -9.202.779%89 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -411.082.959%-402 | 18.391.673%187 | 18.475.661%-76 | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 1.986.616.581%-10 | 1.979.491.876%55 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -30.791.056 | 0 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -8.898.933%-87 | -20.985.842%49 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 34.475.465%132 | -352.423.348%-20 | -260.823.362%11 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 390.130.452%605 | -96.124.059%66 | -155.334.100%-219 | ||
Alınan Faiz | 91.514.754%406 | 60.134.606%-53 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 107.230.599%477 | 7.497.854%-85 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -77.571.294%-544 | -80.949.698%-77 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 737.518.782%196 | 223.396.036%242 | |||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 86.931.546%-68 | 77.548.814%37 | |||
Ödenen Faiz | -1.821.764.520%13 | -2.049.351.090%-21 | |||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -151.692.740%-137 | -139.640.413%57 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -27.719.958 | ||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 325.482 | ||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 174.539.665%386 | ||||
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat (DGNMO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 5,37 TL, günlük değişim -%0,74. Önceki kapanış 5,41 TL, açılış 5,53 TL, gün içi en düşük 5,26 TL, en yüksek 5,56 TL.
DGNMO
5,37G
(-0,04)
-%0,74
9 Kas, 16:43:34
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9 Kas, 16:43:34
5,37G
(-0,04)
-%0,74
