Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
CEMTS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
CEMTS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 355.971.586%-8 | 238.175.786%-8 | 119.412.382%-3 | 468.850.811%21 | 388.772.421%38 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 172.370.201%-91 | 104.877.473%-77 | 29.251.424%-97 | 1.972.509.022%58 | 1.984.941.619%60 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -10.525.302%-199 | -8.140.137%-434 | -2.655.477%-158 | -4.180.869%82 | -3.525.558%70 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 280.513%-66 | 157.357%-79 | 38.691%-88 | 896.468%149 | 829.560%61 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 724.739.251%873 | 724.743.846%374 | 38.049%-100 | -79.386%-230 | -93.812.652%-18166 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.213.722.805%43 | 2.213.736.839%43 | 2.213.670.500%43 | 1.548.481.542%-6 | 1.548.504.622%-6 |
Dönem Karı (Zararı) | -23.144.634%-174 | -182.177.567%-969 | -305.455.562%-33 | -144.157.369%-197 | 31.458.922%196 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 434.945.101%-37 | 269.942.336%-33 | 287.511.981%-41 | 954.352.765%89 | 689.567.753%22 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 464.271.058%-78 | 1.865.703.840%28 | 1.750.011.643%70 | 2.213.714.841%43 | 2.134.404.951%12 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5.276.782%-3053 | -2.978.971%-3469 | -3.187.815 | 512.387%146 | 178.711%-99 |
ENFLASYON ETKİSİ | -433.014.772%-38 | -333.833.275%-51 | -313.947.800 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -10.681.508%75 | -12.138.614%74 | -10.041.838%71 | -60.126.102%-236 | -42.512.776%-13314 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -24.205.596%95 | 151.370.458%165 | -34.233.287%69 | 111.916.612%-96 | -455.297.773%-151 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.653.892%-129 | 28.998.213%125 | 2.898.414%124 | 23.968.879%530 | 19.724.165%142 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -16.629.319%91 | -10.428.071%94 | 1.753.069%102 | -228.188.829%34 | -188.136.516%40 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -657.664.613%-149 | -308.352.090%-1266 | -383.093.144%-43 | 1.299.415.900%175 | 1.348.543.003%76 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -105.066.951%74 | 80.114.328%170 | -50.939.382%81 | 91.534.591%-96 | -403.555.807%-167 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -436.006.063%63 | 63.605.689%110 | -16.289.706%96 | -698.278.784%-133 | -1.176.324.448%-425 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -140.338.136%-2 | -33.035.018%75 | -65.420.344%45 | -125.862.960%-254 | -138.247.669%-2098 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -439.560%-101 | -9.102.135%-116 | -25.596.346%-150 | 105.629.648%1125 | 64.925.585%547 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.382.287.841%-535 | -588.253.860%-319 | -33.143.715%54 | -353.427.765%85 | -217.780.299%52 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.276.782%3053 | 2.978.971%3469 | 3.187.815 | 2.279.056%-81 | -178.711%-112 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.316.436.975%-246 | -14.199.724%-111 | -261.684.558%31 | 1.030.692.547%155 | 899.848.129%32 |
Ödenen Faiz | -73.871.609%-15 | -25.150.021%-11 | -17.174.200%1 | -43.175.980%74 | -64.403.284%-25 |
Ödenen Temettüler | -169.460.999%-4 | -169.462.926%-4 | -169.457.555%-4 | -162.627.806%-6 | -162.629.700%-6 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -21.856.569%95 | 197.914.251%2413 | -88.515.542%-126 | -414.534.073%-157 | -455.877.342%-1295 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 111.959.004%179 | 137.716.119%159 | -1.976.148%99 | -37.191.883%-107 | -142.441.622%-184 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -529.345.029%-59 | -296.168.128%-153 | -112.010.965%-17 | 90.620.459%-86 | -331.961.686%-194 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 146.680.350%273 | 30.583.169%614 | 18.226.646%211 | -171.455.096%-300 | -84.953.859%-22 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -1.278.589%-154 | -907.458%-191 | 2.360.341 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18.754.878%-91 | -21.768.318%-124 | 95.363.186%-30 | 423.464.201%306 | 213.310.481%1 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -70.336.053%-227 | -63.115.994%-153 | -14.050.618%91 | -16.201.152%95 | 55.267.524%120 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -553.705.411%-1127 | 214.038.039%-4 | 172.347.968%5 | -360.257.944%84 | -45.139.067%93 |
Alınan Faiz | 32.640.935%-74 | 303.554.959%-42 | |||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -225.750.862%79 | -467.209.949%-3 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 71.094.959%213 | -2.069.698%-285 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 169.455.112%4 | -1.628.311%-199 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 77.729.721%-19 | 121.182.978%132 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -901.626%86 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 9.346.296%1200 | 9.134.032%-74 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -261.684.558%31 | 1.030.692.547%155 | |||
Çemtaş Çelik Makina (CEMTS) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 6,75 TL, günlük değişim +%1,20. Önceki kapanış 6,67 TL, açılış 6,66 TL, gün içi en düşük 6,62 TL, en yüksek 7,00 TL.
CEMTS
6,75G
(+0,08)
+%1,20
9 Kas, 16:41:40
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9 Kas, 16:41:40
6,75G
(+0,08)
+%1,20
