Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
BORLS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
BORLS nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Borlease Otomotiv (BORLS) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 1,93 TL, günlük değişim +%3,21. Önceki kapanış 1,87 TL, açılış 1,87 TL, gün içi en düşük 1,87 TL, en yüksek 2,05 TL.
BORLS
1,93G
(+0,06)
+%3,21
9 Kas, 16:46:49
Borlease Otomotiv A.Ş.
9 Kas, 16:46:49
1,93G
(+0,06)
+%3,21
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 3.118.716%-94 | 2.760.179%-92 | 2.318.274%-87 | 50.470.198%-79 | 51.912.682 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 909.403.336%-47 | 697.009.835%-28 | 419.801.175%24 | 2.413.722.157%-16 | 1.721.969.741%-11 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 | 13.892.346.391%51 | 13.853.106.021%135 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -17.185.874%-65 | -13.398.052%-340 | -2.311.025%-257 | -20.345.551%-239 | -10.413.111 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5.389.791%-88 | 15.315.264%-27 | 58.956.167%1487 | 133.286.149%622 | 43.659.496%822 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -78.638.644%-451 | -62.939.772%-155 | -14.270.466 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 189.464.857%60 | 189.466.486%60 | 189.463.845%60 | 118.317.183%-95 | 118.317.814%-95 |
Dönem Karı (Zararı) | -271.414.916%87 | -92.713.231%94 | 5.223.151%101 | -4.850.316.986%-89 | -2.071.662.909%-75 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.185.617.808%-52 | 1.484.392.919%-56 | 361.285.596%-74 | 8.135.833.477%-17 | 4.559.057.386%1 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 78.660.834%-39 | 57.550.188%-57 | 113.607.651%-61 | 189.463.845%60 | 128.982.504%-74 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -211.591.359%-151 | -221.827.095%-167 | -279.346.084%-216 | 1.022.992.989%41 | 418.121.104%20 |
ENFLASYON ETKİSİ | -37.060.495%-54 | -28.572.337%-269 | -23.987.742 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -315.627.563%-166 | -275.732.627%41 | -91.513.165%83 | 529.597.454%2 | 478.438.610%108 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.158.666.873%-38 | 886.199.746%-47 | -346.110.712%-120 | 4.049.388.043%35 | 1.879.545.206%159 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14.892.394%-104 | -7.201.160%-217 | -243.412.113%-36246 | -1.573.299.757%-6192 | -7.288.148%-363 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.941.043.947%-18 | 1.901.228.000%-20 | 848.381.957%-5 | 5.380.710.447%27 | 3.592.311.427%41 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.048.839.647%-186 | -1.800.781.768%-297 | -270.972.653%55 | -321.315.106%92 | 2.372.061.098%313 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.147.051.747%-39 | 878.748.275%-47 | -348.501.189%-120 | 4.025.046.880%35 | 1.865.567.859%162 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -755.536.019%-24 | -505.479.943%-197 | -712.619.459%-177 | 763.871.552%118 | -607.849.271%77 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -515.230.153%-143 | -272.895.224%-66 | -690.910.857%-268 | 30.551.396%101 | 1.193.604.095%185 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 47.599.037%271 | 26.473.497%105 | 9.860.122%-19 | 24.592.115%308 | 12.846.618%213 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -76.126.207%99 | -9.682.037%100 | -3.960.888%100 | -7.358.909.222%-14 | -6.691.962.740%-20 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 904.170.579%-64 | 828.371.569%-38 | 564.868.577%-34 | 3.754.248.535%-37 | 2.488.986.215%-25 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -73.743.528%-313 | -103.343.961%-10332 | -58.566.153%-136 | 99.071.087%106 | 34.652.432%101 |
Ödenen Faiz | 0%100 | 0%100 | 0%100 | -4.698.117.965%-5 | -3.447.030.268%-35 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 308.744.023%153 | 172.197.088%-17 | 310.712.473%-15 | 401.254.035%138 | 122.205.765%118 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 74.136.220%104 | -110.579.122%63 | -147.105.619 | -240.431.392 | -1.747.090.740 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.161.789.050%26 | -987.176.915%-402 | -949.791.738%-230 | -1.004.278.127%15 | -1.571.483.362%-135 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.751.642%-99 | 454.244.396%-44 | 567.453.489%118 | 1.809.886.021%7285 | 1.420.593.232%704 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 377.229.060%168 | 317.177.378%196 | 173.281.527%301 | -33.888.787%95 | -552.199.121%-10 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 5.570.748%256 | 5.946.582%645 | -79.452%-106 | -3.995.611%72 | -3.564.236%71 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 828.044.372%120 | 818.689.532%132 | 560.907.689%159 | -3.604.660.687%-614 | -4.202.976.525%-86 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0%100 | -7.581.537.857%4 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.573.459%6 | 24.133.286%403 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 507.971.158%78 | 760.406.857%2693 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 8.403.454%428 | 26.051.778%-81 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -832.798%81 | -15.893.173%-138 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -273.290.927%46 | -1.680.878.583%-47 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -58.566.153%-136 | 99.071.087%106 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -303.597.291 | ||||
