Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AYEN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AYEN nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Ayen Enerji (AYEN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 25,54 TL, günlük değişim +%1,92. Önceki kapanış 25,06 TL, açılış 25,14 TL, gün içi en düşük 24,80 TL, en yüksek 26,50 TL.
AYEN
25,54G
(+0,48)
+%1,92
9 Kas, 16:02:30
AYEN ENERJİ A.Ş.
9 Kas, 16:02:30
25,54G
(+0,48)
+%1,92
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 61.338.507%45 | 26.540.982%77 | 9.687.607%202 | 31.743.284%-17 | 42.223.653%45 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 819.429.600%-1 | 552.236.236%22 | 282.314.193%2 | 1.114.608.844%0 | 831.795.344%-19 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 936.486.440%-5 | 1.100.443.437%-43 | 426.260.154%-28 | 1.417.900.295%-87 | 985.868.670%-91 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0%100 | 0%100 | 0%100 | -25.244.065%-483 | -27.783.122%-627 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%-100 | 76.957.769 | 20.413.085 | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -151.774.663%78 | -163.474.263%76 | -57.303.159%77 | -920.401.823%56 | -691.138.664%71 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 426.165.378%-50 | 426.173.783%-50 | 426.162.651%-50 | 845.673.058%1 | 845.678.468%1 |
Dönem Karı (Zararı) | 345.201.590%100 | 280.344.527%-23 | 169.073.360%20 | 352.041.383%-74 | 172.710.517%-86 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.403.774.160%-28 | 1.047.629.517%-20 | 894.925.246%4 | 2.263.466.140%26 | 1.959.541.884%5634 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 643.836.625%21 | 535.484.582%-27 | 716.808.733%-23 | 426.162.651%-50 | 532.150.951%-39 |
ENFLASYON ETKİSİ | -23.974.362%-28 | -18.335.714%-29 | -18.708.541 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -236.517.336%18 | -232.656.966%14 | -267.157.559%-34 | -45.968.809%-124 | -287.582.482%-184 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.425.599.437%-18 | 1.067.815.993%3 | 722.091.930%76 | 2.337.868.064%-36 | 1.728.689.884%-43 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -84.153.077%53 | -103.050.283%32 | -38.503.448%80 | -202.186.774%-292 | -177.367.979%-115 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 136.983.385%-46 | 99.580.361%-45 | 50.695.668%-47 | 307.120.827%-14 | 253.043.874%-54 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -904.899.180%52 | -672.544.551%40 | -360.816.165%5 | -2.528.670.330%32 | -1.885.798.244%39 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -587.111.570%2 | -324.276.980%23 | -99.804.489%-12 | -695.208.929%-6 | -598.404.233%73 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.287.996.143%-11 | 972.850.013%3 | 690.881.169%69 | 2.031.003.553%-42 | 1.454.473.963%-51 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -323.376.313%20 | -260.158.051%60 | -341.906.676%42 | -277.639.459%-162 | -403.562.517%-123 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16.557.123%26 | 16.731.277%-41 | 14.865.608%-7 | 24.427.377%20 | 13.160.454%-3 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.332.730%32 | -3.432.681%-328 | -2.072.928%-254 | -10.399.908%-107 | -7.823.152%55 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 175.932%-66 | 95.944 | 0 | 2.690.604%49 | 514.315%-52 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 241.645.609%182 | 127.646.512%237 | 301.830.802%225 | -392.193.327%-1210 | -294.818.976%-217 |
Ödenen Faiz | -328.886.042%33 | -246.487.698%44 | -48.657.805%54 | -712.242.487%32 | -488.144.077%37 |
Ödenen Temettüler | -33.937.442%61 | -33.938.111%21 | -96.740.426%67 | -85.967.070%36 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5.956.779%113 | -1.687.065%92 | -12.945.180%-73 | -52.788.993%-1226 | -45.315.309%-179 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 345.782.751%176 | 339.423.199%242 | 213.946.617%407 | -64.855.213%90 | -456.488.637%-660 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -244.749.472%-156 | -178.427.376%-669 | -213.894.752%-75 | -129.119.094%-127 | 433.286.990%237 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 64.473.490%-89 | -35.496.272%-107 | 223.586.187%8 | 643.357.975%-25 | 613.913.436%45 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -137.603.294%44 | -94.965.980%-13 | -31.210.760 | -281.620.447%-91 | -246.432.799%-294 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 57.903.199%-60 | 26.589.666%-64 | 8.443.842%-87 | 113.182.754%-11 | 143.814.142%-2 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -199.354.553%-2628 | -199.248.616%-24739 | -36.678.044%-6158 | -7.709.303%-105 | -7.308.837%-103 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -34.605.116 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -675.570.765%-13 | -2.205.294.343%80 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.606.435%-56 | 3.484.722%631 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -26.958.789%-229 | -65.676.854%-101 | |||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0%-100 | 279.471.556%-23 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -15.232.196%6 | -43.634.832%-30 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 293.386.961%881 | -505.376.081%-447 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -51.368.063%72 | ||||
