Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
CATES nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
CATES nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Çates Elektrik Üretim (CATES) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 28,62 TL, günlük değişim +%4,00. Önceki kapanış 27,52 TL, açılış 26,80 TL, gün içi en düşük 26,80 TL, en yüksek 30,26 TL.
CATES
28,62G
(+1,10)
+%4,00
9 Kas, 15:49:17
9 Kas, 15:49:17
28,62G
(+1,10)
+%4,00
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
28,62G
(+1,10)
+%4,00
CATES
28,62G
(+1,10)
+%4,00
9 Kas, 15:49:17
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
28,62G
(+1,10)
+%4,00
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
CATES
28,62G
(+1,10)
+%4,00
9 Kas, 15:49:17
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 91.116.960%3 | 88.669.023%45 | 82.369.820%60 | 202.083.865%-64 | 88.593.230%-16 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 990.321.290%45 | 698.366.332%53 | 380.256.588%53 | 1.026.620.478%-30 | 681.073.813%-38 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.946.257%-143 | -618.589%62 | -661.955%44 | -8.512.256%-57 | -1.626.044%43 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%-100 | 0 | -3.405.445.159%-146 | 8.857.599 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.460.497.449%125 | 1.460.526.254%125 | 1.460.488.105%125 | 649.164.685%-76 | 649.168.838%-76 |
Dönem Karı (Zararı) | -684.244.961%-718 | -277.017.893%14 | -884.199.441%-125 | 2.222.666.721%140 | -83.637.533%-3211 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 181.558.195%-82 | -101.382.779%-117 | 560.453.606%9 | -1.150.235.269%-117 | 1.013.184.346%0 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.207.603.551%11 | 1.045.399.101%1390 | 1.101.764.293%95 | 1.460.488.106%125 | 1.088.766.492%169 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%-100 | 0 | 191.712%-76 | 82.162 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -5.644.042%-101 | -274.090.259%44 | -313.983.149%-704 | 1.041.703.046%63 | 564.911.154%46 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.693.611%121 | -63.122.736%-539 | -22.827.097%-174 | -446.964%-100 | -17.933.981%-105 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -29.555.192%-7922 | -39.600.269%-334 | -60.352.885%-30113 | -106.609.051%71 | -368.447%100 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 68.298.244%-10 | 72.409.460%54 | 69.737.551%78 | 166.129.678%111 | 75.886.570%104 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 25.014.985%-95 | -240.102.881%52 | -280.040.042%-484 | 884.811.284%93 | 555.529.189%54 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 497.042.724%236 | 104.310.412%113 | 9.762.686%106 | -30.728.405%95 | -364.635.659%42 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17.857.267%-83 | 4.025.934%-93 | -515.078%-101 | 61.315.367%2757 | 103.070.311%3614 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -60.523.548%-27 | -27.165.141%-4 | -15.140.460%4 | -71.962.946%31 | -47.798.666%49 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -252.893.898%-158 | -415.127.153%28 | -358.723.812%-328 | 811.323.421%140 | 439.597.654%119 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -33.149.442%-108 | -46.881.506%-118 | -33.993.687%-153 | 436.228.226%198 | 430.405.811%2971 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -84.979.052%-204 | -179.009.121%-410 | -157.257.947%-811 | 201.910.769%102 | 82.044.689%431 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 214.393.781%126 | 178.883.756%119 | -163.793.822%22 | -640.707.250%-209 | -811.157.591%-386 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 382.807.217%503 | 225.691.933%290 | 329.937.534%391 | -16.820.519%98 | -95.014.788%87 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -981.014.713%-610 | -933.387.695%-2220 | 125.603.453%-37 | 1.209.639.652%182 | 192.475.671%-48 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 34.605.284%546 | 34.605.966%546 | 34.605.063%546 | -148.379.506%15 | -7.755.921%64 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -60.523.548%-27 | -27.165.141%-4 | -15.140.460%4 | -71.962.946%31 | -47.798.666%49 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 87.152.188%509 | 6.642.596%146 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -29.455.981%63 | -17.496.253%97 | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.498%-100 | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1.207.719%-141 | 3.295.442%134 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11.424.549%25 | -39.249.629%-162 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -358.723.812%-328 | 811.323.421%140 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -39.009%-101 | ||||
