Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AYES nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AYES nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Ayes Çelik Hasır ve Çit (AYES) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,40 TL, günlük değişim -%0,67. Önceki kapanış 7,45 TL, açılış 7,46 TL, gün içi en düşük 7,40 TL, en yüksek 7,46 TL.
AYES
7,40G
(-0,05)
-%0,67
9 Kas, 16:41:47
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
9 Kas, 16:41:47
7,40G
(-0,05)
-%0,67
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2025-12 | 2025-06 | 2024-12 | 2024-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31.545.063%22 | 55.103.764%-10 | 25.909.650%-16 | 61.044.388%466 | 30.918.014%148 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.150.300.922%4 | 3.357.230.433%102 | 1.105.003.773%325 | 1.658.496.849%-13 | 259.763.210%-44 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -7.201.983%-216 | -5.298.874%-1482 | -2.279.726%-488 | -334.848 | -387.582 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6.391.363%-22529 | 1.632.961%-98 | -28.244%97 | 83.366.200%1726 | -841.997%51 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 154.239.110%-67 | 421.054.961%241 | 472.393.919%392 | 123.523.392%135 | 95.981.212%83 |
Dönem Karı (Zararı) | 676.349.406%555 | 1.213.073.010%1308 | -148.688.264%-1148 | 86.159.276%-52 | -11.914.595%-110 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 548.594.673%963 | -462.548.753%-825 | 51.620.030%116 | 63.815.681%-87 | -324.716.924%-343 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 318.148.070%103 | 181.619.101%-67 | 156.668.255%-72 | 551.128.642%241 | 565.220.676%110 |
ENFLASYON ETKİSİ | 27.390.508%-65 | 78.766.634 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 106.987.600%-48 | -42.028.500%90 | 204.956.168%142 | -422.409.515%-433 | -491.904.674%-245 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 523.149.910%221 | -1.047.406.564%-174 | -433.129.786%-676 | 1.424.776.816%186 | 75.223.712%140 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 44.804.969%494 | -75.255.918%-530 | -11.382.520%-2372 | 17.498.202%107 | -460.430%-136 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 252.917.697%403 | -120.980.759%-120 | 50.271.717%130 | 594.703.892%11552 | -164.831.653%-1729 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -46.898.109%-153 | 728.049.323%168 | 88.872.407%-3 | -1.069.190.230%-157 | 91.983.040%-80 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 64.411.684%-59 | 158.311.502 | 0 | ||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 456.866.357%213 | -818.965.564%-154 | -402.865.220%-224 | 1.511.515.006%191 | 326.003.125%285 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -701.794.169%-109 | -1.797.930.820%-241 | -336.061.552%-182 | 1.274.801.858%155 | 411.855.231%275 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.593.090%85 | -6.528.412%-375 | -30.742.127%-250 | -1.373.704%-102 | 20.544.879%140 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -4.426.393%-145 | 20.242.505%132 | 9.882.149%23 | 8.736.530%691 | 8.048.076%312 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -273.835.644%-236 | -279.851.397%-310 | -81.476.472%-443 | -68.334.009%68 | -14.991.605%82 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 385.848%-61 | 1.258.096%-92 | 976.987%80 | 15.455.232%-89 | 543.472%-98 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 136.518.452%135 | -369.509.541%-195 | -394.492.298%-198 | 389.445.998%140 | 403.538.032%86 |
Ödenen Faiz | -235.623.475%-274 | -192.269.532%71 | -62.930.177%-42 | -671.193.909 | -44.175.750 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -257.264.216%-350 | -140.406.412%-140 | -57.187.710%-113 | 351.067.402%1277 | 446.778.944%366 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -240.750.797%2 | -173.628.627%-220 | -245.981.461%-338 | 144.925.756%809 | 103.310.731%133 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -188.740.425%65 | -944.038.085%-134 | -537.708.801%-1024 | -403.527.098%-23 | -47.851.320%-2677 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 38.291.675%-86 | 223.259.782%-44 | 265.174.851%-6 | 395.289.657%13358 | 282.782.580%1423 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 384.246.584%2372 | -43.296.027%76 | -16.908.884%-185 | -180.148.375%-3342 | 19.921.447%126 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -24.915.044 | -142.154.884 | 0 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -273.449.796%-240 | -278.593.301%-427 | -80.499.485%-457 | -52.878.777%21 | -14.448.133%76 |
Alınan Faiz | 375.894.759%180 | 134.417.764 | 251.166.995 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.436.613.376%-18 | -2.056.334.921%-17904 | -123.604.421%-670 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.665.952%202 | -4.596.602%-142 | 253.064%-96 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 175.536.537%385 | -61.521.024%-138 | -83.743.087%-59 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -819.507.135%-165 | 1.259.448.783%160 | 182.144.546%684 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -96.235.925%64 | -268.032.334%-2037 | -71.965.175%-528 | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -298.203%-88 | -158.250 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0%100 | -1.718.470 | -9.115 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -369.509.541%-195 | 389.445.998%140 | 403.538.032%86 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -47.344.726 | ||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -13.689.321%-734 | ||||
