Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
BMSTL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
BMSTL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
BMS Birleşik Metal (BMSTL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 38,32 TL, günlük değişim +%2,08. Önceki kapanış 37,54 TL, açılış 37,54 TL, gün içi en düşük 37,54 TL, en yüksek 40,42 TL.
BMSTL
38,32G
(+0,78)
+%2,08
9 Kas, 16:04:01
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9 Kas, 16:04:01
38,32G
(+0,78)
+%2,08
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 19.608.269%62 | 15.586.658%87 | 11.146.748%186 | 17.195.458%88 | 12.098.570%69 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 90.714.690%18 | 59.059.926%18 | 28.984.021%20 | 104.559.576%100 | 76.587.669%111 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 317.305.536%-47 | 193.591.688%-33 | 73.040.769%-61 | 715.230.240%46 | 595.514.258%93 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 351.212.830%284 | 351.212.830%284 | 351.212.830%284 | 91.420.736%12 | 91.420.736%12 |
Dönem Karı (Zararı) | 3.399.040%113 | -11.353.073%71 | -32.821.003%40 | -70.252.172%-530 | -27.123.617%-1761 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 164.361.600%27 | 125.872.778%44 | 70.684.503%24 | 178.031.987%32 | 129.621.649%105 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 171.821.545%-22 | 172.921.610%21 | 140.277.279%7 | 351.212.830%284 | 221.141.820%125 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 23.458.263%72677 | -5.592.688%-134 | 10.423.187%11 | 2.823.289%159 | 32.233%-99 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 69.544.224%31 | -685.782%-124 | 23.157.106%185 | 156.567.993%292 | 53.285.356%-25 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -41.930.380%-270 | -49.902.285%-346 | -45.358.056%-436 | 9.116.234%145 | 24.711.675%273 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 67.930.544%27 | 49.382.597%43 | 30.138.084%75 | 62.659.418%-5 | 53.416.739%25 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -253.759.289%-382 | -34.144.407%-158 | -138.043.635%-290 | 109.059.245%-48 | 89.983.323%80 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 66.492.817%19 | -3.755.580%-232 | 20.087.308%174 | 159.637.791%277 | 55.665.870%-10 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -98.216.416%-100 | -115.205.487%-158 | -14.706.394%50 | 48.788.178%124 | -49.212.676%-943 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12.593.084%26 | 8.906.146%465 | 6.056.526%172 | 6.523.015%-22 | 10.014.955%59 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -16.779.257%-26 | -6.680.312%-14 | -898.445%68 | -23.770.395%91 | -13.321.086%95 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.218.545 | 3.218.545 | 0 | 2.502.647%-48 | 0%-100 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -179.391.285%-238 | -178.291.220%-445 | -210.935.551%-637 | 259.792.094%2636 | 129.721.084%683 |
Ödenen Faiz | -86.545.269%-37 | -65.224.782%-59 | -39.919.969%-106 | -77.554.725%-2 | -63.064.578%-20 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -35.137.765%-22 | -43.588.366%-18 | -28.592.884%-160 | 84.361.758%374 | -28.894.716%-1920 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -229.261.977%-362 | -77.171.513%-193 | 45.660.977%-46 | 89.676.207%164 | 87.576.585%257 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -207.133.752%-97 | -146.453.905%-53 | -68.363.563%27 | -132.296.646%-432 | -105.102.224%-276 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 390.888.181%1266 | 206.304.141%728 | 58.378.735%267 | -14.608.334%75 | -33.527.251%-2091 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -5.857.897%-111 | -6.027.395%-103 | -2.778.202 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -6.876.718%34 | 8.524.109%1015 | 5.505.872%-59 | -9.104.622%-195 | -10.397.714%53 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3.051.407%-228 | -3.069.798 | -3.069.798 | 3.069.798%135 | 2.380.514%127 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 21.435.899%922 | -136.929.466%-3418 | -92.080.779%-2705 | 12.362.806%-91 | -2.607.023%-102 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -13.560.712%-2 | -3.461.767%41 | -898.445%68 | -21.267.748%91 | -13.321.086%94 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0 | 13.415.002 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -182.311.183%-88 | -640.199.743%-201 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.002.119%961 | 4.937.037%-21 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.143.091%75 | 4.677.119%285 | |||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0%100 | 101.514%200 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -20.402%99 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 94.388.015 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -118.854.772%-379 | 247.429.288%295 | |||
