Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
DERIM nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
DERIM nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri (DERIM) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 22,72 TL, günlük değişim +%2,25. Önceki kapanış 22,22 TL, açılış 22,24 TL, gün içi en düşük 22,24 TL, en yüksek 23,06 TL.
DERIM
22,72G
(+0,50)
+%2,25
9 Kas, 17:48:55
9 Kas, 17:48:55
22,72G
(+0,50)
+%2,25
DERIM
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22,72G
(+0,50)
+%2,25
DERIM
22,72G
(+0,50)
+%2,25
9 Kas, 17:48:55
DERIM
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22,72G
(+0,50)
+%2,25
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DERIM
22,72G
(+0,50)
+%2,25
9 Kas, 17:48:55
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 48.560.519%18 | 46.576.159%29 | 44.048.144%244 | 73.841.227%68 | 41.056.784%62 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.693.368%23 | 1.740.871%21 | 845.619%17 | 2.441.315%-62 | 2.196.432%-72 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.215.708 | -1.215.718 | 0 | 0%-100 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 649.754.265%65 | 649.759.852%65 | 649.738.775%98 | 393.505.009%9 | 393.507.112%9 |
Dönem Karı (Zararı) | 86.298.058%120 | 40.996.321%35 | 35.282.860%3 | 115.663.627%-6 | 39.265.759%-42 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 76.329.815%-41 | 13.517.832%-75 | -14.158.732%-123 | 90.244.281%8 | 128.835.971%440 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.652.334%-88 | 68.212.269%-59 | 8.635.411%-98 | 649.750.795%65 | 74.312.985%-72 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -499.019.250%-164 | -155.868.172%-28 | -268.660.195%-218 | 524.716.973%208 | -189.105.486%-721 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -6.082.970%62 | -57.184.338%-6 | -52.186.336%-996 | -134.530.109%13 | -15.923.332%81 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 48.560.519%505 | 46.576.159%375 | 44.048.144%210 | 28.888.653%-41 | -11.991.057%-133 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.895.442%-26 | 1.221.076%-38 | 538.293%-54 | 2.977.772%-11 | 2.552.923 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -558.722.927%-147 | -204.305.662%-33 | -275.243.017%-221 | 423.881.043%347 | -226.597.820%-482 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -661.647.123%-85 | -210.382.324%-3 | -289.784.324%-318 | 318.809.065%977 | -357.207.216%-211 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 759.925%6 | 934.187%113 | 1.504.514%130 | -115.471%-103 | 714.784%-81 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10.255.259%100 | 7.348.434%-43 | 3.568.393%744 | 38.642.353%-48 | 5.129.963%271 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.354.952%-185 | -1.471.902%-489 | -1.006.785%-68 | -1.568.610%-82 | -825.639%-67 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -641.101.931%-101 | -581.547.582%-156 | -641.103.364%-527 | 349.118.196%144 | -319.194.127%-222 |
Ödenen Faiz | 0%100 | -5.163.256%78 | -849.238%95 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -166.634.360%-919 | -180.217.719%-127 | 13.398.061%402 | 43.083.330%983 | 20.342.459%-72 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -187.541.467%-868 | -60.350.378%44 | 42.266.206%172 | 23.258.455%21 | -19.373.512%56 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -842.290.678%-32 | -15.421.362%5 | -305.247.233%-2442 | 57.194.047%109 | -636.998.982%17 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 539.208.752%113 | 48.427.326%921 | -60.918.933%-135 | 189.444.275%-67 | 253.223.980%-57 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -107.532.290%-359 | -14.954.417%20 | -23.430.087 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 64.078.977%24 | 42.360.573%39 | 30.834.600%69 | 83.606.799%19 | 51.742.825%6 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -59.703.677%-59 | -48.437.491%-48 | -6.582.822%-368 | -80.834.938%-240 | -37.492.334%-215 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -3.843.569%-366 | -325.831.569%-127158 | -350.625.714%-58537 | -103.651.500%-11932 | -825.639%-67 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -349.618.929 | -102.082.890 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -39.789.318%-71 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -547.411%-121 | 1.048.405%2756 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -20.000.992%61 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19.760.472%161 | 4.896.025%63 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -19.738.525 | -2.892.154%-302 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -581.820.587%-412 | 349.118.196%144 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -59.282.777%-65 | ||||
